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央国企投资热度再度升温 信达澳亚相关产品配置价值凸显
11月15日，我国资本市场迎来重要新规，这不仅标志着市值管理迈入新纪元，也凸显了国家对提高上市公司质量和保护投资者权益的高度关注。市场普遍预期，央企和国企上市公司将有望成为市值管理的“主力军”。对于那些希望把握市场机遇的投资者来说，借道相关主题基金是不错的选择，既能够把握市场上升的潜力，又能简化个股选择的复杂性。信达澳亚基金旗下的信澳国企智选（A类：021333；C类：021334）以其显著的配置价值，成为投资者的优选之项。
信澳国企智选基金以中证国有企业综合指数为基准，对标其行业和风格。该指数具备低波动、高股息和盈利稳定的特性。低波动性来源于其成分股的行业特性，涵盖了银行、食品饮料、非银金融、公用事业和有色金属等成熟且波动较小的行业。在股息率方面，截至2024年11月22日，该指数的股息率已上升至2.91%，较2010年的1.47%有显著增长；而在盈利稳定性方面，该指数在过去10年间的年化收益率为4.14%，优于中证全指的2.95%。（数据来源：Wind，统计时间：2014年11月23日-2024年11月22日，指数历史表现不预示未来，市场有风险，投资需谨慎。）此外，从估值水平来看，中证国企指数的市盈率（TTM）为13.00，较中证全指、中证民企指数等更低，显示出一定的低估特征。（数据来源：Wind，截至2024年11月22日，指数历史表现不预示未来，市场有风险，投资需谨慎。）
信澳国企智选基金作为信澳“指数+”系列中的一员，采用量化策略，精选个股进行优化配置，目标是在可控的跟踪误差范围内，持续超越基准指数，为投资者带来卓越的投资体验。在量化手段上，该基金运用“HI+AI”量化框架，HI即Human Insights，强调投资研究的深度；AI则注重研究的广度，在人力难以全面覆盖所有上市公司时，利用AI技术提高研究覆盖面。与传统指数增强产品相比，信澳国企智选基金的投资限制更为灵活，可通过适度放大跟踪误差，追求更高的超额收益。
当前，央国企在市值管理实践中扮演着关键角色。随着政策的逐步实施，市场预期央国企的表现和内在价值将得到进一步提升，这对资本市场和央国企的长期发展具有积极意义。投资者不妨通过信澳国企智选基金，在市值管理的新时代中把握机遇，力争实现较好的回报。
风险提示：市场有风险，投资须谨慎。
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快照生成时间：2024-12-02 20:45:03
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