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...债券面值为1,000.00元，派发利息为48.40元（含税）。债权登记日为2023年2月28日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年3月1日。 ……更多
2023-02-17 14:39:00厦门,债券,公司,债券,登记日,金象
...决定对“20万科03”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科03”债券全部赎回。赎回登记日为2023年5月18日，赎回资金到账日为2023年5月19日，赎回价格为102.56元/张（含当期利息，且当期利息含税），债券赎...……更多
2023-04-20 06:37:00万科,发行人,选择权,债券,发行,选择
...期债券面值为1000.0元，派发利息为32.500元（含税），债权登记日为本期债券本年度的付息债权登记日为2023年01月13日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，付息时间为2023年01月16日。 ……更多
2023-01-06 14:17:00芜湖,债券,发行,公告,公司,债券
...本期债券面值为1000元，派发利息为42.60元(含税）。债权登记日为2023年1月10日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个...……更多
2023-01-04 20:41:00天津,利率,债券,交易日,登记日,利息
...期债券面值为1,000元，派发利息为32.00元（含税）。债权登记日为2023年4月27日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年4月28日。 ……更多
2023-04-20 06:34:00相城,利率,债券,登记日,投资,利息
...本期债券面值为1000元，派发利息为32.8元（含税）。债权登记日为2023年2月21日，截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年2月22日。 ……更多
2023-02-13 15:19:00长沙县,星城,长沙,债券,发行,集团
...本期债券面值为1000元，派发利息为44.8元（含税）。债权登记日为2023年1月13日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月16日。 ……更多
2023-01-05 14:58:00新发,债券,公告,集团,公司,债券
...债券面值为1,000.00元，派发利息为37.50元（含税）。债权登记日为2023年1月13日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月16日。 ……更多
2023-01-06 13:58:00奉贤,债券,上海,发行,公告,公司
...期债券面值为1,000元，派发利息为48.00元（含税）。债权登记日为2023年3月1日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年3月3日。 ……更多
2023-02-16 15:04:00常州,债券,新城,发行,公告,集团
...本期债券面值为1000元，派发利息为49.50元(含税）。债权登记日为2022年12月22日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。本息兑付日为2022年12月23日（如遇非交易日，则顺...……更多
2022-12-17 20:18中铁二局,中铁,本息,债券,公告,公司
...准日为3月3日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为3月21日，现金红利发放日为3月23日。选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年3月21日的基金份额净值为计算...……更多
2023-03-19 15:31:00红塔,红土,分红,债券,开放,基金
...告显示，该债券简称“PR筑城01”，债券代码139045。债权登记日为2024年3月22日，将于3月25日兑付本期债券发行总量15%的本金并调整债券面值。本次分期偿还后，债券面值将调整为30.0元，债券应计利息以调整后的债券面值为依据进...……更多
2024-03-19 15:59:00贵阳,本金,面值,分期,债券,调整
...股价格为8.29元/股。本次发行的泰瑞转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包...……更多
2024-06-28 19:04:00泰瑞,可转换,债券,机器,发行,公司
...司股票享有与原公司股票同等的权益，在股利分配的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。本次可转换公司债券可向公司原A股股东...……更多
2024-01-17 15:25:00柏特,可转债,公司,可转换,发行,债券
...本期债券面值为100元，派发利息为5.48元（含税），债权登记日为2023年2月8日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，债券付息日为2023年2月9日。 ……更多
2023-02-01 20:08:00栖霞,利率,建设,债券,利率,票面
...本期债券面值为1000元，派发利息为35.5元（含税）。债权登记日为2023年2月27日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年2月28日。 ……更多
2023-02-16 15:09:00抚州,公告,债券,抚州,投资,票面
...手本期债券面值为1000元，派发利息为49元（含税）。债权登记日为2023年4月21日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年4月24日。 ……更多
2023-04-17 14:32:00株洲,国有资产,利率,国有,资产,投资
...本期债券面值为1000元，派发利息为47.80元（含税）。债权登记日为2023年4月21日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。本息兑付日为2023年4月23日（如遇非交易日，则顺...……更多
2023-04-17 14:27:00建材,本息,中国,利率,债券,交易日
...本期债券面值为1,000元，派发利息为76元（含税）。债权登记日为2023年4月25日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年4月26日。 ……更多
2023-04-20 06:01:00安新,利率,投资,开发,债券,票面
...期债券面值为1,000元，派发利息为34.00元（含税）。债权登记日为2023年5月17日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年5月18日。 ……更多
2023-05-11 17:23:00葛洲,葛洲坝,利率,债券,票面,投资者
...本期债券面值为1000元，派发利息为39.90元（含税）。债权登记日为2023年5月26日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年5月29日。 ……更多
2023-05-18 14:05:00金港,张家,张家港,利率,资产,债券
...至2024年4月5日期间的利息，本期票面利率为3.15%。另债券登记日为2024年4月3日，起息日和兑付日为2024年4月6日，出息日和付息日为2024年4月8日。广州越秀资本控股集团股份有限公司是于2000年07月18日在深交所主板上市，其主营业...……更多
2024-04-03 11:26:00越秀,票面,债券,利率,资本,越秀
...易日宽限期。小额兑付安排是指：向前次持有人会议债权登记日，即2023年9月6日，登记在册的每个持有本期债券的证券账户合计兑付不超过1000张（含）债券本息（10万元）。对于利息进入宽限期，碧桂园此前回应称，因销售恢复...……更多
2024-04-16 22:33:00本金,一次性,将于,调整,方案,本金
...（面值1,000元）派发利息为人民币34.80元。本期债券债权登记日为2023年5月12日，本期债券付息日为2023年5月15日。另悉，该债券简称及代码为21金街02（149473），发行规模为11.3亿元，债券期限为期限5年，附第3年末发行人调整票面...……更多
2023-05-11 17:22:00金融街,利率,金融,债券,面值,人民币
...，万科A决定行使“20万科03”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科03”全部赎回。据悉，万科A本期债券赎回金额为10亿元，同时兑付利息金额为2560万元。公司已将赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司...……更多
2023-05-17 20:55:00万科,企业,万科,付息日,公司,债券
...准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为2月20日，现金红利发放日为2月21日。选择红利再投资的投资者，其红利将按照2023年02月20日除息...……更多
2023-02-20 15:25:00久利,证券投资,债券,基金,公告,证券
...本次分红的收益分配基准日为2月2日本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为2月22日，现金红利发放日为2月23日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年2月22日除息后的基金份额净...……更多
2023-02-21 12:47:00前海,分红,证券投资,债券,年度,基金
...限期内支付。小额兑付安排是指：向前次持有人会议债权登记日，登记在册的每个持有本期债券的证券账户合计兑付不超过1000张（含）债券本息（10万元）。 ……更多
2024-05-09 14:07:00宽限期,工作日,工作,宽限期,利息,票据
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