独家｜金地力保公开债兑付 已将20.7亿元中票本息划入指定账户

财联社5月24日讯（记者 李洁）金地集团在力保公开债务兑付。

记者独家获悉，金地集团已于5月24日将20.744亿元划入中期票据兑付专户，用于偿付将于5月27日到期的“21金地MTN004”中期票据本息。

据悉，“21金地MTN004”发行金额为20亿元，期限3年，债项余额为20亿元，利率3.72%，债券于2021年5月25日发行，2024年5月27日到期。

知情人士表示，完成这笔中票本息兑付后，金地集团2024年初至今已全额偿付超过120亿元的公开市场债务，基本度过偿债高峰期。

公开资料显示，此次中票兑付完成后，金地集团2024年年内待偿付的境内债规模仅剩45亿元，分别为“21金地MTN005”、“21金地MTN006”、“21金地MTN007”，兑付期分别在6月、11月和12月。

“今年过后，金地集团的债务偿付压力将大幅减轻。”知情人士称。

事实上，自去年金地债券和股价出现剧烈波动后，其资金及债务情况便受到外界高度关注。

去年10月16日，金地集团公告宣布，董事长凌克因身体原因辞任公司董事长等相关职务，公司总裁黄俊灿代为行使公司董事长职务。公司掌舵人发生变化后，外界对金地财务安全、公司运营等问题，一度产生疑问。

随后，金地通过在去年11月按时偿债，缓解了市场的担忧。今年以来，金地继续按时偿付公开市场债务，力保公开债兑付，其中，3月1日到期的“21金地01”和3月10日到期的“21金地MTN002”均已如期兑付。

与此同时，金地也于今年4月完成董事会换届，新一届董、监、高成员全面接管金地。

其中，徐家俊为金地集团第十届董事会董事长，季彤为金地集团第十届董事会副董事长，李荣辉为公司总裁，陈爱虹、韦传军、陈长春、郝一斌、王南为公司高级副总裁。

徐家俊随后在2023年年度股东大会上表示，今年仍是金地保障现金流安全非常重要、非常关键的一年；面对2024年不确定的市场环境，市场的中短期敏感度比长期判断更紧迫。这种情况下，金地会采取积极跟进市场变化的策略，调整整体市场经营策略，以确保今年和未来一段时间的现金流安全。

而金地集团的国资股东福田投控，也给予了金地多方面支持。去年12月29日，金地集团以32.51亿元的总交易对价将深圳环湾城项目51%股权，转让给了福田投控；去年福田投控还为金地在公开市场发行的公司债券或中期票据提供担保等增信措施。

此外，此次当选为金地副董事长的季彤，同时也是福田投控的董事长，其并被提名为第十届董事会董事。金地方面认为，这体现出国资股东对金地未来发展的支持。

“从去年开始，国资股东一直和金地的管理团队站在一起，一同面对和处理一些市场上不确定性的因素。”金地管理层称，今后国资股东依旧会一如既往地支持金地，和金地共同面对未来发展可能存在的困难。

徐家俊也表示，股东对金地支持是全方位的，不一定只有债券增信这一种途径，后续来自股东的支持方案陆陆续续都会出来。

除股东予以支持，今年以来，金地还获得两笔总额65亿元银行贷款，其中一笔为40亿元的经营性物业抵押贷款融资。

“公司将进一步加大销售回款的管理力度，做好多元化融资工作，在管理好杠杆水平的同时，以争取到更多公司发展所需的资金。”金地方面称。

金地集团发布的销售情况显示，2024年前4个月，金地集团累计实现签约面积146.1万平方米，累计实现签约金额229.7亿元。

（财联社记者 李洁）