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中国铁建地产集团发行10亿元中票,募资用于一二线城市普通住宅项目建设

类别:财经 发布时间:2024-03-13 18:09:00 来源:澎湃新闻

中国铁建地产集团发行10亿元中票,募资用于一二线城市普通住宅项目建设

中国铁建地产 IC 资料图

据上海清算所3月12日消息,中国铁建房地产集团有限公司发行了中期票据“24铁建房产MTN002”,发行总额10亿元,发行利率3.20%,募集资金全部用于一二线城市普通住宅项目建设。

募集文件显示,2020-2022年末及2023年3月末,发行人资产负债率分别为83.68%、83.12%、81.50%及82.47%,资产负债率处于较高水平。

短期债务方面,2020-2022年末及2023年3月末,中国铁建地产集团短期债务期末余额分别为161.88亿元、163.75亿元、138.4亿元和137.38亿元,短期债务占流动负债的比例分别为20.58%、16.49%、12.81%和12.23%。

2020-2022年末及2023年3月末,中国铁建地产集团的流动比率分别为2.03、1.92、1.94和1.98,速动比率分别为0.51、0.48、0.50和0.60,最近三年,公司流动比率、速动比率较为稳定。

截至2023年3月末,中国铁建地产集团在建项目合计66个,总建筑面积约1885.75万平方米,计划投资总额约2473.43亿元。此外,拟建完全未开工的房地产项目共5个,计划总建筑面积约109.04万平方米。发行人介绍,公司主要房地产项目集中于北京、上海等一线城市以及南京、天津等核心二线城市。

存货方面,中国铁建地产集团2020-2022年末及2023年3月末公司存货余额分别为1195.11亿元、1435.3亿元、1551.48亿元和1543.83亿元,占资产总额的比重分别为68.04%、68.53%、67.37%和63.42%。

经营性现金流方面,2020-2022年度及2023年1-3月,中国铁建地产集团经营活动产生的现金流量净额分别为27.14亿元、43.75亿元、5.77亿元及25.66亿元,现金流出主要是支付新增土地储备价款及房地产项目开发的工程款。截至2022年末,中国铁建地产集团受限制资产账面价值合计达484.59亿元,占2022年末净资产比例为113.75%。

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快照生成时间:2024-03-13 20:45:07

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