广发基金：189只产品前三季度合亏536亿，上半年已收取管理费19.9亿

编者按：公募基金2023年三季报披露完毕，各家公募基金公司前三季度旗下产品的整体盈亏数据也随之出炉。

面包财经将基于财报数据，分批透视主要基金公司在管产品前三季度的核心数据。本篇案例为广发基金。

根据不完全统计，在盈亏相抵之后，广发基金旗下342只非货基前三季度亏损330亿元。这些基金上半年已经合计收取管理费28.7亿元。

其中，亏损的产品有189只，占比55%，合计亏损536亿元，相关产品上半年已收取管理费19.9亿元；盈利的产品有153只，占比45%，合计盈利205亿元，相关产品上半年收取管理费8.8亿元。

按照惯例，基金财报会在年报和半年报中披露当期收取的管理费金额，三季报通常不单独披露基金管理人收取的管理费金额。但考虑到相关产品管理费通常按日计提，第三季度仍将按照规模和合同约定的费率（或调整后的管理费率）继续收取管理费，因此合理估算前三季度累计收取的管理费将大幅超过半年报已经披露的数据。

亏损组：189只产品合亏536亿，收取管理费19.9亿

广发基金管理有限公司旗下管理公募产品300余只，非货基规模合计约7000亿元，规模在公募基金管理人中排名前三。

财报数据显示，2023年前三季度广发基金旗下亏损的非货基有189只，占比55%，共计亏损536亿元。其中，14只产品亏损额度超过10亿元。

从基金类型来看，亏损额度排名前20的产品包含1只被动指数型基金，其他均为主动权益型基金。

单独看第三季度，广发基金旗下200余只非货基发生亏损，合计亏损339.56亿元。

从基金净值变动角度来看，年初以来至10月30日，广发基金旗下净值回撤的非货基超240只，平均亏损超5个百分点。其中，主动权益型产品超八成下跌，平均亏超12个百分点，9只产品净值回撤超30%。

具体到产品，前三季度亏损额最大的3只产品分别为广发高端制造股票、广发行业严选三年持有期混合、广发科技先锋混合，分别亏损48.57亿元、39.47亿元、37.61亿元。

但是，广发基金作为管理人，仍然可以靠这些亏损的产品收取管理费获得丰厚的报酬。根据基金中报数据，广发基金前三季度亏损的产品上半年已收取管理费19.9亿元，广发稳健增长混合、广发高端制造股票、广发科技先锋混合等产品贡献管理费较多，分别为1.21亿元、0.94亿元、0.89亿元。

盈利组：153只产品盈利205亿，收取管理费8.8亿

另一方面，2023年前三季度广发基金旗下仍有153只非货基收益为正，合计盈利205亿元。其中，盈利超过10亿的产品有3只。

盈利超过10亿的产品分别是广发纳指100ETF、广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A、广发中证传媒ETF，三只产品净值年内以来分别上涨32.10%、32.14%、19.42%。

盈利较多的前20只产品中，8只为被动指数型基金、6只为纯债基金、4只为QDII基金、1只为混合债券型二级基全，仅有1只主动权益型基金。

广发基金作为管理人，今年上半年从这些盈利的产品中收取管理费合计8.8亿元。广发多因子混合、广发纳指100ETF、广发聚鑫债券A等产品贡献管理费较多，分别为1.1亿元、0.56亿元、0.54亿元。

盈亏相抵后：前三季度仍亏330亿，半年收取管理费28.7亿

广发基金作为公募基金行业头部的管理人，上半年非货基合计收取管理费28.7亿元。盈亏相抵后，前三季度整体亏损达到330亿元，亏损产品占比达到55%。

广发基金管理有限公司成立于2003年8月，由广发证券股份有限公司、深圳市香江投资有限公司、广州科技风险投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司共同发起设立。

广发基金总经理为王凡，兼任广发国际资产管理有限公司董事会主席。

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