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...相关的资产构建一个多元化的投资组合。下面，我们就从相关性切入，和大家说说把低相关的资产组合在一起，将产生怎样的结果。一、什么是相关性？相关性，是数据分析中较为常见的研究变量关系的方法之一。简单来说，相...……更多
2023-09-08 11:06:00资产,配置,相关性,资产,债券,之间
...上涨行情。博时基金认为，目前长债和超长债与风险偏好相关性更高，近期随着权益市场的下跌，超长端和长端利率下行较快。长端国债基金2个月净值大涨6%2023年，债券市场上演牛市行情，中证全债指数全年上涨5.23%，纯债型指...……更多
2024-02-07 00:19:00多远,后市,火爆,资产,国债,债券
...资金投资于债券的规模增速和国债利率走势表现出较强的相关性，主要是配置型需求，体现为保险在利率上行时期增加债券配置、利率下行时期配债增速下滑。不过由于今年权益市场波动，不少险企的权益资产由于浮亏出现一定...……更多
2023-11-28 20:03:00投资,图谱,债券,新高,权益,投资
...引，参考意义不大。相较之下，美元指数与国内债市的正相关性更显著。内外因素共同驱动人民币贬值今年以来，在岸和离岸人民币兑美元汇率累计跌幅都已超过4.6%，本轮人民币汇率贬值是内部与外部因素共同作用的结果。中...……更多
2023-06-26 17:38:00债市,相关性,汇率,几何,人民币,指标
...。资产配置的底层逻辑，即利用好不同类属资产之间的弱相关性进行风险分散，追求更好的风险调整后收益。一般情况下，二级债基的预期风险和收益高于纯债基金和一级债基，低于混合型基金和股票型基金。作为经典的“固收...……更多
2024-03-11 15:33:00大成,弹性,发行,资产,安全,基金
...场：美国10年期国债收益率与美国股票市场长期趋势呈负相关性，部分加息周期中，国债收益率随加息持续升高，更是对股票市场产生持续压制作用，在美联储停止加息后，因美国经济出现衰退等原因，股票市场会出现一定幅度...……更多
2023-07-07 12:20:00大类,资产,配置,研究,信息,美国
...对清晰，可以择优当底仓配置或做一些波段；二是与经济相关性较高的资产（偏顺周期的资产），未来可能有一定的超跌反弹机会；三是新兴产业类资产，需要择机挖掘机会，整体上不会放太大权重。另外，对于与基本面关系不...……更多
2024-04-01 11:14:00投资人,投资,瑞银,基金,债券,投资
...体回升向好，人民币债券资产有竞争力的实际利率和较低相关性带来的分散化投资价值，将持续为境外机构全球投资提供不可或缺的配置选择。”债市开放的大门只会越开越大。“持续推进中国债券市场对外开放是我们构建市场...……更多
2023-07-10 05:45:00债券市场,债券,双向,水平,开放,市场
...于股、债、商品的大类资产，底层资产与其他大类资产的相关性较低，且具备强制高分红和稳定分红的独特优势，纳入组合能够起到分散风险、降低波动、提升组合有效边界的作用。“FOF投资的目标是着眼长期稳健的回报，这与...……更多
2024-02-04 20:47:00先河,投资者,投资,专业,市场,投资
...验数据来看，30年与10年国债利差与R007之间存在显著的负相关性，显示资金价格对曲线斜率存在明显的影响。2023年8月以来，资金价格出现较为明显的上升，这抬高了短端利率，并形成了较为平坦的曲线。虽然2024年1月资金价格有...……更多
2024-02-07 15:45:00强势,换手率,利差,价格,国债,资金
...来说，运用资产配置理论，选择一些均衡配置、低波动、相关性较低的基金作为底仓配置，或许是面对当下市场波动的较好策略。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为...……更多
2023-09-08 10:50:00兰克林,海富,兰克,基金,投资基金,思维
...修订是正常的，其修订要兼顾两个方面：一方面，要考虑相关性增强原则，即提高社会融资规模反映经济变化的敏感度，提升与经济产出、物价等变量的相关程度。正如上面所测算，纳入政府债券后，社会融资规模与名义经济增...……更多
2024-03-08 21:22:00债券,融资,意义,作用,规模,政府
...季度宏观策略报告中指出，目前长债和超长债与风险偏好相关性更高，近期随着权益市场的下跌，超长端和长端利率下行较快。而中短端品种则和资金面关系更密切，其下行相对偏慢。利率上下空间有限，中短端安全边际相对更...……更多
2024-02-07 00:04:00错失,红包,收益,债市,基金,收益
...略是面对波动比较有效的方法？原因就是利用了股债的弱相关性，从下图可以看到，近20年间，股债大多数情况都出现了负相关，时常出现“跷跷板”的情况。股债搭配策略就是利用了这一点，通过科学的股债配比，进行风险对...……更多
2023-09-08 15:30:00兰克林,海富,兰克,基金,选择,产品
...债的提前兑付有直接关联，但二者发生的时点确有一定的相关性。再考虑到当前地方财政压力较大，若无增量资金进入，那么提前兑付债券的必要性不大，因此不排除这些城投债提前兑付的资金源自于本批再融资债券的可能。国...……更多
2023-11-14 10:35:00疯狂,债券,发行,债务,融资,利差
...止重大回撤，实现稳健投资？如何做到与股债市场有较低相关性、展现类固定收益特质？日前，华宝基金量化投资部基金经理王正女士，对相关问题进行了一一解答，为投资者释疑解惑。王正自2020.1.2起参与管理的华宝量化对冲...……更多
2024-02-29 12:00:00华宝,议论,重要性,策略,基金,基金
...产配置就是利用权益基金和债券基金之间的低相关或者负相关性来进行合理的配置、分散单一资产的风险，实现长期的理财目标。资产配置的前提通常是考虑个人投资者的年龄、家庭资产状况、投资目标或者资金的久期来确定其...……更多
2023-06-25 11:53:00基金,基金,投资,投资者,阿尔法,阿尔
...强势风格与板块反而回撤较大。自6月至今，与国内经济相关性更强的上证50已取得正收益，而前期强势的中证1000指数调整幅度较大；同时金融地产、消费等经济基本面强相关板块有所上行，而此前相对占优的科技板块回撤较大...……更多
2023-08-20 22:03:00民生,再次,策略,科创,市场,美国
...，债券市场的行情，与经济周期和风险偏好有着比较强的相关性。在经济回暖的预期变化下，市场的风险偏好回暖，债市利率上行压力开始显现，十年期国债收益率爬升，债券资产价格下跌。“对比2022年末债券市场调整，本轮...……更多
2024-02-03 00:14:00大额,基金,公司,基金,净值,份额
...长久期属性高度匹配。此外，长期来看，REITs与传统股债相关性较低，通过配置REITs或可边际优化社保基金资产配置及分散投资风险。从海外经验来看，养老基金在2022年对于美国REITs的目标配置比例达到10.1%，这一比例在2021年底...……更多
2024-02-12 11:56:00养老金,不动产,养老,资金,基金,资产
...“在未来几年里，我们将慢慢回到更正常的状态，传统的相关性和传统的风险缓解将会回归……我可以告诉你这就是最终的结果，但这个过程真的很痛苦。”随着美联储提高利率和大幅收紧金融环境，股市和债市已经感受到了痛...……更多
2023-10-12 13:57:00经济学家,学家,现金,股市,顶级,不安
...，发达国家政府债与股票都出现了明显下跌，股债收益的相关性由负转正，债券对冲股票的分散化价值显著降低；新兴市场债券作为风险资产，与全球股票收益的相关性始终较高；中国债券与全球股票收益的相关系数则保持在负...……更多
2023-06-08 15:10:00人民银行,货币政策,中国,货币,周期,政策
...一系列替代投资选择来提高回报，尤其是在股票与债券的相关性不再一定为负的情况下。
通过在传统资产组合中增加25%的另类投资（包括私募股权、房地产和商业抵押贷款等），投资者可以在未来10年里每年额外提高0.6%的回报...……更多
2023-10-19 13:45:00大通,摩根,利率,现金,很快,水平
...，既包括境内资产，也包括境外资产，能够利用各资产低相关性的优势，实现组合层面更好的夏普比例，是打破刚兑时代，满足投资者理财需求的较好模式。通过纳入QDII以及商品等基金，将有可能提升FOF的实际风险收益比。但...……更多
2024-01-18 01:26:00良机,份额,权益,阶段,基金,权益
...围绕“经济复苏”主线进行布局，更看好与宏观经济复苏相关性较大的顺周期板块，包括消费、地产和基建相关产业链等。以北向资金为代表的外资正在持续流入A股市场。Wind数据显示，截至2月26日，今年以来北向资金成交净买...……更多
2023-02-28 12:22:00中国,外资,机构,基金,基金,中国
...黄金作为避险资产，从资产配置的角度，与股票、债券等相关性较低，适合在投资组合里配置，以平滑组合的波动性。建议投资者结合全球宏观经济走势、地缘政治形势及全球央行购金情况综合判断。对于普通的投资者，建议结...……更多
2024-05-06 13:42:00知名品牌,年来,多个,生意,集体,品牌
...优于较多股、债资产。由于黄金与股票、债券等大类资产相关性较低，因此从资产配置的角度来看，借道ETF配置黄金有利于分散投资风险，实现资产配置的多样化。金价屡创新高，黄金行情能否延续？展望后市，考虑到黄金对抗...……更多
2024-03-13 14:02:00金豆,黄金,金条,机遇,思路,投资
...动率超过20%。同时，产品的收益率和波动率也没有呈现出相关性。
某股份行理财公司产品经理向南财理财通表示，目前在风险等级评定上确实差异比较大，且不同风险等级之间尤其是R2和R3之间的风险收益特征不明晰，也不利于...……更多
2024-01-17 11:38:00万只,评定,深度,等级,风险,银行
...有一定的抗通胀属性，通胀水平与黄金价格走势有不小的相关性。商品的长期回报率与传统的股票、债券等投资工具的回报率相关性较小，可以作为资产配置工具，有效优化客户资产组合的风险收益结构。以上内容与数据，与界...……更多
2024-01-23 14:30:00黄金,资金,基金,价格,黄金,属性
...底下降了1.2个百分点。图1：社融、信贷增速与GDP增长的相关性数据来源：Wind，2020年与2021年各季度GDP数据为两年均值其次，融资效率的改善尚待破局。综合“两会”审定的今年经济增速目标、一季度经济、融资实况，预计今年...……更多
2024-04-17 19:52:00融资,效率,金融,融资,增速,经济
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