智能车ETF(159888)再度逆市上涨，还能上车吗？

今天A股市场三大指数集体低开，智能车ETF(159888)再度逆市上涨，截至9:51，涨幅0.69%，在全市场ETF中涨幅居前，持仓股中华为概念欧菲光领涨，涨幅4.25%，长信科技、韦尔股份跟涨，涨幅超3%。昨天市场又上演了大反攻，很多小伙伴还没反应过来，前期超跌的医药、新能源成为了市场上最靓的仔，所谓一阳改三观，很多小伙伴已经从保卫3000点看到了3300点。受华为产业链反复活跃影响，智能车ETF近期反弹明显，昨日收涨2.31%，截至昨日，近9个交易日反弹幅度达9.23%。（数据来源：wind）当前，智能汽车时代正在加速来临，政策支持下，科技巨头和传统车企齐推智能汽车新品，智能化的用户体验俨然已成为各厂商群雄逐鹿的阵地，而资本市场中，智能汽车板块也有望成为市场企稳后涨势最好的板块之一，那么这个板块可以开始布局了吗？要回答这个问题，我们先来看一下板块背后的投资逻辑。这个时代最具确定性的机遇每一个时代都有主导的产业，每个时代都有顺势的伟大投资。正所谓“大江大河有大鱼”，抓住时代主要的“锚”，便是这个时代的最具确定性的机遇，比如上一个5年爆发的“茅指数”，再上一个5年爆发的TMT，都是与时代背景最切合的方向。而在当下的新兴产业中，新能源车是无法回避的方向。“双碳”目标之下，电动车替代燃油车的大趋势已经确定，随着电动车逐步晋升主流产品，市场开始进入“下半场”争夺，整个汽车行业也开始从用户体验的角度着手，向智能化延伸。从产业趋势来说当基本的需求得到满足后，智能化便会成为体验升级的核心，汽车智能化带来的语音交互、自动驾驶等功能，的确可以有效解决用户的痛点，也因此成为各大汽车厂商发力的重心。如同上一轮智能手机的普及，一块可触摸的屏改变了整个市场，诞生出了大批十倍、数十倍的个股；而这一轮智能汽车的产业趋势，刚刚崭露头角，渗透率有望拟合智能手机的渗透曲线，可比拟甚至级别更高的投资机会正在酝酿。从政策导向来看智能化是未来汽车行业的重点发展方向，政策的支持力度十分明显。2020年2月，相关部门印发《智能汽车创新发展战略》，明确提出了建设中国标准智能汽车和实现智能汽车强国的战略目标，同时明确提出构建协同开放的技术创新体系、科学规范的产品监管体系、全面高效的网络安全体系等六大重点任务，对我国智能汽车未来发展做出了全面部署和规划。今年以来，政策支持力度加强，推进L3级别自动驾驶加速落地。2023年6月有关部门发文，支持L3及以上级别的自动驾驶的商业化应用。9月1日相关部门联合出台《关于印发汽车行业稳 增长工作方案（2023—2024年）》的通知，9月11日消息，苏州将建成国内首条“智慧高速”，可实现L4级别自动驾驶。从技术层面上看海外的特斯拉用户数量和里程数高速增长，FSD降价+V12加速推出有望助力FSD迎来爆发时刻。同时，国内的华为、蔚来、小鹏、理想等公司也在加速发展，软硬件持续升级，智驾助力包括华为问界新M7和小鹏G6等新车销量大增。从基本面上看11月1日，新能源车企集体发布10月成绩单，多家造车新势力交付量创纪录，车市“银十”底色十足。其中，比亚迪销量遥遥领先，10月销量同比增38.6%，达到30.18万辆。理想汽车月交付首次突破4万辆大关，将向月交付5万辆发起冲刺。小鹏汽车交付超2万辆，零跑汽车交付1.8万辆，均创单月交付纪录。蔚来交付1.6万辆，哪吒交付下滑至1.2万辆。另外，AITO问界全系10月交付新车1.27万辆，当月大定达到5.78万辆，问界新M7上市50天累计大定突破8万辆。作为风口前端的产业，2022年我国智能驾驶产业市场规模已达2894亿元。据中国信通院预计，到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿元。随着行业利好政策的不断加码和产业链上下游的不断成熟，智能驾驶应用商业化落地进程已从试点示范进入规模化推广阶段。智能车ETF（159888）紧密跟踪中证智能车主题指数（指数代码：930721，指数简称：CS智汽车），从申万一级行业的权重分布上看，CS智汽车成分股主要分布在电子、计算机、汽车、通信等优质行业赛道，科技属性鲜明，从暴露较多的概念看，智能车指数主要暴露于汽车、消费电子及华为相关概念。

图片来源：华夏基金

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