A500ETF工银(159362)率先启动分红 A股核心宽基受青睐

2024年收官在即，多家外资机构发布2025年中国股市展望，高盛、瑞银、摩根资产管理等外资机构继续给予A股市场“高配”建议。作为布局A股核心资产的宽基指数代表，中证A500ETF也于近期启动分红，其中工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金（基金简称“A500ETF工银”，基金代码：159362）率先公告分红，成为首只公告实施分红的中证A500ETF。

据悉，12月11日工银瑞信发布公告称，A500ETF工银实施2024年第一次分红，且为该基金第一次分红，此次分红方案为每10份基金份额分配0.066元，收益分配基准日为2024年11月29日，基准日基金份额净值为1.0078元。此外，A500ETF工银此次分红权益登记日为2024年12月13日，现金红利发放日为2024年12月18日。

A500ETF工银（159362）通过紧密跟踪中证A500指数，为境内外投资者提供一键布局A股核心资产的投资工具。中证A500指数被称为精华版“中证全指”，汇聚了各行业中市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。同时，该指数纳入ESG负向剔除、互联互通等多方面优势，具有行业分布均衡、龙头风格显著等特点。

A500ETF工银（159362）能率先启动分红，一方面源于中证A500指数成份股分红基础较好。近年来，在政策引导和鼓励下，A股上市公司分红机制不断完善，分红水平持续提升，行业龙头企业由于具备更强的盈利能力和抗风险能力，往往具有更强的分红意愿。Wind数据显示，截至2024年12月9日，中证A500指数近12个月股息率为2.76%，高于同期中证全指的2.21%。

工银瑞信中证A500ETF基金经理刘伟琳表示，ETF类产品的分红来源主要为基金管理过程中产生的超额收益，这种超额收益往往在ETF建仓、ETF调仓及成分股分红时产生。通过季度分红评估机制，在跟踪好指数且满足分红要求的前提下，A500ETF工银实施了此次分红。后续将不断加强精细化管理，持续通过季度分红评估机制满足投资者的流动性需求，提升投资体验。

同时，此举也体现了工银瑞信对基金分红的重视。A500ETF工银（159362）延续了中证A50ETF基金的分红评估机制，设置了季度分红评估机制，每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。此前，已设置季度分红评估机制的工银瑞信中证A50ETF基金，成为首批中证A50ETF中率先实施分红的。Wind数据显示，截至2024年12月9日，工银瑞信中证A50ETF基金更是首只年内三次分红的中证A50ETF。目前，工银瑞信中证A50ETF及其联接基金、A500ETF工银（159362）与场外工具工银中证A500ETF联接基金（A类：022442C类：022443）均设置分红评估机制。

目前背景下，基本面相对更优的各行业龙头有望率先出现向上拐点，以中证A500为代表的宽基指数分红率有望进一步提高，拥有分红评估机制的A500ETF工银在助力投资者布局市场的同时，也将提升投资者的持有体验。

注：中证A500指数2019-2023年各年度涨跌幅分别为：36.00%、31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%。指数过往数据不预示未来，不代表基金表现，也不构成基金业绩的保证。

风险提示：分红评估不构成收益分配承诺，基金管理人不保证每季度一定分红。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有风险。股票型指数基金原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数，基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。ETF联接基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。