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...存放于项目层面的监控账户。世茂集团对未来10年公司的现金流进行了预测，2023年至2033年期间，公司所得款项净额估计约为每年40亿元至400亿元。这些预测现金流主要来自于两方面，来自本集团以及其合营企业及联营公司开发的...……更多
2023-12-08 14:14:00世茂,负债,债务,重组,框架,集团
...从资金回报率来看，煤老板并不追求多高的收益率，但对现金流动性要求比较高，“必须是个现金奶牛，需要钱的时候可以腾挪一笔出来用，收益高点当然更好，但低一点也没关系”，张华说。按这样的要求，当前市场上，煤老...……更多
2023-12-09 22:37:00房地,老板,张华,老板,煤炭,酒店
...遗症”。“如此大规模高频率的摘地，对于房地产企业的现金流和存量资金，都是一种挑战，目前房地产市场进入深度调整期，即便‘西派系’是高端改善住房，销售的压力也是存在的，大规模拿地极易引发资金链问题，影响项...……更多
2024-04-10 11:47:00股权,中铁,派系,股权转让,债权,玄机
...入美元债偿还困境。再加上销售回款下行、加上公司面临现金流问题，远洋资本无法支付收购红星地产的款项。正因如此，才有了如今红星美凯龙“卖身”建发股份。1月8日晚，建发股份公告称，拟收购红星美凯龙不超过30%的股...……更多
2023-01-17 13:27:00劳斯,莱斯,劳斯莱斯,大佬,家居,商界
...票有巨大的价值潜力，他们的PB很低，分红率高且稳定，现金流非常强劲，底层的业务也非常稳健的，这些企业股票都是平安非常有兴趣的投资标的，会继续加大配置。“我们会用债券作为确定性的现金流匹配，用股票配置来享...……更多
2024-03-27 22:39:00平安,不动产,首席,眼光,权益,投资
...了业绩会上的重点信息。2022年，茅台经营性活动产生的现金流量净额较去年同期减少234亿元，下降是受控股子公司财务公司的影响，一是茅台的客户存款和同业存放款项净增加额为-134亿元，茅台集团在财务公司的存款减少，主...……更多
2023-01-09 23:39:00净额,现金流量,茅台,现金,流量,经营
...27.51%、26.44%、26.44%和24.42%。此外，报告期内，公司经营性现金流量净额分别为129.74万元、1827.08万元、-1925.84万元和-1773.1万元，可见，经营活动产生的现金流量净额大大低于同期净利润。财经评论员张雪峰对《港湾商业观察》表...……更多
2024-04-01 13:39:00山源,账款,毛利率,毛利,税收,业绩
...地产行业艰难形势下，万科依然保持了稳健的财务状况。现金流层面，截至三季度末，万科持有货币资金1037亿元，对短期债务覆盖倍数为2.2倍。公司对于境内外债务一定会保障如期兑付，市场完全不需要为此担心。融资层面，...……更多
2023-11-06 20:49:00万科,安全性,必要,手段,经营,支持
...在行业深度调整下，万科坚守安全经营底线，实现经营性现金流连续15年为正；开发业务持续提升产品力，确保近29万套新房高质量交付；经营性业务打通商业模式，实现REITs突破，有望成为业内唯一发行三类经营性REITs的企业。2...……更多
2024-03-29 08:51:00万科,现金流,万套,年报,高质量,现金
...中期权比现金多，加起来比华为还要高。创业公司要控制现金流，因此相较大厂期权占比更大，它们的估值动不动就10亿美金，哪怕给0.5%都就已经不少。我自己其实希望期权更多点，因为本来就想出来创业，那肯定是看好它。一...……更多
2024-04-18 16:00:00期权,现金,神话,互联网,互联,股票
...它一直以来的可靠赚钱机器。它无疑是一个对股东友好的现金流巨头，并且是一个拥有坚不可摧的资产负债表的安全港。“如果你是一个真正喜欢稳定、可靠增长的长期投资者，这种增长很像年金，伴随着不断增长的利润率、提...……更多
2024-03-19 09:40:00可口可乐,人工智能,人工,可乐,苹果,智能
...58,000万元至40,000万元。2017年至2021年，深水海纳经营活动现金流量净额分别为-2470.12万元、-3286.52万元、-8645.00万元、-1.90亿元、-1.78亿元。2022年，深水海纳实现营业收入4.98亿元，同比减少9.36%；归属于上市公司股东的净利润-121.……更多
2024-04-23 16:18:00海纳,现金流,深水,现金,董事,经营
...理服务“现金为王”是企业财务管理的核心理念，良好的现金流更被视为企业生存的命脉。“禹道现金管理产品”名称源于“大禹治水”，融合八大产品线:账户服务、收付款服务、流动性管理服务、信息报告服务、投资理财服...……更多
2023-10-20 07:30:00难题,现金,资金,管理,公证,服务
...和资产运营效率的必然选择，对于稳定和改善新城控股的现金流、营收、业绩的重要性是不言而喻的。”2020年以来，新城控股就多番调整组织构架。2020年初，新城控股将10个区域公司和15个城市公司合并为19个区域公司，随后又...……更多
2023-01-04 11:22:00承压,新城,控股,业绩,销售,新城
...捐赠股票可以避免直接的资金流出，对公司和绍兴韦豪的现金流影响较小。其次，这种方式可能还享有税收减免或优惠，这是直接捐赠现金所不具备的优势。此外，通过捐赠股票，绍兴韦豪能够保持其资金的流动性，同时实现公...……更多
2024-03-22 17:42:00绍兴,股份,企业,股权,绍兴,股份
...外债务进行回购的可能性，但要考虑境外融资成本与境内项目投资回报的“性价比”。“因为前几个月的一些行业事件，包括市场7、8月份成交低迷的现象，导致部分投资人情绪受到冲击，所以公司海外债收益率会在过去一两个...……更多
2023-10-31 17:48:00万科,管理层,恐慌,投资者,焦点,分析
...发布会。记者观察到，今年各大房企的业绩发布会上，“现金流安全”取代“增长”“规模”等成为高频词。多家房企将现金流安全“置顶”。万科董事会主席郁亮在29日的业绩发布会上表示，现金流安全是第一要务。万科管理...……更多
2024-03-29 22:11:00经济观察,中国,观察,规模,经济,现金流
...流动负债率约55%，短债和长债基本相当。前三季度经营性现金流为56亿元。现金流量比率0.18，经营活动所产生的现金流可以较好地覆盖部分流动负债。公司未因资金问题而影响正常生产经营。关于未来成本下降的空间，温氏股份...……更多
2023-11-13 17:15:00万头,肉猪,母猪,养殖,成本,股份
...售回款体量减少，流动性愈发紧张。2022年4月，房企经营现金流同比降幅-49.74%，达到历史底部，10月降幅收窄至-31.10%，而融资现金流10月份同比降幅-20.34%，触底迹象明显。在这一过程中，规模越小的房企降速越快。TOP10房企销售...……更多
2023-01-05 21:40:00暴利,房地,周期,标签,城市,销售
...,626.29万元、8,354.81万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,358.90万元、-31,054.88万元、19,909.29万元、-37,718.24万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为234,581.18万元、277,447.97万元、304,042.41……更多
2023-11-20 22:18:00新亚,应收款,现金流,电缆,现金,经营
...等。另外，“项目3”看似与研发高度相关，但是根据其项目投资估算表，该项目预计投资额为2.38亿元，其中高达9600万元将被用于购置场地，另有3014.89万元被用于装修，购置场地及装修的费用占该项目投资额的比例高达52.92%。
...……更多
2024-02-20 22:13:00道尔,回款,大额,分红,速度,道尔
...及违规担保，叠加失去“造血”能力，华仪电气更是出现现金流紧张，导致出现部分金融机构贷款逾期的情形，也使得公司处于资不抵债状态……事实上，即使不触及面值退市，华仪电气还存在财务类退市风险！财报显示，2022...……更多
2024-02-15 23:49:00跌停,一字,股价,股民,跌停,公司
...企业在IPO前正常分红，可以表明企业有一定的盈利能力和现金流，这对投资者来说也会是一个积极信号。但另一方面，如果企业在IPO前“突击”分红，且分红金额过大，则可能导致企业资金流不足，影响企业未来发展与经营的后...……更多
2023-11-08 20:15:00广益,创业板,关注点,三大,创业,广益
...指出在公司未分配利润为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营、可持续发展情况下，公司原则上每年一次现金分红。公司2023-2025年度现金分红占当年归母净利润比例均不低于40%。若2023年按照40%分红比例...……更多
2024-01-21 19:37:00分红,保利,股东,回报,比例,发展
...。公司拥有充足的优质投资项目和上市公司股权，对公司现金流形成了有益补充。目前新湖中宝各项经营活动正常有序开展，财务状况良好，融资渠道畅通，上述事项对公司日常经营、偿债能力及投资者权益保护无重大不利影响...……更多
2023-11-14 10:42:00新湖,中宝,惠誉,债务,短期,销售
...得货款，大大缩短了账期并减轻了资金压力，能有效改善现金流状况，该业务所产生的费用由核心企业临沂国能生物承担。临沂国能生物在业务到期当日将供货商预支的货款打到相应的账户用于结清贷款，这也延长了临沂国能生...……更多
2023-12-13 10:39:00金融服务,供应链,产业链,经济发展,模式,产业
...超2亿元……随着盈利能力不断恶化，自2020年以来公司的现金流同样出现了问题。在2022年末爱迪尔已经资不抵债，截至2023年9月末，公司负债23.01亿元，资产负债率已经攀升至151.91%……可以说，仅靠自身怕是已经难以“保壳”，...……更多
2024-02-15 23:42:00跌停,股价,迪尔,公司,跌停,交易日
...元，违规担保余额为18092.17万元。受此影响，近几年公司现金流持续紧张，导致出现部分金融机构贷款逾期的情形；截至2023年9月30日，逾期本金合计48649.82万元。 ……更多
2024-02-16 00:53:00跌停,成仙,股价,跌停,公司,电气
...券发布研报点评中山公用（000685）。公司业绩稳健增长，现金流持续改善，为防御板块重要标的。2023年前三季度实现营业收入30.68亿元，同比+78.13%；实现归母净利润8.28亿元，同比+21.43%；实现投资收益6.52亿元，同比+15.62%，剔除...……更多
2024-01-17 22:50:00中山,中山市,水务,市场占有率,占有率,供水
...4%。最近三年及今年前9月，重庆龙湖企拓经营活动产生的现金流量净额分别为214.81亿元、139.38亿元、11.30亿元和77.98亿元，经营性现金流波动较大。2021年、2022年公司经营活动产生的现金流量净额较上年大幅减少，分别下降35.11%、...……更多
2023-12-19 12:16:00龙湖,银团,港元,发行,集团,龙湖
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