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6月16日，万家行业优选混合(LOF)最新单位净值为1.1855元，累计净值为4.6996元，较前一交易日上涨1.55%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.35%，近3个月上涨1.23%，近6个月上涨4.81%，近1年上涨0.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如...……更多
2023-06-18 15:05:00万家,净值,混合,行业,基金,净值
6月16日，交银先进制造混合A最新单位净值为4.1958元，累计净值为5.6468元，较前一交易日上涨1.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月下跌4.34%，近6个月下跌9.75%，近1年下跌7.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下...……更多
2023-06-18 17:08:00净值,混合,先进,制造,基金,净值
6月16日，广发科技先锋混合最新单位净值为0.9164元，累计净值为0.9164元，较前一交易日上涨1.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.98%，近3个月下跌9.38%，近6个月下跌18.2%，近1年下跌29.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下...……更多
2023-06-18 14:05:00广发,先锋,净值,混合,科技,基金
证券之星消息，12月26日，华安媒体互联网混合A最新单位净值为2.609元，累计净值为2.609元，较前一交易日下跌2.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.59%，近3个月下跌5.16%，近6个月下跌18.62%，近1年下跌5.4%。该基金近6个月的累...……更多
2023-12-27 10:15:00净值,华安,混合,互联网,基金,互联
5月12日，东证融汇成长优选混合A最新单位净值为1.0735元，累计净值为1.4316元，较前一交易日下跌0.67%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%，近3个月下跌1.03%，近6个月上涨2.93%，近1年上涨16.07%。该基金近6个月的累计收益率走势...……更多
2023-05-14 22:02:00净值,混合,基金,净值,重仓股,混合
6月16日，华安上证180ETF最新单位净值为3.5271元，累计净值为3.8281元，较前一交易日上涨0.86%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.19%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨0.39%，近1年下跌4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：...……更多
2023-06-18 14:04:00华安,净值,基金,重仓股,净值,华安
...收益率为1.63%、1.32%，成立来收益率为14.81%、17.36%，累计净值为1.1419元、1.1667元。截至2024年6月30日，该基金规模合计81.86亿元。华富恒盛纯债债券A、C成立于2018年11月20日，华富恒盛纯债债券E成立于2023年9月11日，截至2024年8月16日……更多
2024-08-19 16:28:00华富,莉莎,基金,华富,基金,债券
6月16日，广发双擎升级混合A最新单位净值为2.2273元，累计净值为2.3602元，较前一交易日上涨1.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.61%，近3个月下跌9.16%，近6个月下跌18.77%，近1年下跌29.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如...……更多
2023-06-18 14:07:00广发,净值,混合,升级,基金,净值
5月12日，东方睿鑫热点挖掘混合A最新单位净值为1.0131元，累计净值为1.0131元，较前一交易日下跌1.58%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.79%，近3个月下跌10.65%，近6个月下跌12.22%，近1年下跌15.45%。该基金近6个月的累计收益率走...……更多
2023-05-14 22:01:00净值,混合,热点,基金,净值,重仓股
5月12日，东方红价值精选混合A最新单位净值为1.3383元，累计净值为1.5073元，较前一交易日下跌0.47%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.49%，近3个月下跌2.06%，近6个月下跌0.66%，近1年上涨1.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如...……更多
2023-05-14 21:59:00东方红,净值,混合,价值,基金,净值
6月16日，广发创新升级混合最新单位净值为2.3038元，累计净值为2.3488元，较前一交易日上涨1.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.08%，近3个月下跌6.17%，近6个月下跌16.6%，近1年下跌27.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下...……更多
2023-06-18 14:08:00广发,净值,混合,升级,基金,重仓股
...7日，其今年来收益率为0.91%，成立来收益率为1.70%，累计净值为1.0170元。国联安添益增长债券A、C成立于2022年7月7日，截至2024年5月7日，其今年来收益率为2.11%、2.04%，成立来收益率为2.06%、1.60%，累计净值为1.0206元、1.0160元。国联...……更多
2024-05-08 16:37:00基金,经理,收益率,债券,收益,恒瑞
...4%、0.94%、1.01%，成立来收益率为21.50%、19.12%、12.74%，累计净值为1.2101元、1.1869元、1.2007元。截至2023年12月31日，该基金规模合计23.82亿元。创金合信尊享纯债债券A成立于2016年3月18日，创金合信尊享纯债债券C成立于2023年6月……更多
2024-04-15 15:55:00合信,振源,基金,合信,债券,基金
5月5日，华夏上证50ETF最新单位净值为2.689元，累计净值为3.921元，较前一交易日下跌0.3%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月下跌3.41%，近6个月上涨8.68%，近1年下跌2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：华夏...……更多
2023-05-07 18:52:00华夏,净值,基金,重仓股,净值,任职期
5月5日，华泰柏瑞沪深300ETF最新单位净值为4.0131元，累计净值为1.7112元，较前一交易日下跌0.34%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.11%，近3个月下跌3.1%，近6个月上涨6.4%，近1年上涨1.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图...……更多
2023-05-07 18:48:00柏瑞,华泰,净值,基金,重仓股,净值
...收益率为-0.12%、-0.47%，成立来收益率为2.65%、0.54%，累计净值为1.0266元、1.0056元。浙商智选价值混合A、C成立于2021年4月16日，截至2024年9月11日，其今年来收益率为-17.90%、-18.19%，成立来收益率为-19.40%、-20.76%，累计净值……更多
2024-09-12 17:18:00基金,经理,收益率,收益,沪港,净值
...跟踪北证50成份指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。其投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更...……更多
2022-12-16 07:55富国,成份,指数,经理,基金,管理
5月12日，信澳量化先锋(LOF)A最新单位净值为1.4015元，累计净值为1.4015元，较前一交易日下跌2.98%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.27%，近3个月上涨17.03%，近6个月上涨19.12%，近1年上涨33.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如...……更多
2023-05-14 22:00:00先锋,净值,基金,重仓股,净值,先锋
...别为0.56%、0.54%，成立来收益率分别为14.46%、13.64%，累计净值分别为1.1398元、1.1319元。安信稳健回报6个月混合A、C成立于2020年12月22日，截至2024年2月1日，其今年来收益率分别为-2.03%、-2.08%，成立来收益率分别为3.86%、1.93%，累……更多
2024-02-02 16:22:00基金,安信,迪伊,经理,安信,别为
...来收益率为0.63%、0.60%，成立来收益率为2.94%、3.11%，累计净值为1.0292元、1.0311元。截至2023年12月31日，该基金规模合计30.13亿元。融通增益债券A/B成立于2016年5月11日，截至2024年2月23日，其今年来收益率为0.63%，成立来收益率为50.6……更多
2024-02-26 16:54:00冠中,基金,经理,基金,收益率,收益
6月16日，华商新趋势优选灵活配置混合最新单位净值为9.852元，累计净值为9.852元，较前一交易日上涨1.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.71%，近3个月上涨2.93%，近6个月上涨9.45%，近1年上涨16.51%。该基金近6个月的累计收益率...……更多
2023-06-18 14:05:00净值,华商,混合,趋势,配置,基金
5月12日，东方红智逸沪港深定开混合最新单位净值为1.3382元，累计净值为1.3382元，较前一交易日下跌0.48%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.86%，近3个月下跌2.47%，近6个月下跌0.1%，近1年上涨0.19%。该基金近6个月的累计收益率走...……更多
2023-05-14 21:58:00沪港,东方红,净值,混合,基金,净值
6月16日，交银国企改革灵活配置混合A最新单位净值为1.8197元，累计净值为2.1197元，较前一交易日上涨0.64%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.51%，近3个月下跌4.89%，近6个月下跌4.21%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率...……更多
2023-06-18 14:08:00国企改革,净值,混合,配置,改革,基金
...来收益率为2.48%、2.34%，成立来收益率为38.95%、6.36%，累计净值为1.3378元、1.0938元。截至2024年3月31日，该基金规模合计40.46亿元。广发汇择一年定期开放债券A、C成立于2020年2月7日，截至2024年6月30日，其今年来收益率为1.81%、1.61%.……更多
2024-07-01 16:19:00广发基金,高翔,广发,基金,广发,收益
...金，开拓互联网零售渠道。同时，针对个人投资者对基金净值回撤较为敏感的特点，基金公司将防范风险放在首位，做好产品负债端的流动性管理，尽量降低净值回撤。随着大量个人投资者的涌入，债基客户结构发生变化。基金...……更多
2024-09-09 20:55:00零售业务,零售,业务,投资,基金,投资者
5月12日，信达睿益鑫享混合最新单位净值为0.9913元，累计净值为2.0748元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.56%，近3个月上涨0.29%，近6个月下跌0.12%，近1年下跌0.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下...……更多
2023-05-14 22:00:00信达,净值,混合,重仓股,基金,任职期
...台数据显示，2021年9月底，博惠优选1期私募证券投资基金净值也跌至0.5元以下。在随后的半年中，该基金净值一直在0.4元至0.5元之间徘徊。去年二季度以来，该基金净值再次陷入调整，截至今年7月28日，净值已不到0.2元。私募排...……更多
2023-08-01 16:36:00亏损,净值,基金,日成,排排,一文
...17日，其今年来收益率为1.93%，成立来收益率为0.02%，累计净值为2.0834元。信达价值精选一年持有期灵活配置混合A、B成立于2021年3月1日，截至2023年8月17日，其今年来收益率为-1.48%、-1.49%，成立来收益率为-10.05%、-10.06%，累计净值...……更多
2023-08-18 16:32:00信达,基金,证券,信达,收益率,收益
...来收益率为4.04%、3.98%，成立来收益率为6.75%、6.55%，累计净值为1.0675元、1.0655元。截至二季度末规模10.12亿元。中银证券汇兴定期开放债券成立于2020年7月24日，截至2024年9月19日，其今年来收益率为4.85%，成立来收益率为19.69%，累...……更多
2024-09-20 16:25:00中银国际,王玉玺,中银,基金,证券,国际
5月5日，国泰中证全指证券公司ETF最新单位净值为0.9539元，累计净值为0.9539元，较前一交易日上涨1.6%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.71%，近3个月下跌0.01%，近6个月上涨12.24%，近1年上涨10.0%。该基金近6个月的累计收益率走势...……更多
2023-05-07 18:53:00国泰,净值,证券公司,证券,公司,基金
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11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，相关税收政策包括加大住房交易环节契税优惠力度
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