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华夏华润商业REIT今年第二次分红，分配金额8666万元
类别：财经 发布时间：2024-08-05 15:48:00 来源：东方资讯银保频道
7月31日，华夏基金管理有限公司发布公告，宣布华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金（简称：华夏华润商业REIT）的收益分配方案。
华夏华润商业REIT的合同生效日为2024年2月7日，由华夏基金管理有限公司担任基金管理人，招商银行股份有限公司为基金托管人。此次收益分配的基准日为2024年6月30日，可供分配金额达到8666.35万元，分红比例高达99.9960%，应分配金额为8666万元，分红方案为每10份公募REITs份额分配0.8666元，这是该基金2024年度的第二次分红。
分红相关日期已确定，权益登记日为2024年8月5日，除息日分别为场内2024年8月6日和场外2024年8月5日，现金红利发放日则为场内2024年8月8日和场外2024年8月7日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份额持有人。该基金不支持红利再投资，且目前暂不征收所得税。分红手续费将免收。
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快照生成时间：2024-08-05 17:45:09
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