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...现金净额为103.89亿元；而今年一季度这一数值为0。这项现金流出，主要靠筹资性现金流来支撑。今年上半年，海尔金盈的筹资性现金流净额为101.67亿元，较今年一季度的25.88亿元增加了75.79亿元。其中，今年上半年取得借款和发...……更多
2024-11-16 12:25:00中金公司,血制品,中金,海尔,上海,龙头
...营现金净额/净利润，反映每1元利润能够带来的经营活动现金流），荣耀愿意以最透明的方式接受审视。返回搜狐，查看更多责任编辑： ……更多
2024-08-07 06:34:00荣耀,出货量,二季度,股份制,四季,改革
...平。
另一方面，私有化将有利于进一步稳定华发股份的现金流。华发物业服务主营业务为物业管理服务，具备抗行业周期性强的行业特点。截至2023年末，华发物业账面现金人民币3.8亿元，近2年每年经营净现金流入约为人民币1....……更多
2024-05-29 20:24:00华发,新政,业务,股份,项目,华发
...在周期底部适当增加资金的储备，提升抗风险能力，保证现金流的安全。大手笔借钱的同时，2023年末，牧原股份流动负债已经达到946.59亿元，却只有流动资产635.83亿元。流动负债超过流动资产310.76亿元，资产负债率为62.11%，较...……更多
2024-05-29 11:10:00负债,勇气,信心,股份,公司,股份
...捐赠股票可以避免直接的资金流出，对公司和绍兴韦豪的现金流影响较小。其次，这种方式可能还享有税收减免或优惠，这是直接捐赠现金所不具备的优势。此外，通过捐赠股票，绍兴韦豪能够保持其资金的流动性，同时实现公...……更多
2024-03-22 17:42:00绍兴,股份,企业,股权,绍兴,股份
...
新增产能后是否会出现产能过剩，这一问题值得正视。现金流承压，股权分散存风险在现金流层面，北芯生命的压力亦不断加重。报告期内，经营活动产生的现金流量净额分别为-2970.26万、-4864.44万、-1.66亿、-1.29亿。同一时期...……更多
2024-09-04 11:53:00越来,利用率,亏损,越来越,费用,理想
...所问询函主要涉及五大问题，涉及牧原股份的债务结构、现金流、饲料成分豆粕低于同行、关联交易等多个问题。比如2023年，公司饲料中豆粕用量进一步降至5.7%。记者注意到，牧原股份曾在机构调研会里回复过现金流情况。公...……更多
2024-05-13 16:39:00流动性,流动,风险,股份,豆粕,公司
...40%）。为降低公司的负债率，优化财务结构，改善公司的现金流和经营状况，有利于公司可持续发展，公司拟转让所持有的东莞证券30,000万股股份（占东莞证券总股本的20%）。锦龙股份表示，经初步测算，预计本次交易将构成《...……更多
2023-11-06 15:24:00东莞,股价,股权,股份,证券,东莞
...知，2023年前三季度，零跑汽车的经营亏损已达33.59亿元。现金流方面，2023年第三季度，零跑汽车经营活动产生的现金净额为14亿元，相比2023年第二季度的27.62亿元大幅下滑；2023年第三季度产生自由现金流10.18亿元，较2023年第二...……更多
2024-01-27 09:04:00人事变动,隐情,变动,总裁,人事,汽车
...等手段减少内部资源消耗。多位受访人士向记者表达了对现金流的关注。“今年行业将维持低利润水平，但不会亏多少，各家厂商比拼的关键是现金流。”图片源自时报财经图库多个跨界光伏项目终止上市公司跨界光伏的热潮始...……更多
2024-03-28 09:22:00赛道,共识,多家,公司,项目,电池
...问题较为突出，或会成为公司上市之行的“拦路虎”。
现金流由正转负，募资用途引关注其他重要业绩指标方面，报告期内，捷瑞数字的经营活动产生的现金流量金额分别为4614.06万元、-287.27万元和887.88万元，公司存在经营活...……更多
2024-06-24 13:14:00波动性,关联交易,必要性,波动,关联,业绩
...的《公司上市后三年内股东分红回报规划》，明确在公司现金流满足日常经营的资金需求的前提下，最近三年内如公司任一会计年度可分配利润超过4500万元，则公司该年度以现金方式分配的利润原则上不少于4000万元。胜科纳米...……更多
2024-03-19 13:48:00比高,大额,负债,分红,纳米,供应商
...业本身现金储备有限，又碰上不好融资的环境，被迫陷入现金流枯竭的困境。通威贵为硅料之王，在上个周期，也就是过去三年也曾凭借硅料涨价积聚了大批利润。今年一季度，通威账上还躺着283个亿，在光伏所有龙头企业中仅...……更多
2024-08-14 19:57:00底部,标志,通威,组件,电池,股份
...分别为636.7万元、-1.17亿元和-1.58亿元。对于2022年、2023年现金流流出原因，越疆科技表示2022年现金流流出主要系除税前亏损5260万元减已付所得税80万元，2023年现金流流出系除税前亏损8980万元已减付所得税3850万元。截至同一时期...……更多
2024-07-25 13:49:00毛利率,毛利,现金流,亏损,波动,现金
...”？脱茅后的习酒，又是否能如愿登陆资本市场？经营性现金流大降，长痛还是短痛？作为白酒行业的“一哥”，茅台的盈利能力一直被视为赛道天花板。公司的经营活动现金流量净额常年显著大于净利润，展现了强大而稳定的...……更多
2023-01-12 09:02:00茅台,茅台,公司,剑锋,存款,现金
...金融机构对洪涛抽压断贷10余亿元，进一步恶化了公司的现金流，致使公司现金流难以维持正常业务经营。刘年新称公司现金流难以维持正常业务经营“为了满足公司发展的资金需求及快速融资需要，我及我的家人亲属为公司多...……更多
2024-06-18 11:40:00公司,抵押,违规,上市公司,董事长,监管
...中的地位，从而可能影响投资者对公司价值的准确判断。现金流为负，去年3次被警示自律监管值得注意的是，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为3175.96万元、5581.27万元和1.25亿元，公司应收账款周转率分别为4.52、3.86和...……更多
2024-07-25 13:45:00集中度,电光,警示,监管,措施,客户
...,430.59万元、3,153.95万元。上述同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,179.10万元、-6,878.03万元、-5,065.75万元、18,817.20万元、5,738.88万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为90,881.92万元、160,386.11万元、40……更多
2023-11-03 14:44:00云汉,净利,云汉,别为,净利,股权
...企业在IPO前正常分红，可以表明企业有一定的盈利能力和现金流，这对投资者来说也会是一个积极信号。但另一方面，如果企业在IPO前“突击”分红，且分红金额过大，则可能导致企业资金流不足，影响企业未来发展与经营的后...……更多
2023-11-08 20:15:00广益,创业板,关注点,三大,创业,广益
...机出现库存积压伴随高额销售费用支出，节卡股份的经营现金流持续承压。问询函回复文件显示，报告期各期，节卡股份经营活动产生的现金流量净额分别为-4238.78万元、-3559.42万元、-1.05亿元、-2397.59万元，呈持续净流出状态，...……更多
2024-01-27 22:25:00激进,亏损,股权,费用,股份,销售
...民币319.6百万元，同比减少30.6%。2023年，九方财富经营性现金流（净流入）约为人民币444.0百万元，较同期约人民币237.9百万元增加约86.6%。报告期内，九方财富销售九方智投旗舰版产生的订单金额约为人民币1,364.4百万元，较同期...……更多
2024-03-27 17:40:00九方,净利,港股,财富,九方,联席
...保符合公司目前的实际经营情况，有利于改善公司经营性现金流状况，有利于推动公司业务发展，保障公司日常经营的资金需求，融资成本约6.5%（具体以保理合同为准），符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及...……更多
2024-10-19 10:41:00股价,股份,时间,教育,永新,公司
...率提升。同时，业务发展及高效运营带来持续增长的自由现金流，为公司后续资本开支提供充足保障。公司将持续投入新产能和新能力建设，同时保持健康的现金流水平，预计后续经营保持稳健。亿元回购频繁出手在A股接连重...……更多
2024-02-07 00:10:00康德,公司,股份,康德,公告,股价
...可用资产偿还其到期应付债务，被视为发生了法国法下的现金流破产，该公司管理层于11月14日向法国里尔大都会商事法院提交停止付款申明要求启动司法重整程序。如法院裁定马钢瓦顿启动司法重整，法院将指定司法管理人，...……更多
2023-11-14 19:08:00马钢股份,马钢,子公,法国,全资,子公司
...27.51%、26.44%、26.44%和24.42%。此外，报告期内，公司经营性现金流量净额分别为129.74万元、1827.08万元、-1925.84万元和-1773.1万元，可见，经营活动产生的现金流量净额大大低于同期净利润。财经评论员张雪峰对《港湾商业观察》表...……更多
2024-04-01 13:39:00山源,账款,毛利率,毛利,税收,业绩
...排，页岩油气开发需要持续的资本投入，公司经营取得的现金流部分需要用于再投资，借新还旧是按期还债和筹措发展所需要的融资最现实的选择，这是发债的必要性。”刘斌解释称。但有中小股东认为，目前美债利率较高，此...……更多
2023-11-30 10:58:00子公,新潮,高息,美国,子公司,异议
...言，Stellantis集团的投资就像一场及时雨，补充了公司的现金流。就在10天前，零跑汽车公布的三季度财报显示，其亏损面有所收窄，不过现金流状况环比恶化。零跑第三季度经营活动产生的现金净额为14亿元，而在第二季度这一...……更多
2023-10-27 11:50:00及时雨,入场券,汽车,集团,中国,市场
...企业。会上，万科主动分享了公司三季度最新经营情况。现金流层面，截至三季度末，万科持有货币资金1037亿元，对短期债务覆盖倍数为2.2倍。万科表示，对于境内外债务一定会保障如期兑付，市场完全不需要为此担心。融资...……更多
2023-11-06 18:57:00万科,债务,保障,资金,情况,安全
...较多而产品出现兑付等问题，则会对公司后续投资、经营现金流产生影响。除基本面外，还会影响公司股价、投资者判断以及后续监管等很多方面。“上市公司需要制定合理的现金预算，进行高效的资金运作，加强风险管理和提...……更多
2023-11-28 22:29:00信托,上市公司,多家,公司,信托,国通
...容营销，最近3年实现了连续盈利，不过毛利率比较低，现金流不佳。新榜信息成立于2012年2月，主营业务是互联网媒体内容营销业务，主要内容涉及客户提供媒介策略推荐、媒体资源采购在内的专业化互联网营销服务。公司是一...……更多
2024-03-16 23:21:00三板,股东,多家,机构,别为,公司
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