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2022年12月21日，中欧基金公告，中欧新趋势混合(LOF)(001881)计划开展2022年度第一次分红，本次下属A、C、E、X类基金份额分别分配0.86、0.73、0.83、0.00元/10份基金份额。该基金收益分配基准日为2022年12月14日，现金红利发放日为2022...……更多
2022-12-21 13:17中欧,基准,分红,混合,分配,趋势
...扬景兴混合C分配2.0300元/10份基金份额。该基金收益分配基准日为2022年12月16日，现金红利发放日为2022年12月26日。该基金截止基准日下属分类基金按照合同约定的分红比例计算的应分配金额分别为1842.04万元、532.98万元。 （来源:...……更多
2022-12-21 09:35分红,混合,第一次,年度
...2023年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为2月22日，现金红利发放日为2月23日。1、选择红利再投资方式...……更多
2023-02-20 15:24:00大成,混合型,分红,证券投资,混合,回报
中欧医疗健康股票仓位升至三年最高水平！7月19日，中欧基金葛兰在管的3只公募基金披露2024年二季报，其持仓情况也随之浮出水面。截至2024年二季度末，葛兰在管公募基金规模约为407.65亿元，相较于一季度末时的458.74亿元，...……更多
2024-07-19 18:17:00葛兰,东阿,中欧,华润,阿胶,仓位
...诚至选灵活配置混合型证券投资基金分红公告。收益分配基准日2022年12月19日，这是2022年第4次分红，权益登记日2022年12月26日，除息日2022年12月26日，现金红利发放日2022年12月27日，分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份...……更多
2022-12-23 08:57:00分红,年第,混合,配置,基金
中欧基金明星基金经理葛兰在管基金规模已降至“500亿”行列。2024年1月22日，中欧基金披露旗下基金经理葛兰在管的3只公募基金2023年四季报，其持仓情况也随之浮出水面。截至2023年四季度末，葛兰在管公募基金规模约为573.46...……更多
2024-01-22 18:45:00葛兰,泰格,康德,进一,供需,格局
...季度分红基金公告显示，华夏华润商业REIT此次收益分配基准日为2024年3月31日，距离基金合同生效日（2024年2月7日）仅54天。本次拟分配金额为5,122万元，占截至本次收益分配基准日可供分配金额的99.9963%，每10份基金份额派发现...……更多
2024-05-13 16:01:00分红,华润,华夏,商业,分红,华润
...中，上述基金业绩整体表现不错，其中刚刚成立满半年的中欧时代共赢混合发起式基金，截止5月28日，成立以来收益率达到25.51%（该区间业绩经托管行招商银行(33.360, -0.63, -1.85%)复核，业绩比较基准收益率：1.17%）。 一直以来，...……更多
2024-06-12 02:05:00中欧,低位,布局,收益,混合,半年
...，此次分红方案为每10份基金份额分配0.066元，收益分配基准日为3月15日，基准日基金份额净值为1.0114元，基准日基金可供分配利润为1003.1658万元。此外，中证A 50ETF基金此次分红权益登记日为3月26日，现金红利发放日为4月1日。...……更多
2024-03-26 02:41:00四天,分红,公告,分红,基金,收益
...案的议案显示，中期分红以最近一期经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于该行股东的净利润；兰州银行在公告中表示，该行在年度分红的基础上，拟于2024年半年度以当期合并报表中归...……更多
2024-05-01 06:34:00大行,分红,金额,国有,银行,分红
...普遍推荐一年期左右的固收类封闭式理财产品，业绩比较基准大致在3.5%～3.8%区间。与此同时，在今年黄金价格不断攀升背景下，有理财经理以“能拿定存利息为由”向记者推荐“定存金”产品。以宁波银行的“定存金”产品为...……更多
2023-12-29 09:50:00寿险,分红,存款,变化,黄金,推荐
...金分红方案为分配0.252元/10份基金份额。该基金收益分配基准日为2023年2月13日，现金红利发放日为2023年2月22日。该基金基准日基金可供分配利润为225,864,168.93元。 ……更多
2023-02-19 14:05:00分红,债券,年度,基金,分配,银基
...金2023年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为2月2日本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为2月22日，现金红利发放日为2月23日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将...……更多
2023-02-21 12:47:00前海,分红,证券投资,债券,年度,基金
...。值得注意的是，目前，葛兰在管的规模最大的一只基金中欧医疗健康混合，亏损129亿元，位列全部主动权益类公募基金倒数第一名。刘彦春的在管规模最大的一只基金景顺长城新兴成长混合亏损72.35亿元。而从业绩归因来看，...……更多
2024-04-08 17:47:00葛兰,文具,规模,经理,基金,葛兰
...红为2023年度第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为2月17日，现金红利发放日...……更多
2023-02-15 14:28:00分红,年度,公告,红利,投资,分红
...用现金方式；3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可...……更多
2024-11-05 09:48:00基金,收益,分配,龙头,指数,行业
...红为2023年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为3月3日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为3月21日，现金红利发放日为3月23日。选择红利再投资...……更多
2023-03-19 15:31:00红塔,红土,分红,债券,开放,基金
...以来，该基金已累计分配约10.89亿元，每次分配金额均为基准日可供分配金额的99%以上。中信证券首席经济学家明明认为，目前REITs指数整体仍在低位。往后看，市场扩容增类步伐加速，多个项目已进入交易所审批阶段，同时首...……更多
2023-11-15 09:33:00参与度,投资,管理人,投资人,战略,财务
...业时间结束时（即下午17:30）登记在册的本行股东，实施基准日为2024年7月18日，现金股利自实施基准日起开始派发。其派发方案为每10股现金分红人民币0.804元（含税）。 ……更多
2024-06-26 11:55:00广发,分配,利润,银行,方案,基准
...，招商银行股份有限公司为基金托管人。此次收益分配的基准日为2024年6月30日，可供分配金额达到8666.35万元，分红比例高达99.9960%，应分配金额为8666万元，分红方案为每10份公募REITs份额分配0.8666元，这是该基金2024年度的第二...……更多
2024-08-05 15:48:00华润,华夏,分红,年第,金额,分配
...，本次分红方案为2.642元/10份基金份额。该基金收益分配基准日为2022年12月19日，现金红利发放日为2022年12月28日。基准日下属A类和C类分级基金可供分配利润分别为1.46亿元、8128.31万元。 （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI...……更多
2022-12-22 07:51合信,分红,因子,份额,基金,方案
...金2023年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为2月20日，现金红利发放日为2月21日。...……更多
2023-02-20 15:25:00久利,证券投资,债券,基金,公告,证券
...11128）披露了2023年报，年报显示，上述产品同期业绩比较基准增长率为-8.27%。该只产品管理人为华安基金。值得注意的是，年报中关于“报告期内基金投资策略和运作分析”部分，引用的是2022年的股指数据，“2022 年，市场波动...……更多
2024-03-28 18:51:00华安,一字,年报,关键,部分,基金
...告》。2023年度第一次。公告显示，本次分红的收益分配基准日为10月10日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人，权益登记日为10月26日，现金红利发放日为10月30日。1、红...……更多
2023-10-25 16:36:00分红,长盛,基金,投资,基金,红利
...到爆发性拐点出现。(数据来源：wind，截止日期：2024/3/29)中欧观点市场过去一周走势较为平稳，题材轮动明显加速，前期调整品种再次走强。市场后续的反弹节奏需伴随经济企稳的逐步确认，但直到二季度结束前，海外风险偏好...……更多
2024-04-01 16:04:00中欧,基调,板块,短期,基金,主因
...行对象及认购方式，审议结果：不通过2.04 议案名称：价基准日、发行价格及定价原则，审议结果：不通过2.05 议案名称：发行数量，审议结果：不通过2.06 议案名称：募集资金数量和投向，审议结果：不通过2.07 议案名称：限售...……更多
2024-04-18 10:59:00新材,股东,大会,议案,发行,名称
...职华夏行业景气基金以来，累计回报率达61.26%，净值超越基准回报率达77.35%，业绩名列同类前1%（6/1134），期间年化回报率超15%，并同时获评银河、海通、晨星三年期与五年期双料五星级基金。具有11年证券从业经验的钟帅，专...……更多
2024-02-02 19:17:00鸿瑞,华夏,猎手,全能,机遇,混合
...本次分配金额为人民币3923.10万元，占截至本次收益分配基准日(2023年12月31日)可供分配金额的99.99%。值得投资者注意的是，基金权益分派期间(2024年4月9日至2024年4月11日)暂停跨系统转托管业务。值得一提的是，华夏越秀高速REIT是...……更多
2024-04-10 10:56:00分红,越秀,华夏,高速,越秀,华夏
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