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泰丰智能IPO终止:应收账款占比逐年增大 经营现金流不稳定
...元、7290.10万元。2020年至2022年,泰丰智能经营活动产生的现金流量净额分别为3440.51万元、5161.38万元、3882.63万元。值得注意的是,2020年至2022年,泰丰智能应收账款账面价值分别为1.29亿元、1.61亿元、2.41亿元,占各期流动资产的...……更多
...。在问询中,天助畅运称,一方面,公司经营状态良好,现金流较为充裕;另一方面,公司曾是挂牌的公众公司,重视对投资者的合理投资回报,连续稳定的分红政策是公司的传统,对于维护股东的利益具有重要的意义。从现金...……更多
AI应用公司诺比侃赴港IPO:营收年复合增长率约为90%,但经营活动现金流净额持续为负
...持续扩张的应收账款让诺比侃的大量业绩停留在纸面。从现金流量表来看,2021年到2023年及2024年上半年,诺比侃经营活动产生的现金流量净额持续为负。 诺比侃业务情况 图片来源:招股书截图营收年复合增长率约为90% 新业务...……更多
山源科技业绩存疑:税收优惠占比较大,应收账款飙升毛利率下降
...27.51%、26.44%、26.44%和24.42%。此外,报告期内,公司经营性现金流量净额分别为129.74万元、1827.08万元、-1925.84万元和-1773.1万元,可见,经营活动产生的现金流量净额大大低于同期净利润。财经评论员张雪峰对《港湾商业观察》表...……更多
诺比侃应收账款飙升现金流持续为负,大客户依赖症明显
...的毛利率分别为37.5%、45.6%和39.7%。高度依赖前五大客户,现金流持续为负应收账款飙升遭外界诟病的较多的无疑是诺比侃重度依赖大客户综合症。诺比侃的前五大客户主要为AI+交通业务的经销商,以及AI+能源及AI+城市治理业务的...……更多
纳百川新进大客户应收账款占比高
...新能源股份有限公司(以下简称“纳百川”),自身已存在现金流压力。《大众证券报》记者发现,纳百川业绩与经营性现金流存在明显差距的背后,是应收账款较高、销售收入回款不及时。其中,2023年新进成为纳百川交易金额前...……更多
米格新材IPO中止:成立5年就顺利过会,盈利质量存疑
米格新材经营现金流净值与净利润背离,盈利质量存疑。 来源丨时代投研作者丨陆海编辑丨李乾韬【导语】成立5年就顺利过会,江苏米格新材料股份有限公司(下称“米格新材”)是个令人羡慕的“幸运儿”。不过,深交所官...……更多
江南新材业绩向好:毛利率个位数低于行业均值,现金流有所承压
...绩层面整体出现较大增长,但在往绩期间,公司多年经营现金流为负。同时,公司存在主营产品毛利率常年为个位数、毛利率低于行业均值、应收账款坏账风险、应收账款周转率有所降低等情况。营收快速增长但现金流多年为负...……更多
新亚电缆前三季营收增15% 应收款高经营现金流屡负
...,626.29万元、8,354.81万元。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,358.90万元、-31,054.88万元、19,909.29万元、-37,718.24万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为234,581.18万元、277,447.97万元、304,042.41……更多
企业现金流管理的财务策略研究
...外经济贸易大学国际商学院摘要:本文旨在深入研究企业现金流管理的财务策略,强调维护企业财务健康的关键性。通过详细分析各种现金流管理策略的利弊,提出创新而高效的方法,帮助企业实现现金流优化,确保资金始终保...……更多
安徽建工前三季度经营性现金净流出52亿:业主单位工程款支付不及预期、PPP回款出现逾期支付
...工具等措施稳控资产负债率。前三季度,安徽建工经营性现金流净流出52.55亿元,主要是公司为及时向下游中小企业支付,而业主单位工程款支付不及预期,以及PPP回款出现逾期支付的情况。四季度公司将持续强化现金流管理,...……更多
建发致新业绩升 3年现金流负分红2.3亿拟募2.4亿补流
...,909.15万元、8,636.52万元。上述同期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-120.15万元、-73,297.16万元、-62,788.81万元、-50,410.67万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为881,045.18万元、1,170,037.16万元、1,342,344……更多
佳祺仕飙涨的应收账款:巨额分红坏账攀升,大客户突击入股
...:应收账款增加意味着公司有更多的销售收入尚未转化为现金流入,这将占用公司更多的流动资金,降低运营效率,增加现金流的压力,尤其是在没有及时回收的情况下,可能影响到日常运营成本支付、原材料采购、技术研发投...……更多
一道新能资产负债率远高同行:现金流连续为负,应收账款飙升
...年公司录得净利润为负值。不仅如此,高位的负债情况及现金流流出,依然为公司上市增添不稳定性。业绩暴增,毛利率稍弱同行一道新能是一家以高效光伏电池、组件研发、生产、销售为引领的多场景光伏应用生态解决方案提...……更多
兆丰股份:为什么活成了散户眼中的“绿毛龟”?
...的是,自2022年度以来,不再分红。 事实上,兆丰股份的现金流状况并不乐观。年报数据显示,2023年兆丰股份净利润为1.69元,同比增长11.60%;但经营活动产生的现金流量仅为1.12亿元,同比减少35.39%。“一般情况下,经营活动产...……更多
泛美实验IPO折戟:应收账款高企 税收优惠对利润贡献较大
...,公司还面临主营业务单一、客户集中度较高、经营活动现金流量波动、应收账款及合同资产较高的等风险。税收优惠占利润总额比例最高达16.25%泛美实验成立于2004年11月5日,是一家专业的实验室环境控制系统集成商,致力于...……更多
对赌协议尚存,汇兴智造负债率高企、应收账款激增
...,将对公司经营业绩产生不利影响。2资产负债率高企,现金流连年“失血”「子弹财经」注意到,汇兴智造在经营过程中,存在一定的资金压力。报告期内,汇兴智造的资产负债率 (合并) 分别为68.91%、77.31%、77.73%和61.33%,而...……更多
欧菲斯营收下滑现金流堪忧:ROE骤降,资产负债率远高同行
...成本,甚至影响公司的信用评级和市场声誉。”经营活动现金流首次为负,应收账款越来越高值得注意的是,2023年上半年,虽然资产负债率有所好转,但是其经营活动产生的现金流量净额首次在报告期内录得负值。报告期内,...……更多
金特安科技持续亏损:毛利率波动下滑,客户数量不稳定举债经营
...10名全职成员,约占总员工的25%。举债经营,经营活动现金流有所承压而金特安科技不断开源节流,也许是与其现金流承压并且举债经营有关系。报告期内,金特安科技的经营活动所用现金流量净额分别为108.02万美元、46.42万美...……更多
...疗科技公司而言,成长固然重要,但在融资艰难的当下,现金流转正速度可能比营收增速更值得投资者关注。业绩超市场预期,标杆产品常卫清销售破10亿2023年,诺辉健康实现营收19.788- 20.498亿元人民币(下同),同比增长158.9%-...……更多
江南新材的低毛利率:现金流持续为负,募资近三成用于补流
...上,氧化铜粉业务毛利率未来不存在大幅下滑的风险。”现金流持续为负,募资近三成用于补流或许当前江南新材亟需要面对和解决的是自身流动性承压问题。报告期各期末,江南新材的经营活动产生的现金流量净额分别为-5.7...……更多
道尔道营收逆势下滑,回款速度放缓,大额分红后募资补流遭质...
...“报告期”)各期末,其货币资金皆无法覆盖短期借款。现金流告急或与此前关联方占用资金、大额分红、回款速度变慢有关。报告期内,道尔道净利润累计达到4.88亿元,而仅2020—2021年的现金分红便高达4.4亿元,三年半的净利...……更多
声通科技由盈转亏:应收账款周转天数飙升,拿什么与科大讯飞竞赛
...。选择继续冲击上市的背后,声通科技净利润由盈转亏、现金流持续流出、身负对赌协议等重重压力不言而喻。研发投入较高,净利润出现亏损声通科技是一家企业级信息技术解决方案提供商,致力于提供便捷多样的标准化解决...……更多
锐思环保八成募资用于补流:分红2520万,应收账款周转率骤降
...信用及回款情况进行分析,进一步说明净利润与经营活动现金流差异较大系客户结算及回款周期长所致还是尚不满足应收账款(合同资产)的确认条件所致。3,说明发行人三年以上坏账计提比例低于全部可比公司的原因,结合...……更多
觅瑞集团两年亏9亿:现金流承压营销成本近亿,应收账款周期过长
...2亿人民币);毛利率分别为52.5%、56.2%;经营活动所用现金流量净额分别为4803.48万美元、4421.27万美元。觅瑞集团在招股书中指出,公司的经营业绩亦取决于将候选产品商业化的能力,特别是获得监管批准以在多个司法权区提...……更多
高士昌重男轻女,吉利汽车撑起世昌股份IPO
...权,未在世昌股份担任职务。022023年业绩异常大涨营收与现金流背离世昌股份的主营业务为汽车燃料系统的研产销,其中塑料燃油箱总成是主营业务收入的主要来源,占比保持在90%以上。客户包括吉利汽车、奇瑞汽车、中国一汽...……更多
中小企业资金管理探讨
...中小企业面临的主要资金管理难题,包括融资渠道狭窄、现金流管控力度不足、风险预警机制薄弱等。在此基础上,提出了加强中小企业资金管理的具体策略,涵盖建立多元化融资体系、完善现金流管理机制、健全风险预警与应...……更多
奥美森递表前现场检查发现内控及财务问题,产能利用率逐年下滑
...业尚未收到的款项,如果回收不顺利,可能会影响企业的现金流和财务稳定性。应收账款过高可能带来的风险包括资金占用增加、坏账风险上升以及现金流紧张等。企业需要对应收账款进行严格管理,包括加强客户信用评估、及...……更多
腾励传动成长性及大客户频频被问询,公司回应分红后再募资补流
...毛利率相应回升。”不过,腾励传动业绩面不错的同时,现金流走势却与其业绩走势并不一致。报告期内,腾励传动经营活动产生的现金流量净额分别为5711.73万元、8590.30万元、4299.06万元,最近一期,公司营业收入同比增长18.81%...……更多
海达光能“增收不增利”,2021年分红分掉全部利润
...利润 值得注意的是,在增收不增利形势下的海达光能的现金流状况并不理想。一方面,海达光能的应收账款依次为6867.99万、1.47亿、3.23亿、3.23亿。应收账款周转率依次为4.46次、5.08次、3.69次、3.87次。可以发现,在2021年公司收...……更多
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1月17日消息,中国煤炭工业协会统计,2024年,全国原煤产量超亿吨企业有7家,其中包括山西焦煤集团。中国煤炭工业协会数据显示
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工商银行漳州分行“三方调解+司法确认”模式构建多元化、高效能金融纠纷化解体系
本文转自:人民网连日来,工商银行漳州分行(以下简称工行漳州分行)始终秉承“金融为民”的初心理念,高度重视客户投诉治理工作
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【风口解读】永和股份去年净利增超30%,制冷剂产品结构劣势转好
1月19日晚间,永和股份(605020.SH)公告,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.4亿元到2.8亿元
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百胜中国(09987.HK)1月17日合共回购约6.78万股股份
百胜中国(09987.HK)公布,2025年1月17日于香港耗资约468.61万港元回购1.385万股股份,于美国耗资约240万美元回购约5.39万股股份。本文源自:金融界AI电
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