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...债债券型证券投资基金(以下简称“该基金”)的基金份额净值估值精度，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并相应修改基金合同、《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)。...……更多
2023-02-19 14:01:00净值,估值,精度,份额,基金,公告
为应对大额赎回，基金提高份额净值精度的情形仍在不断出现。近日，又有多家基金公司接连发布公告，因旗下基金发生大额赎回，为保护持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，决定提高基金份额净值精度...……更多
2024-02-03 00:14:00大额,基金,公司,基金,净值,份额
...发布公告，因产品发生大额赎回，决定提高相关产品份额净值精度。以中泰安睿债券型证券投资基金为例，产品A类和C类基金份额于当日发生大额赎回，决定自3月6日起提高净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。...……更多
2024-03-08 21:41:00大额,资本,配置,影响,银行,基金
又见基金净值异动。自11月16日以来，尚正正享债基累计涨幅达103.25%。该基金成立于11月9日，于11月15日开放赎回。也就是说，这只刚成立几天时间的次新产品，在开放赎回的次日即遭遇大额赎回。事实上，今年以来，债基频现...……更多
2024-02-03 01:17:00大额,净值,原因,基金,基金,份额
...过去的2022年四季度，债基接连遭遇大额赎回，基金提升净值精度应对频繁见诸公告。到底有多少债基遭遇大额赎回？券商中国记者从刚披露完毕的2022年基金四季报中梳理并进行了全景式还原。根据天相投顾数据，去年四季度债...……更多
2023-02-02 23:57:00资金,信用,基金,份额,信用,博时
...近10个基点，创下阶段性最大波动幅度，债券型基金单日净值回撤超过1%的产品占比突破三成。伴随净值回撤，债券基金赎回压力再度攀升。从公告来看，进入3月以来，多只债券型基金发布公告称产品出现大额赎回现象并调整净...……更多
2025-03-19 14:49:00六成,债市,混合型,寒流,收益,混合
...并】基金份额合并，简单来说就是在基金持有人基金资产净值不变的情况下，通过直接减少基金份额数量达到增加基金份额净值的目的。简易版公式为：合并前份额×合并前基金份额净值=合并后份额×合并后基金份额净值具体地...……更多
2024-08-29 15:47:00份额,基金,基金,份额,净值,登记日
...益，公司与托管人协商后决定自 5 月 6 日起将该基金份额净值精度提升至小数点后第 8 位，第 9 位四舍五入。待大额赎回影响消除后，将恢复原合同约定的净值精度，届时不再另行公告。公司提醒投资有风险，投资者需谨慎选择...……更多
2025-05-07 11:04:00富安,增强型,大额,净值,精度,基金
...22日该基金发生大额赎回，经协商，决定提高该基金份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，值得注意的是，该基金5月10日成立，仅仅过去了12天就遭遇了大额赎回。近期情况来看，这并不是个例，据财联社记者不...……更多
2024-05-25 11:35:00大额,基金,大额,规模,投资,投资者
...24日，摩根资管旗下基金产品14只亏损超过四成，其中5只净值仍然腰斩。另外，摩根资产旗下的摩根瑞欣利率债债券5月22日出现大额赎回。这是发生在基金合同生效刚刚12天的时候，其中还包括4个休息日。怎么感觉这都“不太真...……更多
2024-05-27 17:59:00摩根,闹心,大额,摩根,基金,管理
...业务规则与操作流程。4.2场内销售机构无。
5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额...……更多
2023-11-14 10:05:00广发,基金,广发基金,安裕,混合型,养老
...225ETF（QDII）的二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。数据显示，截至1月12日下午收盘，日经225指数收盘...……更多
2024-01-12 20:55:00新高,年来,指数,日本,华夏,野村
...是超过112.95%。北证50指数的强势反弹，使得相关指数基金净值大涨。据统计，过去一月间，有多只北证50成份指数基金区间净值涨幅超过100%，过半北证50成份指数基金净值涨幅超过90%。对此，博时北证50指数基金经理唐屹兵认为...……更多
2024-10-29 16:22:00限购,指数,基金,基金,限购,指数
...曾公告称，截至1月9日，该ETF已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2024年2月6日日终，该基金连续50个工作日低于5000万元，则触发《基金合同》规定的终止情形，《基金合同》应当终止。需要警惕的是，易方达MSCI美...……更多
2024-01-23 22:05:00跨境,资金,风险,跨境,野村,基金
...虽然近年来林园投资旗下产品的业绩表现有亏有盈，但从净值曲线看，其部分产品净值在9月下旬以来已迅速得到修复，不过在两周净值又有所回撤。多家知名私募已加仓事实上，自9月下旬市场向好以来，林园已多次对后市行情...……更多
2024-10-22 16:33:00林园,投资,投资人,比例,林园,投资
...捡拾优质筹码。记者梳理发现，多只主动权益类次新基金净值出现较为明显的波动，这意味着，基金经理或已加仓。与此同时，11月权益类基金发行提速，超50只权益类基金正在发行或是等待发行。展望后市，多位基金经理表示...……更多
2024-02-03 01:18:00增量,步伐,信号,资金,基金,基金
...场持续震荡，部分小盘风格基金仍逆势上涨，多只产品的净值今年以来涨幅均超过10%。为了维持业绩稳定及保护持有人利益，多只绩优基金频频发布公告开启限购，更有部分产品连续多次下调限购金额。在多家机构看来，在当前...……更多
2024-02-02 19:42:00限购,小盘,风格,模式,基金,产品
...龙头TCL中环截至二季度末，睿远成长价值混合基金的资产净值为233.77亿元，较二季度时的254.29亿元缩水20.52亿元，下降幅度为8.07%。仓位方面，截至2023年三季度末，睿远成长价值混合基金股票仓位为91.20%，较二季度末下降0.95个百...……更多
2023-10-25 16:36:00腾讯,基金,移动,基金,重仓股,净值
...金份额的有效申购申请金额/T日对应类别基金份额的单位净值）投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例注：上述公式中若涉及有效转换申请，对应的转换金额含转换手续费。申购申请...……更多
2023-01-05 15:59:00证券投资,成份,指数,基金,公告,证券
...天该基金便开始建仓，截至3月5日的股票市值占基金资产净值的比例已经达到90.94%，1天时间便把仓位打到九成。同样的现象也在平安中证A50指数ETF体现出来，其上市交易公告书显示，该基金成立于3月4日，而截至3月5日，该基金...……更多
2024-03-12 01:01:00多家,基金,基金,平安,市场,仓位
...际上，就在6天前（2024.7.10），华宝纳斯达克精选A的单位净值刚刚走出了1.7298元的成立以来新高。坐上“美股大盘科技”快车QDII基金的畅销源于海外市场的强势表现，这在美股科技板块上，展露无遗。今年上半年，多家科技巨头...……更多
2024-07-16 10:04:00限购,大额,基金,达克,纳斯,基金
...发布了最新观点，称准备打好持久战，并回应了旗下产品净值下跌至预警线的事宜。此外，李蓓坦承自己“犯了速胜论的错误，不够谨慎耐心”同时，又介绍了自己的持仓主要分为地产股和地产链、大盘宽基指数和高股息类资产...……更多
2024-01-24 09:28:00女神,金融,预警线,基金,半夏,投资
...的公告。除了2023年报以外，年内披露的更正公告还涉及净值日报、2023年4季报、基金合同生效公告、基金产品资料概要更新、上市交易公告书、基金份额发售公告、2023年中报等多种公告类型。记者不完全统计显示，这些公告涉...……更多
2024-04-03 15:11:00魔鬼,细节,基金,公司,基金,公告
...该基金不超过1亿元，此次消息提振该基金在二级市场的净值强力反弹。其次华夏华润商业REIT、红土创新深圳人才安居REIT两只产品涨幅也逼近20%，即使步入2025年，在权益市场集体下挫的背景下，中证REITs全收益指数涨幅也达到了...……更多
2025-01-17 06:43:00火爆,基金,市场,升水,嘉实,投资
...24日发生大额赎回，基金管理人已经就相关情况调整份额净值精度。统计2024年以来发生大额赎回的基金可以发现，A类份额出现大额赎回的案例相对少见。尽管此前也有大成景盈债券A、国联恒安纯债A等基金发生大额赎回，但就发...……更多
2024-06-28 13:37:00大额,信用,基金,基金,大额,份额
...二级市场交易价格波动较大，请投资者密切关注基金份额净值。Wind数据显示，此前一日（11月7日），原油LOF易方达的场内收盘价为1.496元，明显高于当日的份额净值1.2797元，溢价幅度约为17%。值得一提的是，澎湃新闻记者发现，...……更多
2023-11-09 22:29:00基金,原油,提示,风险,主题,公司
...弘信就一直保持空仓。然而，鹏华弘信C份额近期的单位净值走势显示，该基金在1月22日的基金单位净值较前一个交易日上涨2.42%。对此，业内人士猜测到，上述保持股票零仓位的基金产品，在近期开始出现净值波动，或意味着该...……更多
2024-01-31 08:27:00异动,净值,信号,经理,基金,基金
...资产的50%；本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结...……更多
2022-12-19 14:11:00富国,证券投资,债券,基金,证券,投资
...市公司证券的整体表现。截至5月19日，香港科技ETF近1年净值上涨50.20%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名50/2799，居于前1.79%。从收益能力看，截至2025年5月19日，香港科技ETF自成立以来，最高单月回报为26.15%，最长连涨月...……更多
2025-05-20 13:14:00辉瑞,三生,香港,格局,制药,科技
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