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...现金股利已经支付完成。报告期各期末，公司应收票据、应收款项融资、应收账款及合同资产账面价值的合计数分别为81,598.86万元、98,730.63万元、76,421.40万元和90,777.74万元，占营业收入比例分别为35.10%、34.12%、27.66%和63.23%。招股...……更多
2023-11-20 22:18:00新亚,应收款,现金流,电缆,现金,经营
...元、122.22万元、794.63万元。2022年、2023年1-6月，誉帆科技应收款项融资分别为44.00万元、50.00万元。2020年至2023年1-6月，誉帆科技其他应收款账面价值分别为1,482.90万元、1,735.94万元、1,636.66万元、1,052.12万元，占流动资产比……更多
2023-10-28 15:55:00应收款,现金流,现金,科技,别为,朱军
...并经以下各项调整，非现金及非经营项目，主要包括贸易应收款项拨备1490万、使用权资产折旧1040万、无形资产摊销610万以及按公允价值计入损益的金融资产公允价值收益1220万，部分被利息收入970万及汇兑亏损净额60万所抵销；...……更多
2024-04-08 12:55:00李开复,净收入,承压,现金流,股东,现金
...疗科技公司而言，成长固然重要，但在融资艰难的当下，现金流转正速度可能比营收增速更值得投资者关注。业绩超市场预期，标杆产品常卫清销售破10亿2023年，诺辉健康实现营收19.788- 20.498亿元人民币（下同），同比增长158.9%-...……更多
2024-01-25 17:37:00现金流,现金,目标,市场,公司,现金流
...两至四年的融资租赁出售汽车，公司的汽车销售融资租赁应收款的经营现金流入于两至四年内的期限变现，而公司购买新车的全额付款通常在购买后90天内支付，导致截至2021年及2022年12月31日止年度的经营活动使用现金净额。 汽...……更多
2023-11-09 17:08:00港股,亏损,集团,公司,款项,别为
...损主要是因集团当年再次对金科地产集团所欠集团未偿还应收款项计提减值拨备所致，但减值拨备金额较2022年同期有所减少。计提该拨备后，集团应收款项将主要由集团主营业务相关的第三方业主的应收物业费构成。但金科服...……更多
2024-03-08 17:55:00金科,应收款,亏损,再次,地产,服务
...成本，甚至影响公司的信用评级和市场声誉。”经营活动现金流首次为负，应收账款越来越高值得注意的是，2023年上半年，虽然资产负债率有所好转，但是其经营活动产生的现金流量净额首次在报告期内录得负值。报告期内，...……更多
2024-02-29 11:31:00菲斯,资产负债率,负债率,现金流,现金,资产
...较短，客户尚处于正常回款周期中。值得关注的是，主要应收款对象中，山源科技实控人工作十年的老东家“晋城蓝焰煤业股份有限公司”各期应收账款余额和坏账准备计提金额均较大,报告期内，公司对于蓝焰煤业的应收账款...……更多
2024-04-01 13:39:00山源,账款,毛利率,毛利,税收,业绩
...，公司还面临主营业务单一、客户集中度较高、经营活动现金流量波动、应收账款及合同资产较高的等风险。税收优惠占利润总额比例最高达16.25%泛美实验成立于2004年11月5日，是一家专业的实验室环境控制系统集成商，致力于...……更多
2023-10-27 11:42:00泛美,账款,税收,利润,贡献,优惠
...的半年报数据来看，截至2023年6月30日，公司贸易及其他应收款项约101.51亿，较2022年12月31日的约89.96亿增加约人民币11.55亿；贸易应收款周转天数从2022年12月31日的144.8天增加至2023年6月30日的188.5天。在《港湾商业观察》于2023年10...……更多
2024-03-29 11:06:00七成,果品,供应链,年报,延迟,股价
...司有望继续保持平稳发展。考虑到公司关联应收及第三方应收款规模仍处于较高水平，该行认为仍需关注现金流兑现和关联方账款总额变动及减值情况。 ……更多
2024-04-01 23:24:00永升,中金,行业,服务,增速,公司
...加之客户的强议价能力，压力将会给到重塑股份，其贸易应收款的结算时间也将相对较长。招股书数据显示，上述的三个报告期内，重塑股份分别亏损6.54亿元、5.46亿元和4.6亿元，经营性现金流分别为-7.68亿元、-7.28亿元和-6.25亿...……更多
2024-03-13 13:39:00热度,能源,股份,股份,燃料,氢能
...院等终端客户的结算款。据统计，报告期内，建发致新的应收款主要在1年以内，占比90%以上。截至2023年6月30日，公司应收账款坏账准备余额为1.24亿元。此外，公司的应收账款周转率还略低于同行平均水平。报告期内，建发致新...……更多
2023-11-15 12:18:00建发,账款,负债率,坏账,现金流,连年
近期，广东新亚光电缆股份有限公司（简称“新亚电缆”）对外更新了招股书。此次IPO，新亚电缆欲募资43908.49万元，其中欲投入1亿元用于补充流动资金。《经济参考报》记者注意到，和同行业上市公司相比，新亚电缆报告期...……更多
2023-11-06 07:10:00新亚电缆IPO报告期内研发费用率低于同行
...利润
值得注意的是，在增收不增利形势下的海达光能的现金流状况并不理想。一方面，海达光能的应收账款依次为6867.99万、1.47亿、3.23亿、3.23亿。应收账款周转率依次为4.46次、5.08次、3.69次、3.87次。可以发现，在2021年公司收...……更多
2024-03-14 12:06:00海达,光能,分红,利润,海达,光能
...问询回应了市场格外关注的毛利率下滑、客户集中度高、现金流为负等问题。但现金流状况差不止是祥邦科技一家公司的问题，也是光伏胶膜整个行业的困局。因为胶膜行业受上下游挤压，话语权较弱，且业内只有福斯特一家独...……更多
2024-01-22 17:57:00胶膜,现金流,难题,现金,研究,行业
...的预售及销售，加快收回尚未收回的销售所得款项及其他应收款；集团优先确保物业开发项目交付。截至本综合财务报表批准日期，集团大部分物业开发项目正在如期推进，并继续确保物业开发项目的竣工及交付；集团继续采取...……更多
2024-03-28 18:55:00奥园,亏损,中国,正如,大部分,项目
...外经济贸易大学国际商学院摘要：本文旨在深入研究企业现金流管理的财务策略，强调维护企业财务健康的关键性。通过详细分析各种现金流管理策略的利弊，提出创新而高效的方法，帮助企业实现现金流优化，确保资金始终保...……更多
2024-04-01 09:43:00现金流,现金,策略,财务,研究,管理
...工物业的预售及销售，并加速收回未收回的销售款及其他应收款；集团继续采取积极行动收紧针对多项经营开支以及成本控制。华南城在财报中表示，报告期内，集团销售不及预期，现金流只能保证日常经营所需，集团面临着巨...……更多
2024-03-29 17:43:00华南,港元,亏损,权益,物业,项目
...债务偿付后，提供资金或现金流账户监管措施，以及其他应收款或可回收现金用于为展期债券提供服务。具体以与债权人最终协商确定的为准。此后，荣盛发展表示，因市场信心不足导致的资金紧张，拟对“RISSUN9.503/16/23”（“2...……更多
2024-01-30 18:16:00荣盛,净利,净利润,亏损,发展,荣盛
...发中物业和已建成物业的预售和销售、加快销售款和其他应收款的回笼、延长部分借款的债务期限、争取新的融资渠道、推进潜在资产处置及控制开支等。受复杂的经营环境影响，集团的销售复苏缓慢，流动资金紧张状况日益严...……更多
2024-01-08 22:47:00宝龙,销售额,销售,地产,宝龙,地产
...查报告就显示，我国小微企业的运营正面临着需求萎缩和应收款的巨大挑战。该报告基于去年12月对全国9252家小微企业的调查结果得出的结论。报告指出，市场需求萎缩是这些企业最大的痛点，与此同时，这些企业还有相当大比...……更多
2024-03-04 11:32:00国小,调查报告,北大,调查,报告,企业
...，不要把现金变成库存；“以现定销”，不要把现金变成应收款。姜维强调，在当前钢铁行业下行的大背景下，我国钢铁企业要坚持 “三定三不要”原则，坚决不能出现 “破窗效应”。 ……更多
2024-04-12 11:35:00调控,高三,产量,局面,再次,部门
...构差异导致。与此同时，报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为5386.09万元、1124.16万元、4201.28万元和-7272.08万元，最近一期呈现负值。对此，国遥股份在招股书中表示，由于业务的季节性特征和客户群体特征，公司...……更多
2024-03-28 11:39:00资产负债率,负债率,毛利率,毛利,大额,分红
...万元；存货290.16百万元，较去年年底增加50.83百万元；3)现金流情况：公司经营性现金流净额为-39.19百万元/同比-286.97%，主要系报告期内公司销售收入较上年同期减少,票据收款增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期...……更多
2023-12-21 23:50:00舜宇,精工,自主研发,产品线,不断,能力
...而流动资产的总额更是高达1.29万亿元，其中存货、其他应收款以及货币资金构成了主要的流动资产。存货中的土地、在建房子以及已建未销售的房子总计8147亿元，这是万科未来销售收入的主要来源，也是其偿还债务的重要保障...……更多
2024-03-20 11:21:00万科,债主,债务,万科,负债,销售
...确保公司平稳健康发展。有投资人问：“2023年公司其他应收款中的往来款总额近930亿元，对应的坏账准备增加超过9亿元，房地产市场不景气的情况下，未来往来款能否顺利收回，坏账计提金额是否仍会继续增加？”韦传军表示...……更多
2024-04-12 14:37:00金地,二线,债券,董事长,董事,措施
...内龙头，与国际知名公司签订长期供货协议。之前，企业应收款融资业务全部在境外银行办理，但由于目前美元融资利率持续居高不下，企业融资成本较高，急需降低融资成本。中信银行郑州分行针对其出口应收账款，通过信保...……更多
2024-04-08 16:13:00中信银行,扬帆,中信,郑州,分行,融资
...的盈利能力也有所提升。此外，东方电缆经营活动产生的现金流量净额达到11.90亿元，同比增长83.93%。主要是本期收到经营性往来款项增加所致。该数据的大幅提升，展现出企业的经营状况良好。东方电缆不断加强现金流管理，...……更多
2024-03-21 14:06:00海缆,走向世界,电缆,龙头,制造,世界
...客户给予额外折扣以鼓励提前现金结算，从而优化集团的应收款项余额，以及由于疫情后线下分销商的存货水平恢复正常化而导致向该等客户的销售额下降。中金公司表示，蓝月亮2023年上半年业绩情况，低于预期，主因费用支...……更多
2023-10-17 11:40:00蓝月亮,蓝月,高盛,中金,目标价,策略
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扩大出口信用保险覆盖面频被提及。7月14日，北京商报记者了解到，商务部等四部门近日联合印发的《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》（以下简称《意见》）提出
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