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...净值为1.0078元。此外，工银瑞信中证A500ETF此次分红权益登记日为12月13日，现金红利发放日为12月18日。 ……更多
2024-12-11 12:02:00分红,分配,基金,瑞信,分红,登记日
...基金份额净值为1.0078元。此外，A500ETF工银此次分红权益登记日为2024年12月13日，现金红利发放日为2024年12月18日。A500ETF工银（159362）通过紧密跟踪中证A500指数，为境内外投资者提供一键布局A股核心资产的投资工具。中证A500指数...……更多
2024-12-11 11:30:00分红,核心,分红,基金,瑞信,指数
...利润为1003.1658万元。此外，中证A 50ETF基金此次分红权益登记日为3月26日，现金红利发放日为4月1日。公告显示，基金管理人在每季度对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估，在符合有关基金分红条件的前提下，该...……更多
2024-03-26 02:41:00四天,分红,公告,分红,基金,收益
...日为10月10日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人，权益登记日为10月26日，现金红利发放日为10月30日。1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算...……更多
2023-10-25 16:36:00分红,长盛,基金,投资,基金,红利
...基金2024年度的第二次分红。分红相关日期已确定，权益登记日为2024年8月5日，除息日分别为场内2024年8月6日和场外2024年8月5日，现金红利发放日则为场内2024年8月8日和场外2024年8月7日。分红对象为权益登记日在册的全体基金份...……更多
2024-08-05 15:48:00华润,华夏,分红,年第,金额,分配
...本次分红的收益分配基准日为2月2日本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为2月22日，现金红利发放日为2月23日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年2月22日除息后的基金份额净...……更多
2023-02-21 12:47:00前海,分红,证券投资,债券,年度,基金
...准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为2月17日，现金红利发放日为2月20日。选择红利再投资方式的投资者将以2023年2月17日的...……更多
2023-02-15 14:28:00分红,年度,公告,红利,投资,分红
...准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为2月22日，现金红利发放日为2月23日。1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2023年2月22日除息后的基金份额净值...……更多
2023-02-20 15:24:00大成,混合型,分红,证券投资,混合,回报
...准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为2月20日，现金红利发放日为2月21日。选择红利再投资的投资者，其红利将按照2023年02月20日除息...……更多
2023-02-20 15:25:00久利,证券投资,债券,基金,公告,证券
...元，本次分红方案为0.55元/10份基金份额。此次分红权益登记日为2024年11月29日，除息日为2024年12月2日，现金红利发放日为2024年12月5日。 ……更多
2024-11-26 09:09:00大手,华夏,大手笔,分红,分红,基金
...额的99.9963%，每10份基金份额派发现金0.5122元，基金权益登记日为2024年5月15日，场外份额5月17日发放，场内份额5月20日发放。根据现有法规，基金合同生效不满6个月可以不进行收益分配，而华夏华润商业REIT仅成立54天即主动分红...……更多
2024-05-13 16:01:00分红,华润,华夏,商业,分红,华润
...元，本次分红方案为0.55元/10份基金份额。此次分红权益登记日为2024年11月29日，除息日为2024年12月2日，现金红利发放日为2024年12月5日。过往历史数据显示，与大部分宽基ETF不同，华夏上证50ETF有着持续多年的分红史。作为境内...……更多
2024-11-26 08:21:00大手,大手笔,分红,分红,华夏,金额
...7元/10份基金份额，本次分红为2023年度的第1次分红。权益登记日2023年3月9日，除息日2023年3月9日（场外），现金红利发放日2023年3月10日。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议...……更多
2023-03-08 11:08:00广发,分红,债券,年度,开放,广发
...为6.5938元，可供分配利润为80.4亿元。拆分和分红的权益登记日为11月29日，除权日和除息日均为12月2日，现金红利发放日为12月3日。配合嘉实中证500ETF拆分和分红，深交所公告于2024年12月2日对嘉实中证500ETF期权所有未到期合约进...……更多
2024-12-02 14:57:00嘉实,分红,投资者,投资,嘉实,分红
...1次分红公告，宣布基金计划每10份分红0.03元。分红权益登记日为2024年5月30日，除息日为5月31日。（21财经） ……更多
2024-06-03 19:30:00红利,分红,落地,分红,红利,除息日
...分配金额的95%，合计约人民币8238万元。本次分红的权益登记日为12月20日，采用现金分红的方式，分红方案为0.4250元/10份基金份额，并免收分红手续费。值得一提的是，自首次发行及扩募份额上市以来，中金普洛斯基础设施项目...……更多
2023-12-17 15:36:00普洛,中金,普洛斯,管理层,权益,管理
...行。其中，工银瑞信的中证A50ETF基金联接基金更是明确了分红评估机制。根据公告内容显示，基金每半年进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。这与中证A50ETF基金构成“...……更多
2024-04-03 09:00:00分红,评估,机制,发行,基金,基金
...%和2.34%。公募基金持续发挥专业投资服务优势，通过积极分红回馈投资者、打造长期稳健回报等方式，提升投资者获得感。基金分红无疑是满足投资者投资需求、提升投资者获得感的重要方式。在持续波动的市场环境中尤为如此...……更多
2024-04-20 09:37:00瑞信,分红,春风,投资者,投资,投资
Choice数据显示，2024年以来，基金分红总额接近440亿元。业内人士分析，随着ETF市场竞争加剧，通过分红吸引投资者成为有效策略。预计稳定分红型ETF需求增加，基金合同中约定强制分红条款可能成为趋势。截至3月24日，今年基...……更多
2024-03-25 17:31:00分红,总额,投资者,竞争,基金,投资
...年9月21日、10月26日、10月29日发布分红公告，披露的权益登记日分别为9月23日、10月28日、10月29日。从买入时间点来看，上述3家机构买入后不久，分红公告开始陆续发布。据天天基金网，恒生前海恒源臻利A/C今年以来的收益率分...……更多
2024-11-14 15:36:00分红,资金,机构,基金,前海,分红
...三季度拟向全体股东每股派发现金红利2.00元(含税)，股权登记日2024年11月22日，除权除息日2024年11月25日。财信证券何晨等人在10月31日发布的研报中表示，吉比特重视股东回报，提升长线投资价值。吉比特加大分红频次，宣布了2...……更多
2024-11-17 14:49:00分红,个股,一览,纪录,名单,分红
...1月1日发布2024年第三季度权益分派公告，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派送现金股利2.10元人民币现金(含税)，本次权益分派股权登记日为：2024年11...……更多
2024-11-10 19:13:00分红,热潮,上市公司,一览,现金,次数
...总额达到214.76亿元】财联社11月19日电，据统计，以权益登记日为基准，10月以来共有494只基金进行分红，分红总额达到214.76亿元，较去年同期增长16.5%，57只基金分红总额超1亿元。本次分红超1亿元的57只基金中，48只均为债券型...……更多
2023-11-19 22:24:00分红,总额,基金,分红,基金,总额
...的，该指数从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司作为成分股，按照过去三年平均股息率高低赋予成分股权重，最终前10大成分股权重超70%，体现出更高红利的特征。与此同时，红利...……更多
2024-06-19 04:36:00发行,基金,红利,基金,发行,规模
...在全市场基金分红中占比超过35%。根据数据统计，以权益登记日为统计口径，截至1月13日，2025年以来全市场基金累计分红规模为94.84亿元，其中指数基金（包括权益和债券类的被动指数基金与指数增强基金，下同）的分红规模为...……更多
2025-01-14 09:50:00开年,分红,规模,基金,嘉实,分红
...023年12月31日本行A股和H股总股本数489.67亿股计算，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息3.56元人民币（含税）。另外，因实施2023年度A股普通股分红派息，自2023年度A股普通股分红派息实施公告前一交易日...……更多
2024-06-28 10:04:00中信,中信银行,普通股,分红,银行,登记日
万家中证红利ETF联接基金发布分红公告。根据公告，本次A类分红方案为每10份基金份额派发0.046元，C类分红方案为每10份基金份额派发0.046元，分红权益登记日为2024年9月10日，除息日为9月10日，现金红利发放日为9月12日。 ……更多
2024-09-09 11:04:00万家,红利,分红,基金,公告,分红
...议，股东大会会期定在今年12月31日。若在权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。截至三季度末，五粮液未分配利润为962.09亿元。今年前三季度，公司实现净利润249.31亿...……更多
2024-11-28 23:31:00分红,五粮液,分红,净利,现金,股东
...送股同时实施。分红派息方面，64只个股分红派息的股权登记日为5月22日。义翘神州、理工能科、欧圣电气分红力度最大，每10股分别派息20.00元、8.50元、8.30元。9股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为5月22日。斯达半导、...……更多
2024-05-22 20:26:00股权,分红,登记日,股分,股权,力度
...送股同时实施。分红派息方面，40只个股分红派息的股权登记日为6月21日。南微医学、海螺水泥、军信股份分红力度最大，每10股分别派息10.00元、9.60元、9.00元。3股派息、转增或送股同时实施，股权登记日为6月21日。富创精密、...……更多
2024-06-21 19:22:00股权,分红,登记日,股分,股权,力度
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