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...债券面值为1,000.00元，派发利息为48.40元（含税）。债权登记日为2023年2月28日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年3月1日。 ……更多
2023-02-17 14:39:00厦门,债券,公司,债券,登记日,金象
...期债券面值为1000.0元，派发利息为32.500元（含税），债权登记日为本期债券本年度的付息债权登记日为2023年01月13日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，付息时间为2023年01月16日。 ……更多
2023-01-06 14:17:00芜湖,债券,发行,公告,公司,债券
...本期债券面值为1000元，派发利息为42.60元(含税）。债权登记日为2023年1月10日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个...……更多
2023-01-04 20:41:00天津,利率,债券,交易日,登记日,利息
...本期债券面值为1000元，派发利息为32.8元（含税）。债权登记日为2023年2月21日，截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年2月22日。 ……更多
2023-02-13 15:19:00长沙县,星城,长沙,债券,发行,集团
...本期债券面值为1000元，派发利息为44.8元（含税）。债权登记日为2023年1月13日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月16日。 ……更多
2023-01-05 14:58:00新发,债券,公告,集团,公司,债券
...债券面值为1,000.00元，派发利息为37.50元（含税）。债权登记日为2023年1月13日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月16日。 ……更多
2023-01-06 13:58:00奉贤,债券,上海,发行,公告,公司
...期债券面值为1,000元，派发利息为48.00元（含税）。债权登记日为2023年3月1日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年3月3日。 ……更多
2023-02-16 15:04:00常州,债券,新城,发行,公告,集团
...本期债券面值为1000元，派发利息为49.50元(含税）。债权登记日为2022年12月22日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。本息兑付日为2022年12月23日（如遇非交易日，则顺...……更多
2022-12-17 20:18中铁二局,中铁,本息,债券,公告,公司
...准日为3月3日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为3月21日，现金红利发放日为3月23日。选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年3月21日的基金份额净值为计算...……更多
2023-03-19 15:31:00红塔,红土,分红,债券,开放,基金
...告显示，该债券简称“PR筑城01”，债券代码139045。债权登记日为2024年3月22日，将于3月25日兑付本期债券发行总量15%的本金并调整债券面值。本次分期偿还后，债券面值将调整为30.0元，债券应计利息以调整后的债券面值为依据进...……更多
2024-03-19 15:59:00贵阳,本金,面值,分期,债券,调整
...股价格为8.29元/股。本次发行的泰瑞转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包...……更多
2024-06-28 19:04:00泰瑞,可转换,债券,机器,发行,公司
...司股票享有与原公司股票同等的权益，在股利分配的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。本次可转换公司债券可向公司原A股股东...……更多
2024-01-17 15:25:00柏特,可转债,公司,可转换,发行,债券
...本期债券面值为100元，派发利息为5.48元（含税），债权登记日为2023年2月8日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息，债券付息日为2023年2月9日。 ……更多
2023-02-01 20:08:00栖霞,利率,建设,债券,利率,票面
...本期债券面值为1000元，派发利息为35.5元（含税）。债权登记日为2023年2月27日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年2月28日。 ……更多
2023-02-16 15:09:00抚州,公告,债券,抚州,投资,票面
...至2024年4月5日期间的利息，本期票面利率为3.15%。另债券登记日为2024年4月3日，起息日和兑付日为2024年4月6日，出息日和付息日为2024年4月8日。广州越秀资本控股集团股份有限公司是于2000年07月18日在深交所主板上市，其主营业...……更多
2024-04-03 11:26:00越秀,票面,债券,利率,资本,越秀
...易日宽限期。小额兑付安排是指：向前次持有人会议债权登记日，即2023年9月6日，登记在册的每个持有本期债券的证券账户合计兑付不超过1000张（含）债券本息（10万元）。对于利息进入宽限期，碧桂园此前回应称，因销售恢复...……更多
2024-04-16 22:33:00本金,一次性,将于,调整,方案,本金
...准日为2月2日，详细分红方案如下：本次分红对象为权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为2月20日，现金红利发放日为2月21日。选择红利再投资的投资者，其红利将按照2023年02月20日除息...……更多
2023-02-20 15:25:00久利,证券投资,债券,基金,公告,证券
...本次分红的收益分配基准日为2月2日本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人，权益登记日为2月22日，现金红利发放日为2月23日。选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年2月22日除息后的基金份额净...……更多
2023-02-21 12:47:00前海,分红,证券投资,债券,年度,基金
...限期内支付。小额兑付安排是指：向前次持有人会议债权登记日，登记在册的每个持有本期债券的证券账户合计兑付不超过1000张（含）债券本息（10万元）。 ……更多
2024-05-09 14:07:00宽限期,工作日,工作,宽限期,利息,票据
...2023年度利润分配预案如下：拟以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本为135,200,000股，以此计算本年度公司合计拟分配现金股利20,280,00...……更多
2024-04-29 10:39:00美邦,可转债,净利,股份,美邦,发行
...7元/10份基金份额，本次分红为2023年度的第1次分红。权益登记日2023年3月9日，除息日2023年3月9日（场外），现金红利发放日2023年3月10日。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议...……更多
2023-03-08 11:08:00广发,分红,债券,年度,开放,广发
...起至可转债到期日止。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后的余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由联席主承销商包销。本次...……更多
2024-06-12 14:32:00旭升,可转债,对象,发行,集团,发行
...券持有人取得的实际每手派发利息为人民币80.00元。债权登记日为2023年1月12日，除息日为2023年1月13日，付息日为2023年1月13日。另悉，债券简称为20荣安01，债券代码为149027，发行规模为人民币5000万元，本次债券期限为5年期，第...……更多
2023-01-10 22:01:00安地,公告,债券,人民币,人民,利息
...，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。权益分派股权登记日为2022年6月16日，除权除息日为2022年6月17日。 ……更多
2024-05-07 14:42:00维康,保荐,民生,药业,证券,维康
...资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为2022年6月2日，除权除息日为2022年6月2日。2023年，祥源新材实现营业收入3.84亿元，同比增长2.69%；实现归属于上市公司股东的净利润4102.06万元，同比下降27.61%；实...……更多
2024-05-09 15:43:00新材,股东,新材,公司,股份,股本
...的初始转股价格为32.51元/股。本次发行的神码转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申...……更多
2023-12-19 20:07:00可转债,神州数码,神州,发行,数码,可转债
...交易日起至可转债到期日止。本次发行的亚科转债向股权登记日（2023年3月8日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投...……更多
2024-02-19 11:07:00子公,可转债,子公司,亚太,事故,科技
...为2026年5月到期，票面利率3.4%，面值10亿元人民币。赎回登记日为2024年5月17日。对于万科而言，真正的挑战不止于此，盈利能力下滑才是其目前需要直面的难关。据万科3月28日晚间发布的2023年年报显示，其营收同比减少7.56%至465...……更多
2024-04-03 14:17:00万科,新低,股价,万科,资金,分红
...期应计利息的价格赎回全部未转股的“中矿转债”。赎回登记日为2023年11月8日。赎回价格为100.74元/张。2023年1至6月份，中矿资源的营业收入构成为：锂盐占比74.87%，稀有轻金属(铯和铷)资源开发与利用占比14.8%，国际贸易占比7.1...……更多
2023-10-19 00:19:00中矿,登记日,资源,中矿,资源,王平
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