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...间，某日基金管理人确定T日为它的基金份额合并的权益登记日，将对水果ETF的基金份额按照0.5的比例进行合并，即每2份水果ETF的基金份额都会被合并为1份。在T日（权益登记日），录得小明持有10000份水果ETF，每份净值为2；合...……更多
2024-08-29 15:47:00份额,基金,基金,份额,净值,登记日
...合计划份额持有人，所持有的集合计划份额未达到在权益登记日集合计划份额总数的二分之一，未达到法定的持有人会议召开条件。这也意味着本次持有人大会召开失败。
而这也不是东海证券海睿健行集合资产管理计划产品首...……更多
2023-10-19 16:09:00持有人,大会,基金,持有人,东海,份额
...准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为2月17日，现金红利发放日为2月20日。选择红利再投资方式的投资者将以2023年2月17日的...……更多
2023-02-15 14:28:00分红,年度,公告,红利,投资,分红
...本次分红的收益分配基准日为2月2日本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为2月22日，现金红利发放日为2月23日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年2月22日除息后的基金份额净...……更多
2023-02-21 12:47:00前海,分红,证券投资,债券,年度,基金
...准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为2月22日，现金红利发放日为2月23日。1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2023年2月22日除息后的基金份额净值...……更多
2023-02-20 15:24:00大成,混合型,分红,证券投资,混合,回报
...准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为2月20日，现金红利发放日为2月21日。选择红利再投资的投资者，其红利将按照2023年02月20日除息...……更多
2023-02-20 15:25:00久利,证券投资,债券,基金,公告,证券
...准日为3月3日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为3月21日，现金红利发放日为3月23日。选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年3月21日的基金份额净值为计算...……更多
2023-03-19 15:31:00红塔,红土,分红,债券,开放,基金
...日为10月10日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人，权益登记日为10月26日，现金红利发放日为10月30日。1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算...……更多
2023-10-25 16:36:00分红,长盛,基金,投资,基金,红利
...准日为5月5日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为5月16日，现金红利发放日为5月17日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2...……更多
2023-05-15 06:02:00嘉丰,分红,保诚,中信,基金,分红
...净值为1.0078元。此外，工银瑞信中证A500ETF此次分红权益登记日为12月13日，现金红利发放日为12月18日。 ……更多
2024-12-11 12:02:00分红,分配,基金,瑞信,分红,登记日
...年9月21日、10月26日、10月29日发布分红公告，披露的权益登记日分别为9月23日、10月28日、10月29日。从买入时间点来看，上述3家机构买入后不久，分红公告开始陆续发布。据天天基金网，恒生前海恒源臻利A/C今年以来的收益率分...……更多
2024-11-14 15:36:00分红,资金,机构,基金,前海,分红
...为6.5938元，可供分配利润为80.4亿元。拆分和分红的权益登记日为11月29日，除权日和除息日均为12月2日，现金红利发放日为12月3日。配合嘉实中证500ETF拆分和分红，深交所公告于2024年12月2日对嘉实中证500ETF期权所有未到期合约进...……更多
2024-12-02 14:57:00嘉实,分红,投资者,投资,嘉实,分红
...观察一些基金的清盘历程，可以看到，在持有人大会权益登记日来临之际，迷你基金份额暴涨，而参与持有人大会投票的登记份额又“恰好”勉强超过总份额的二分之一。然后，持有人大会顺利召开，这些登记份额大多“全票通...……更多
2023-01-16 13:06:00历程,基金,基金,持有人,份额,大会
...元，本次分红方案为0.55元/10份基金份额。此次分红权益登记日为2024年11月29日，除息日为2024年12月2日，现金红利发放日为2024年12月5日。 ……更多
2024-11-26 09:09:00大手,华夏,大手笔,分红,分红,基金
...利润为1003.1658万元。此外，中证A 50ETF基金此次分红权益登记日为3月26日，现金红利发放日为4月1日。公告显示，基金管理人在每季度对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估，在符合有关基金分红条件的前提下，该...……更多
2024-03-26 02:41:00四天,分红,公告,分红,基金,收益
...元，本次分红方案为0.55元/10份基金份额。此次分红权益登记日为2024年11月29日，除息日为2024年12月2日，现金红利发放日为2024年12月5日。过往历史数据显示，与大部分宽基ETF不同，华夏上证50ETF有着持续多年的分红史。作为境内...……更多
2024-11-26 08:21:00大手,大手笔,分红,分红,华夏,金额
...基金份额净值为1.0078元。此外，A500ETF工银此次分红权益登记日为2024年12月13日，现金红利发放日为2024年12月18日。A500ETF工银（159362）通过紧密跟踪中证A500指数，为境内外投资者提供一键布局A股核心资产的投资工具。中证A500指数...……更多
2024-12-11 11:30:00分红,核心,分红,基金,瑞信,指数
2023年2月17日，金鹰基金公告，为更好地保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金合同...……更多
2023-02-19 14:01:00净值,估值,精度,份额,基金,公告
...与资金获利了结有关，而不少债券型基金的C类基金本身份额就相对较小，因占基金资产比重高，也会引发大额赎回频发。三天净值涨幅翻倍近日，尚正正享债基净值频现异动。11月16日、17日、20日，尚正正享基金单日涨幅分别为...……更多
2024-02-03 01:17:00大额,净值,原因,基金,基金,份额
为应对大额赎回，基金提高份额净值精度的情形仍在不断出现。近日，又有多家基金公司接连发布公告，因旗下基金发生大额赎回，为保护持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，决定提高基金份额净值精度...……更多
2024-02-03 00:14:00大额,基金,公司,基金,净值,份额
...持仓份额占比达99.21%。值得注意的是，在截至9月11日权益登记日时，该基金的份额降至约1141万份，显然进入三季度后，另一家机构也进行了赎回，而从最终决议的生效情况来看，这家长期以机构资金为主的产品，也被机构放弃...……更多
2023-10-16 18:37:00机构,季报,部分,基金,机构,基金
...公告称，旗下易方达原油证券投资基金（QDII）A类人民币份额（基金代码：161129，下称“原油LOF易方达”）二级市场交易价格波动较大，请投资者密切关注基金份额净值。Wind数据显示，此前一日（11月7日），原油LOF易方达的场内...……更多
2023-11-09 22:29:00基金,原油,提示,风险,主题,公司
...下简称“本基金”）根据销售所适用账户的不同，将基金份额分为A类基金份额和Y类基金份额。A类基金份额不得对个人养老金账户进行销售，Y类基金份额仅面向个人养老金账户销售。A类基金份额已开放日常赎回业务，详见相关...……更多
2023-11-14 10:05:00广发,基金,广发基金,安裕,混合型,养老
...。因数据提取口径原因，就旗下部分基金年报告中“基金份额持有人信息”的部分内容进行更正。更正后，朱少醒持有富国天惠精选成长的份额依旧为10万份-50万份，于洋持有富国新动力的份额也从零份更改为100万份以上。Wind数...……更多
2024-04-03 15:11:00魔鬼,细节,基金,公司,基金,公告
...2014年5月，募集期间净认购金额为9.10亿元（对应有效认购份额9.10亿份），是一只中风险，规模中等的基金。2022年四季报显示，该基金的净值在第四季度逆势走低，其A份额净值下跌9.20%，跑输业绩比较基准达10.66个百分点。2022年...……更多
2023-01-31 21:52:00安盛,净值,季度,混合,结构,经济
...基金2024年度的第二次分红。分红相关日期已确定，权益登记日为2024年8月5日，除息日分别为场内2024年8月6日和场外2024年8月5日，现金红利发放日则为场内2024年8月8日和场外2024年8月7日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份...……更多
2024-08-05 15:48:00华润,华夏,分红,年第,金额,分配
...发基金合同终止运作情况，自动终止运作，无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》中有约定，由于中银养老目标日期2040采用发起式成立方式，规定在基金运作满3年时刻，如果基金净资产低于2亿元，基金将终止运作，不得...……更多
2023-11-08 09:38:00中银,基金,养老,中银,基金,养老
...。业绩方面，截至三季度末，贝莱德中国新视野基金A类份额净值0.6306元，三季度净值增长率-10.02%，同期业绩比较基准收益率-2.96%；截至三季度末，贝莱德中国新视野基金C类份额净值0.6241元，三季度净值增长率-10.14%，同期业绩...……更多
2023-10-31 09:49:00莱德,富达,外商独资,外商,基金,莱德
万家中证红利ETF联接基金发布分红公告。根据公告，本次A类分红方案为每10份基金份额派发0.046元，C类分红方案为每10份基金份额派发0.046元，分红权益登记日为2024年9月10日，除息日为9月10日，现金红利发放日为9月12日。 ……更多
2024-09-09 11:04:00万家,红利,分红,基金,公告,分红
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