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...“报告期”）各期末，其货币资金皆无法覆盖短期借款。现金流告急或与此前关联方占用资金、大额分红、回款速度变慢有关。报告期内，道尔道净利润累计达到4.88亿元，而仅2020—2021年的现金分红便高达4.4亿元，三年半的净利...……更多
2024-02-20 22:13:00道尔,回款,大额,分红,速度,道尔
...毛利率相应回升。”不过，腾励传动业绩面不错的同时，现金流走势却与其业绩走势并不一致。报告期内，腾励传动经营活动产生的现金流量净额分别为5711.73万元、8590.30万元、4299.06万元，最近一期，公司营业收入同比增长18.81%...……更多
2024-04-10 12:10:00大客,成长性,大客户,分红,传动,公司
...收票据减值分别为1010万元、1210万元和1350万元。在存货及应收款双高的情况下，晶科电子自身负债压力不小。报告期各期末，公司流动负债总额分别为9.20亿元、10.03亿元和12.85亿元，总负债分别为10.70亿元、11.27亿元和13.84亿元，...……更多
2024-03-01 13:57:00账款,疑点,吉利,电子,别为,电子
...试验，并预期于2024年开始该试验的病人入组。经营活动现金流净额大幅下降报告期内，九源基因存货分别为2.02亿、1.72亿、1.66亿，存货周转日数分别为232日、251日及206日。九源基因表示，公司可能因产品或原材料存货积累过剩...……更多
2024-02-20 12:21:00九源,现金流,基因,现金,核心,风险
...，小鹏似乎缺乏跳跃的勇气。现金是“活下去”的关键
现金流是企业活下去的关键，而经营活动现金流是关键中的关键。与投资活动、融资活动相比，影响企业经营活动现金流净额的主观因素较少。蔚来虽未摆脱亏损，但现金...……更多
2023-01-06 00:02:00雷克,萨斯,现金,关键,小鹏,毛利润
...状况和经营成果产生不利影响。”应收账款上升的同时，现金流压力也明显加剧。报告期内，经营活动所产生的现金流量净额分别为5225.65万元、8455.53万元、-2086.67万元和-9020.89万元，可见，经营活动所产生的现金流量净额于2022...……更多
2024-03-08 12:40:00费用率,账款,季节性,难题,业绩,季节
...记者研究发现，赣州银行的财报编制不规范。如在同一份现金流量表中混用单季度数据和当年累计数据，现金流出科目中新增贷款数据采用了单季度数据，现金流入科目中新增发债数据采用了当年累计数据，科目计算方式存在低...……更多
2023-11-29 19:05:00赣州,依赖度,差额,房地,指标,银行
...：应收账款增加意味着公司有更多的销售收入尚未转化为现金流入，这将占用公司更多的流动资金，降低运营效率，增加现金流的压力，尤其是在没有及时回收的情况下，可能影响到日常运营成本支付、原材料采购、技术研发投...……更多
2024-01-31 11:58:00大客,账款,坏账,大客户,分红,公司
...售额占营业收入的比重分别为47.67%、64.64%、61.19%和 60.02%现金流方面，随着2022年光伏的大爆发，公司业务规模扩大，回款增加，近两年现金流由负转正。2020至2023年上半年，公司经营活动现金流量净额分别为-3414.10 万元、-2344.18 ...……更多
2024-01-17 11:45:00野心,颗粒,研究,科技,硅烷,科技
...账款余额中91%都是一年以内的，公司也对有风险的企业的应收款做了充分的坏账计提，整体风险是可控的。此外，王绪斌提到，与关联方万科集团的应收账款余额为24.87亿元，均是公司向关联方提供经营性业务服务而产生的应收...……更多
2024-03-22 18:59:00分红,万物,信心,比例,发展,万物
...的时间下滑了17个百分点。持续亏损的另一边，百望云的现金流情况似乎也并不乐观。报告期各期末，公司经营活动所用现金净额分别为8006.9万元、1398.9万元、6427.6万元和1.28亿元，呈持续流出状态。主要是由于公司的数字精准营...……更多
2024-03-07 13:24:00望云,毛利率,毛利,亏损,侵权,专利
...求和补充流动资金金额5亿元系基于2022年末/度财务状况、现金流情况及经营情况的测算结果，2023年以来公司营运资金周转情况持续优化，公司根据实际经营情况合理调减补充流动资金规模至4亿元。回复函中还提到，胡朝峰因个...……更多
2024-01-22 10:44:00锦江,保荐人,保荐,越来,连年,亏损
...。监管部门最后表示，根据年报，2023年末，*ST炼石其他应收款中含火灾保险赔款361.64万元。深交所要求*ST炼石说明该款项所涉具体事项，是否存在应披露未披露事项。 ……更多
2024-03-27 11:28:00炼石,年报,亏损,炼石,公司,报告期
...。面对投资人的质疑，旭辉方面回复称：昌禾公司的其他应收款及所有者权益减少11.14亿元，系因该司核算需求账务调整所致，无实际现金流，昌禾公司的兴业信托方股权价值来自于其通过入股昌禾控股杭州昌安从而间接持股杭...……更多
2023-01-04 23:37:00信托,行列,股东,集团,信托,杭州
...知，2023年前三季度，零跑汽车的经营亏损已达33.59亿元。现金流方面，2023年第三季度，零跑汽车经营活动产生的现金净额为14亿元，相比2023年第二季度的27.62亿元大幅下滑；2023年第三季度产生自由现金流10.18亿元，较2023年第二...……更多
2024-01-27 09:04:00人事变动,隐情,变动,总裁,人事,汽车
...迈向投资理财的路程中，2023年年报披露，有友食品投资现金流已下降超九成。营收轻微下滑，净利润双位数下降2023年，有友食品股份有限公司（以下简称：有友食品，603697.SH）实现营收为9.66亿，同比下降5.68%；实现归母净利润...……更多
2024-04-15 12:51:00有友,净利,现金流,净利润,位数,现金
...业主—总包—分包”变为直接向业主方结算，显著缩短了应收款结算周期，提升了资金的运营效率。未来现金流得到改善，经营质量全面提升。近年来，东南网架积极响应国家“双碳”政策，积极布局光伏建筑一体化业务。公司...……更多
2023-10-31 16:35:00网架,之路,高质量,订单,增长,发展
...例中,实际上已经不是店家自己在收款,也不是自己的经营应收款,本质上是将对方的钱取出来,做成了“现金花束”,又基于此将现金还给了对方。操作过程中,就在事实上出借了自己的银行卡,如果对方涉嫌诈骗,也就在不知不觉间完...……更多
2024-03-16 02:10:00多点,惯性,思维,意识,工具,来路
...企业在IPO前正常分红，可以表明企业有一定的盈利能力和现金流，这对投资者来说也会是一个积极信号。但另一方面，如果企业在IPO前“突击”分红，且分红金额过大，则可能导致企业资金流不足，影响企业未来发展与经营的后...……更多
2023-11-08 20:15:00广益,创业板,关注点,三大,创业,广益
...,430.59万元、3,153.95万元。上述同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,179.10万元、-6,878.03万元、-5,065.75万元、18,817.20万元、5,738.88万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为90,881.92万元、160,386.11万元、40……更多
2023-11-03 14:44:00云汉,净利,云汉,别为,净利,股权
...赛”，莱赛仪器设备与莱赛激光并不存在关联关系。经营现金流方面，2020年—2022年间，莱赛激光的经营净现金流分别为0.42亿元、0.23亿元、0.11亿元，呈现逐年下滑的趋势。今年上半年，其经营净现金流更是创新低，为-0.17亿元...……更多
2023-10-18 15:02:00快报,生产商,激光,仪器,生产,激光
...分红。站在发行人的角度，减少了净资产，同时减少其他应收款，对企业经营没影响。IPO企业大额分红，关注点在于是否会影响公司正常生产经营。不过，由于相关报道，福华化学的IPO之行也会遇到监管高度重视。 ……更多
2023-10-21 23:18:00福华,金额,报告期,内控,分红,内存
...损分别为4870.8万元、9908.4万元和9911.4万元。目前闪回科技现金流也存在一定压力。截至2023年前三季度，其经营活动产生的现金流量净额为负8137.2万元。公司在招股书里解释，原因在于亏损以及公司应收主要上游资源合作伙伴的...……更多
2024-03-02 13:39:00小米,不好,日子,科技,科技,报告期
...例分别为31%、32%、35%、44%，占比逐年升高。这使得公司的现金流也面临一定的压力。2019年-2022年，海泰科经营活动产生的现金流量净额分别为3285.71万元、3913.01万元、6040.91万元、-964.84万元。其中2022年由于销售回款下滑，公司经...……更多
2024-03-01 11:54:00青岛,突发,业绩,影响,汽车,公司
...率企业。三项指标中，盈利能力是上市公司股价的基石，现金流则能够折射出上市公司盈利的质量与盈利能力的稳定性，估值水平则衡量了上市公司当前的价格相对其基本面是否具有性价比。分红强度将继续提升值得注意的是，...……更多
2024-03-22 04:38:00分红,上市公司,金额,公司,分红,上市公司
...。公司拥有充足的优质投资项目和上市公司股权，对公司现金流形成了有益补充。目前新湖中宝各项经营活动正常有序开展，财务状况良好，融资渠道畅通，上述事项对公司日常经营、偿债能力及投资者权益保护无重大不利影响...……更多
2023-11-14 10:42:00新湖,中宝,惠誉,债务,短期,销售
...地位”而是活下去，有三个要点事关“生死”：经营活动现金流、可动用现金、偿债负担。1）经营活动现金流早在2014年，苏宁归属于公司股东的扣非损益已经“转负”（亏损12.5亿）；2018年亏损收窄至3.6亿，2019年又扩大到57亿...……更多
2023-01-16 13:39:00光裕,苏宁,国美,优势,苏宁,国美
...饮具和纸制品（吸管和纸杯）等原材料的主要供应商富岭科技股份有限公司（以下简称，富岭股份）也将走入台前，接受发审会的审核。12月22日，深交所上市审核委员会将召开2023年第90次上市审核委员会审议会议，届时将审议...……更多
2023-12-22 11:50:00偿债能力,账款,偿债,存货,业绩,能力
...市值约80.67亿元，最近半年的时间，公司股价跌幅32.70%。现金流恶化，市场份额流失
经营成本方面，第三季度，金山云的营业成本为14.29亿元（1.96亿美元），较2022年同期的18.46亿元减少22.6%。公司经营开支总额为10.01亿元（1.37亿...……更多
2023-12-15 10:56:00承压,目标价,金山,强敌,亏损,份额
...取得资金逾150亿。另一部分则是行业上行周期内的经营性现金流入，2017-2020四年间，中联重科合计实现了216亿的经营性现金流入，可用于分红和偿债的自由现金流也十分充裕。但自2021年起，由于行业下行以及资本开支强度的提...……更多
2024-03-16 23:23:00中联重科,中联,二哥,老三,车速,工程机械
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