11月9日主题复盘 | 煤炭、光伏走高，算力再迎多重刺激

一、行情回顾

三大指数全天窄幅震荡，沪指最终微幅收红，深成指、创业板指小幅下跌。煤炭板块集体大涨，云煤能源涨停，平煤股份、山西焦煤等涨超6%。光伏板块反弹，BC电池方向领涨，三超新材20cm涨停，钧达股份封板。光刻机概念股继续走强，炬光科技、扬帆新材20cm涨停，西陇科学2连板。下跌方面，以龙字辈为首的强势股大幅调整，锋龙股份、龙韵股份上演天地板，天龙股份、金龙汽车、龙宇股份、腾龙股份、飞龙股份、太龙药业等多股跌停，天龙集团、太龙股份、金龙机电、凯龙高科等跌超10%。个股跌多涨少，两市超3500股飘绿，今日成交9624亿元。

二、当日热点

1.煤炭

煤炭板块今日异动，云煤能源涨停，山西焦煤、潞安环能等涨幅居前。

11月8日，焦煤主连收涨2.43%，突破九月高点，来到近7个月新高，近13个交易日累计涨幅达15%。

宝城期货认为，焦煤本轮反弹主要受宏观利好驱动：中央财政将于四季度增发2023年国债10000亿元，资金用途主要集中于灾后水利设施的重建和升级工作，预计明年钢材需求将得到一定拉动。

展望整个煤炭行业，广发期货表示，预计24年煤炭产量和需求均维持小幅增长，煤价或维持23年下半年的中枢水平，需求有超预期的可能性。预计未来三年煤炭行业煤价中枢平衡，盈利维持稳中有升，当前行业估值仍处于中低位水平，股息率优势明显。

2.光伏

光伏板块今日反弹，三超新材、广西能源等涨停。

消息上，工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会，重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战，引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。

太平洋证券认为，从以往光伏产业周期看，行业下降周期会非常快，目前从产品价格和预期看这次的下降周期已经到关键期；未来半年有望逐步价格企稳，未来一年有望通过技术进步等手段实现供需重塑。欧洲市场逐步好转：随着欧洲逐渐进入冬季前的施工期，需求小幅回升，同时欧洲组件库存堆积问题也稍有缓解。

3.算力

算力概念今日继续活跃，统一股份、远东传动等多股涨停。

消息上，11月7日，上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知。实施大模型智能算力加速计划，打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。

此外，今日据界面新闻报道，英伟达有望推出中国区最新改良版AI芯片。

国盛证券认为，随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力像水、电一样流动，供有需要的企业按需取用，达到算力调度的理想状况。

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