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...于“22深铁06”公司债券2024年付息公告。根据公告，债权登记日定于2024年8月9日，而付息日则为2024年8月12日。计息期限从2022年8月11日至2025年8月10日结束。对于投资者而言，每手面值1000元的债券将派发25.80元的利息（含税）。据...……更多
2024-08-09 16:46:00深圳,债券,地铁,集团,债券,登记日
...资本02，债券代码148403，发行规模5亿元，利率3.2%。债权登记日为2024年8月1日，债券付息日为2024年8月2日。每10张“23粤海资本02”派发利息为人民币32.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民...……更多
2024-08-01 14:38:00粤海,广东,债券,利率,资本,粤海
...于“22深铁06”公司债券2024年付息公告。根据公告，债权登记日定于2024年8月9日，而付息日则为2024年8月12日。计息期限从2022年8月11日至2025年8月10日结束。对于投资者而言，每手面值1000元的债券将派发25.80元的利息（含税）。置...……更多
2024-08-12 14:04:00周合,浦发银行,谢伟,行长,中期,快报
1月31日，深交所固收信息平台显示，“深圳市地铁集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态显示为“通过”。债券拟发行金额200亿元，类别为小公募，发行人为深圳市地铁集团有限公司，承销商/管理人为...……更多
2023-02-01 20:10:00深圳,债券,地铁,发行,集团,公司
...为2026年5月到期，票面利率3.4%，面值10亿元人民币。赎回登记日为2024年5月17日。对于万科而言，真正的挑战不止于此，盈利能力下滑才是其目前需要直面的难关。据万科3月28日晚间发布的2023年年报显示，其营收同比减少7.56%至465...……更多
2024-04-03 14:17:00万科,新低,股价,万科,资金,分红
...本期债券面值为1000元，派发利息为32.8元（含税）。债权登记日为2023年2月21日，截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年2月22日。 ……更多
2023-02-13 15:19:00长沙县,星城,长沙,债券,发行,集团
...本期债券面值为1000元，派发利息为44.8元（含税）。债权登记日为2023年1月13日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月16日。 ……更多
2023-01-05 14:58:00新发,债券,公告,集团,公司,债券
...期债券面值为1,000元，派发利息为48.00元（含税）。债权登记日为2023年3月1日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年3月3日。 ……更多
2023-02-16 15:04:00常州,债券,新城,发行,公告,集团
...债券面值为1,000.00元，派发利息为48.40元（含税）。债权登记日为2023年2月28日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年3月1日。 ……更多
2023-02-17 14:39:00厦门,债券,公司,债券,登记日,金象
...告显示，该债券简称“PR筑城01”，债券代码139045。债权登记日为2024年3月22日，将于3月25日兑付本期债券发行总量15%的本金并调整债券面值。本次分期偿还后，债券面值将调整为30.0元，债券应计利息以调整后的债券面值为依据进...……更多
2024-03-19 15:59:00贵阳,本金,面值,分期,债券,调整
...本期债券面值为1000元，派发利息为42.60元(含税）。债权登记日为2023年1月10日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个...……更多
2023-01-04 20:41:00天津,利率,债券,交易日,登记日,利息
...交流经营情况及近期二级市场债券价格波动事宜。据悉，深圳市国资委党委书记、主任王勇健；深圳市国资委党委委员、二级巡视员叶新明；深圳地铁集团董事长辛杰；万科董事长郁亮、万科总裁祝九胜、万科副总裁兼财务负责...……更多
2023-11-06 18:27:00万科,工具箱,准备,支持,工具,集团
...亿元，债券期限为5年，票面利率为3.17%。根据公告，债权登记日定于2024年9月3日，而债券付息日则为2024年9月4日。计息期限从2023年9月4日开始，至2028年9月3日结束。对于每手1000元面值的债券，投资者将获得31.70元（含税）的利息...……更多
2024-08-28 10:55:00重庆,公司,债券,发行,登记日,双城
...债券面值为1,000.00元，派发利息为37.50元（含税）。债权登记日为2023年1月13日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月16日。 ……更多
2023-01-06 13:58:00奉贤,债券,上海,发行,公告,公司
...本期债券面值为1000元，派发利息为49.50元(含税）。债权登记日为2022年12月22日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。本息兑付日为2022年12月23日（如遇非交易日，则顺...……更多
2022-12-17 20:18中铁二局,中铁,本息,债券,公告,公司
...至2024年4月5日期间的利息，本期票面利率为3.15%。另债券登记日为2024年4月3日，起息日和兑付日为2024年4月6日，出息日和付息日为2024年4月8日。广州越秀资本控股集团股份有限公司是于2000年07月18日在深交所主板上市，其主营业...……更多
2024-04-03 11:26:00越秀,票面,债券,利率,资本,越秀
...本期债券面值为1000元，派发利息为35.5元（含税）。债权登记日为2023年2月27日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年2月28日。 ……更多
2023-02-16 15:09:00抚州,公告,债券,抚州,投资,票面
...期债券面值为1000.0元，派发利息为32.500元（含税），债权登记日为本期债券本年度的付息债权登记日为2023年01月13日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，付息时间为2023年01月16日。 ……更多
2023-01-06 14:17:00芜湖,债券,发行,公告,公司,债券
...债券面值为1,000元，派发利息为32.90元（含税）。另债权登记日为2024年8月21日，债券付息日：2024年8月22日。 ……更多
2024-08-14 14:05:00越秀,广州,债券,票面,利息,利率
...易日宽限期。小额兑付安排是指：向前次持有人会议债权登记日，即2023年9月6日，登记在册的每个持有本期债券的证券账户合计兑付不超过1000张（含）债券本息（10万元）。对于利息进入宽限期，碧桂园此前回应称，因销售恢复...……更多
2024-04-16 22:33:00本金,一次性,将于,调整,方案,本金
...起至可转债到期日止。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后的余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由联席主承销商包销。本次...……更多
2024-06-12 14:32:00旭升,可转债,对象,发行,集团,发行
...资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为2022年6月2日，除权除息日为2022年6月2日。2023年，祥源新材实现营业收入3.84亿元，同比增长2.69%；实现归属于上市公司股东的净利润4102.06万元，同比下降27.61%；实...……更多
2024-05-09 15:43:00新材,股东,新材,公司,股份,股本
...准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为2月20日，现金红利发放日为2月21日。选择红利再投资的投资者，其红利将按照2023年02月20日除息...……更多
2023-02-20 15:25:00久利,证券投资,债券,基金,公告,证券
...准日为3月3日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为3月21日，现金红利发放日为3月23日。选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年3月21日的基金份额净值为计算...……更多
2023-03-19 15:31:00红塔,红土,分红,债券,开放,基金
...本次分红的收益分配基准日为2月2日本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为2月22日，现金红利发放日为2月23日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年2月22日除息后的基金份额净...……更多
2023-02-21 12:47:00前海,分红,证券投资,债券,年度,基金
...记者 李方） 针对近期万科债券的非理性波动，11月6日，深圳市国资委、深圳地铁、万科及境内外金融机构召开了说明会。截至三季度末，万科持有货币资金1037亿元，对短期债务覆盖倍数为2.2倍。万科表示，公司对于境内外债务...……更多
2023-11-06 19:49:00万科,国资委,非理性,深圳,债券,波动
...本期债券面值为100元，派发利息为5.48元（含税），债权登记日为2023年2月8日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，债券付息日为2023年2月9日。 ……更多
2023-02-01 20:08:00栖霞,利率,建设,债券,利率,票面
...股价格为8.29元/股。本次发行的泰瑞转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包...……更多
2024-06-28 19:04:00泰瑞,可转换,债券,机器,发行,公司
...，万科与境内外金融机构举行三季度业绩说明会。会上，深圳市国资委表示，万科长期坚持稳健的经营策略和财务政策，具备足够的安全性，并未出现传言所说的财务风险、管理风险。万科是深圳国资体系重要成员，必要时通过...……更多
2023-11-06 20:49:00万科,安全性,必要,手段,经营,支持
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