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2023年1月5日,易方达基金公告,根据公司(以下简称“本基金管理人”)2023年1月5日发布的《易方达北证50成份指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》,易方达北证50成份指数证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2023年1月9日起开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。
为更好地维护基金份额持有人利益,自该日起本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:1、本基金总份额上限为5亿份。
本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金份额上限,具体以本基金管理人届时相关公告为准。
2、若本基金存续过程中T日的各类基金份额有效申购和赎回申请(申购包含转换转入及定期定额投资,赎回包含转换转出,下同)全部确认后不会导致基金总份额超过5亿份(含5亿份),则对T日有效申购申请全部予以确认。
若T日的各类基金份额有效申购和赎回申请全部确认后,基金的总份额超过5亿份,将对T日有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将由销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。
因计算精度等原因,可能使基金总份额略微超过或低于5亿份,具体以本基金登记机构确认为准。
因控制基金总份额上限,基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认,具体以本基金登记机构确认为准。
3、当T日有效申购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认时,申购申请确认比例的计算方法如下:T日申购申请确认比例=Max(0,5亿份-T日各类基金份额总和+T日各类基金份额有效赎回申请的确认份额(如有))/∑(T日各类基金份额的有效申购申请金额/T日对应类别基金份额的单位净值)投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例注:上述公式中若涉及有效转换申请,对应的转换金额含转换手续费。
申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
当发生部分确认时,T日A类基金份额的申购费率按照单笔申购申请确认金额对应的费率计算,T日申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
对于触发比例确认的情形和具体的确认比例,本基金管理人不再另行公告,投资者可通过本基金管理人网站了解确认比例信息。
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快照生成时间:2023-01-05 19:45:16
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