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...资产本身风险收益特征之外，还要比较和关注资产之间的相关性情况。“黄金、股票、债券、地产等一些低相关的资产经过科学配置，能够适应比较多的经济环境。”中金公司资产管理部董事总经理崔海亮。在他看来，当前国内...……更多
2024-07-23 23:55:00相关性,资产,配置,环境,科学,经济
...析还能帮助企业更全面地了解投资组合中不同资产之间的相关性和相互影响，为决策提供更为全面和精准的依据。这种方法有助于降低投资组合的整体风险，优化资产配置，使得企业年金投资更为稳健和可持续。二、风险管理与...……更多
2024-01-26 05:31:00年金,决策,数据,投资,研究,企业
...投资组合的冲击。此外，根据不同资产类别的市场表现和相关性，灵活调整资产配置比例，捕捉不同市场的投资机会，有助于在长期内实现资产的稳健增值。对于民生加银基金经理尹涛而言，在长期与市场博弈的过程中，大类资...……更多
2024-09-01 19:48:00大类,民生,波动,资产,配置,基金
...经理洪天阳表示，首先要关注到今年下半年全球大类资产相关性或将出现变化。一般而言，股债市场存在跷跷板效应，不过，今年年初至今，全球大类资产体现了非常强的相关性。比如，标普500和10年期美债两类资产近12个月的...……更多
2024-07-14 23:49:00摩根士丹利,士丹利,摩根,中期,波动,策略
...而相对收益上大金融与公用事业类似、与10Y中美利差的高相关性体现出其防御性。历史上较低的绝对收益弹性意味着大金融仍以防御性配置为主。不过，高股息资产中港房股的标签与其余资产不一致，其相对收益展现出了与中国...……更多
2024-04-16 19:41:00华泰,资产,股息,港股,红利,性价比
...息在满足企业信息使用需求方面的能力。其核心内涵包括相关性、可靠性、及时性和可比性等特征。具体而言，相关性要求会计信息能够影响报表使用者的决策；可靠性要求会计信息如实反映企业的经济活动；及时性要求会计信...……更多
2024-06-14 08:51:00效率,会计,质量,影响,投资,研究
...资市场唯一免费的午餐。实际上，资产配置的关键在于低相关性，这可以起到很好的降低整体波动的效果。市场唯一不变的就是变化本身。持续波动背景下，不确定性增多，“鸡蛋放在一个篮子里”已然不合适。此次特刊，我们...……更多
2024-07-13 11:06:00资产,配置,红利,配置,市场,投资
...纳入考量的资产类别。”燕妮表示，由于REITs与实业的高相关性，公募基金经理在配置REITs时，往往需要深入了解底层资产的性质和市场环境。REITs的研究难度较大，涉及一些特定的行业和商业模式，情况复杂，需要相对专业的研...……更多
2024-08-19 08:17:00资产,基金,机会,资产,市场,投资
...置？洪天阳分析，首先要关注到今年下半年全球大类资产相关性或将出现变化。一般而言，股债市场存在跷跷板效应，不过，今年年初至今，全球大类资产体现了非常强的相关性。比如，标普500和10年期美债两类资产近12个月的...……更多
2024-07-14 23:50:00天阳,摩根士丹利,士丹利,摩根,大类,资产
...率估值。他指出，中国外汇储备与美元指数存在较高的负相关性。即美元指数上涨时，当月外汇储备大概率回调，反之外汇储备则有望回升。去年美元指数先涨后跌，也令中国外汇储备先抑后扬。具体而言，受去年3月起美联储...……更多
2023-01-09 23:38:00中国,储备,外汇,两个,黄金,储备
...。此外，黄金作为避险资产，与地缘政治风险存在高度正相关性。当前全球一些地区的地缘政治紧张局势，给全球经济带来了极大的不确定性。这种不确定性为黄金价格的上涨提供了支撑。虽然金价可能会出现回调，但地缘政治...……更多
2024-04-10 19:47:00狂飙,黄金,时代,黄金,金价,美联储
...资金投资于债券的规模增速和国债利率走势表现出较强的相关性，主要是配置型需求，体现为保险在利率上行时期增加债券配置、利率下行时期配债增速下滑。不过由于今年权益市场波动，不少险企的权益资产由于浮亏出现一定...……更多
2023-11-28 20:03:00投资,图谱,债券,新高,权益,投资
...“在未来几年里，我们将慢慢回到更正常的状态，传统的相关性和传统的风险缓解将会回归……我可以告诉你这就是最终的结果，但这个过程真的很痛苦。”随着美联储提高利率和大幅收紧金融环境，股市和债市已经感受到了痛...……更多
2023-10-12 13:57:00经济学家,学家,现金,股市,顶级,不安
...上涨行情。博时基金认为，目前长债和超长债与风险偏好相关性更高，近期随着权益市场的下跌，超长端和长端利率下行较快。长端国债基金2个月净值大涨6%2023年，债券市场上演牛市行情，中证全债指数全年上涨5.23%，纯债型指...……更多
2024-02-07 00:19:00多远,后市,火爆,资产,国债,债券
...迫性。因为外币资产的安全性，和国际关系、地缘风险的相关性越来越高。定价新变化之二：经济周期的分化黄金价格和美元实际利率的背离，或许也和全球经济周期的分化有关。前面已经介绍过，黄金和全球纸币构成竞争关系...……更多
2024-06-07 23:39:00海通,变量,定价,黄金,证券,黄金
...置中不可或缺的品种。”富国基金认为，黄金与其他资产相关性相对较低。此外，在黄金价格不断创新高的背景下，2016年以来黄金的累计涨幅已超过137%。从年度回报上看，黄金资产体现出“进可攻，退可守”的特征。黄金或将...……更多
2024-08-16 20:39:00预警,短期,突破,风险,黄金,市场
...季度宏观策略报告中指出，目前长债和超长债与风险偏好相关性更高，近期随着权益市场的下跌，超长端和长端利率下行较快。而中短端品种则和资金面关系更密切，其下行相对偏慢。利率上下空间有限，中短端安全边际相对更...……更多
2024-02-07 00:04:00错失,红包,收益,债市,基金,收益
...者趋势性背离。但如果把2022 年以来的两者趋势项剔除，相关性又重新回归。美债实际利率依然能解释两者短期波动，但对于黄金的长期趋势已经没有解释力。2.美国经济。主要影响美国的总产出情况，进而影响美元总资产，同...……更多
2024-08-15 18:07:00投资机会,周期,钱包,黄金,机会,投资
...，既包括境内资产，也包括境外资产，能够利用各资产低相关性的优势，实现组合层面更好的夏普比例，是打破刚兑时代，满足投资者理财需求的较好模式。通过纳入QDII以及商品等基金，将有可能提升FOF的实际风险收益比。但...……更多
2024-01-18 01:26:00良机,份额,权益,阶段,基金,权益
...率的关系发生断裂。整体来看，低利率下二者呈现较强负相关性，高利率下二者关系不显著，以往二者负相关性定价逻辑已不适用于当下高利率环境。黄金与美元指数：通常金价与美元指数呈现负向关系，自2018年下半年起两者...……更多
2024-04-12 22:26:00金价,平安,新高,证券,黄金,金价
...12%区间上下，保费收入增速与险资运用余额增速呈较强正相关性。预计负债端维持稳健增长将持续推动险资扩容；3）此外，加快引入中长期资金的整体基调下，监管层鼓励险资增配权益资产的政策持续出台，叠加IFRS9会计准则逐...……更多
2024-03-12 01:23:00杠铃,后市,右侧,信号,配置,机构
...一步削减“壳”资源价值；加强并购重组监管，强化主业相关性，严把注入资产质量关，加大对“借壳上市”的监管力度，精准打击各类违规“保壳”行为。“壳资源”主要指的是上市公司的上市地位。一些上市公司可能业绩不...……更多
2024-05-09 06:18:00资本,价值,资源,市场,市场,公司
...将资金投资于股债混合基金，则可以利用不同资产间的低相关性来降低整体投资组合的波动性，从而改善投资体验。
我们以代表股债混合基金的混合债券型二级指数为例，得益于债券资产“压舱石”的作用，以及股债之间长期...……更多
2024-07-14 23:53:00生命力,混合,生命,基金,基金,投资
...场的注意，其走势并未像往常那样与股指保持高度的反向相关性。机构分析认为，熊市环境和投资者交易行为的改变是造成这种现象的主要因素。随着市场预期今年美股有望探底回升，VIX依然被视为重要的反转观察指标。多因素...……更多
2023-01-05 23:59:00熊市,风向标,风向,波动,因素,波动
...及事件冲击下部分个股的弱势表现，对港股与美元指数的相关性也有扰动。此外，银河证券指出，香港作为离岸市场，其流动性和风险偏好与全球宏观环境共振。其中，港股市场受到美联储货币政策的影响较为显著，对其存在明...……更多
2024-01-04 17:03:00美联储,美联,港股,估值,投资,港股
...，抑制创新能力。实证分析验证了金融化与创新之间的负相关性。为促进企业创新，建议企业调整金融化策略，确保研发投资，优化风险管理，加强组织间沟通，并通过激励机制激发创新活力。未来，企业需在金融市场利益与创...……更多
2024-11-08 08:31:00企业,影响,金融,研究,金融,企业
...。资产配置的底层逻辑，即利用好不同类属资产之间的弱相关性进行风险分散，追求更好的风险调整后收益。一般情况下，二级债基的预期风险和收益高于纯债基金和一级债基，低于混合型基金和股票型基金。作为经典的“固收...……更多
2024-03-11 15:33:00大成,弹性,发行,资产,安全,基金
...负责人安凯（Juan Carlos Artigas）表示，黄金与股债等资产相关性较弱，且当前收益率较高。这不仅可以对冲当前全球的政治经济风险，降低投资波动性，亦可提升投资组合回报。“投资者应在投资组合中持有约2%到10%的黄金，平均...……更多
2024-08-21 22:08:00十字,路口,火爆,黄金,消费,投资
...，其次是地产景气仍处在低位，最后PPI是与上市公司盈利相关性较强的价格指标，目前可能已经是全年高点。剩余流动性的大幅下降，市场估值扩张空间有限。配置方面，红利方向的超额收益可能会收敛，不过依然有配置价值，...……更多
2024-09-02 09:14:00后市,券商,中国,资产,资金,配置
...前列的主要原因。格上财富金樟投资研究员遇馨坦言，从相关性来看，有一些量化私募产品和小市值微盘股的相关性很高。在小票的布局占比上，主要看管理人的风控。相比于大票，量化策略在小票上更容易捕获超额，且近几年...……更多
2024-02-03 01:05:00强势,风格,市值,指数,小盘股,产品
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