玉环：国资监管注入“廉”动力

本文转自：台州日报

“管家”破难 内审纠“症”

玉环：国资监管注入“廉”动力

台传媒记者张 荣 曹思思

一批价值7.6万元固定资产报废无完整手续，一笔1000多万元应收账款未入账……在对玉环某国有企业内部审计中，玉环市国有资产服务中心国企内审组发现该企业下属子公司的账簿存在多个风险点，第一时间出具审计报告，并督促落实整改。近期，审计组再次回访该企业。

开展国有企业内部审计，是玉环为国资监管注入“廉”动力的一大缩影。近年来，玉环不断深化国有企业资产安全监管手段，探索打造“玉财智管家”系统、创新实行国企内部审计等方式，将监管窗口从“事后监督”向事中、事前延伸，不断增强发展“廉”动力。

“管家”破难 资产运行监管全覆盖

每天上班，玉环市国有资产服务中心副主任蔡根胜的第一件事，就是登录“玉财智管家”系统，仔细查看风险预警、数据报送等模块数据。前阵子，“玉财智管家”发出预警，玉环市属某国企有一则800多万元的对私转账，蔡根胜立即要求该公司财务进行核查。

“经查验，该笔转账是前后塘垟厂房拆迁补偿款，转账相关审批程序合法合规，排除了隐患风险。”蔡根胜说，实时监控大额资金交易明细，这在以前是很难实现的，如今借力“玉财智管家”大大保障了国有资金安全。

自2018年玉环市属国有企业优化重组后，国企发债、融资资金量大，资金往来量逐步递增。国有资金监管效率低下、监管“盲区”扩大，如何破题？玉环打通数据壁垒，整合83家国有企业252个银行账户纳入“玉财智管家”平台，实现国有资产运行监管全覆盖。

“‘玉财智管家’上线后，每笔支出都‘留痕’，特别是敏感支出都会要求相关人员做好‘前置纸签—出纳发起付款—会计复核—财务负责人确认’的业务闭环，确保资金监管规范，同时也保护了财务人员。”蔡根胜说。

今年，玉环又将“玉财智管家”的监管触角延伸，扩增专项债管理模块，通过资金收支监控、交易对手管理等手段，对该市57个专项债券项目资金使用实行常态化监控，防止资金违规、低效使用，防范化解债务风险。

“通过‘玉财智管家’，我们让监管从跟着‘经验走’向跟着‘流程走’转变，有效破解了暗箱操作、权力寻租等难题，真正实现事前、事中、事后全程监管。”玉环市财政局党委委员、副局长姜仁武说。

内审纠“症” 健全自身“免疫系统”

郑旭芳是玉环市国有资产服务中心国企内审组负责人。他表示，“内部审计，其实就是我们防控廉洁风险的第一道堤坝，也是为了更好地保护国有企业，帮助他们发现问题，达到‘治已病’‘防未病’的目的，从而健全自身的‘免疫系统’。”

为切实履行国有企业监管职责，进一步规范玉环市属国有企业依法经营活动，玉环率先在台州开展市属国有企业内部审计行动。由玉环市财政局牵头，抽调各国有企业专业力量组成审计组，每年对玉环市属国有企业在重大事项决策程序、薪酬制度执行、企业内控管理、资产管理等进行审计，有效强化风险源头管控，促进玉环国有企业健康发展。

前阵子，玉环某国有企业收到内审组下发的审计报告，第一时间在企业内部通报被审计的各项问题，并由分管领导牵头落实整改。“通常一家子公司发现问题，我们会在全集团进行警示，并第一时间进行查漏补缺，这对我们工作人员提升业务水平也很有帮助，防止再犯同类错误。”该国有企业有关负责人表示。

今年，玉环将19家市属国有企业纳入审计范围，其中全业务审计企业14家，重点项目审计企业5家。截至目前，已完成16家企业全业务和重点项目审计，并拟写了相应的审计报告。