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油价再涨,美债飙升!美股危险了?

类别:财经 发布时间:2023-09-06 15:10:00 来源:界面有连云

国际市场又迎来风浪。消息面上, OPEC+成员国沙特和俄罗斯先后表示,将延长石油减产措施。周二(9月5日),沙特表示,其100万桶/日的自愿减产措施将延长至至12月底,减产措施延长后,沙特石油日产量保持在900万桶左右,为几年来的最低水平。此外,俄罗斯也加入了延长本国石油出口限制的行列。宣布将30万桶/日的石油出口削减计划延长至12月份。受此消息影响,国际油价再度走高,美油WTI周二收涨0.86%;布伦特原油升破90美元关口,创近10个月以来新高。油价飙升,CPI数据难消的担忧再起,受此影响,美债利率、美元指数双双走高,10年期基准美债收益率冲至4.27%,达到8月25日以来盘中最高。(油价上涨→CPI数据重燃→美货币政策higher for longer担忧→美债收益率↑→美元↑)今年来,随着ChatGPT火爆推出,人工智能领域快速发展,美股科技股强势上涨,截至2023年8月30日,纳斯达克综合指数累计涨幅达33%,纳斯达克100指数大涨40.56%。【纳斯达克100指数,优选纳斯达克市场市值前100的非金融公司,重仓微软、苹果、亚马逊、英伟达、特斯拉、谷歌等AI科技龙头,纳斯达克ETF(513300)是跟踪这一指数的QDII基金,场外代码:A(015299)/C(015300)。】

油价再涨,美债飙升!美股危险了?

油价再涨,美债飙升!美股危险了?

作为全球资产定价的“锚“,此次美债收益率上行,美股调整压力也相应提升,美股是否危险了?或并不绝对。一方面,由于9月美国发行了大量企业债增加债券供给,此时的美债收益率明显偏高,复盘历史过去5轮美债净供给扩张周期,会发现,美债利率一般在供给扩张初期小幅上行,随后明显回落;此外,在之前非农和CPI数据降温的背景下,9月大概率不会加息,后续美债中枢有望下修,美股压力有望缓解。另一方面,增长韧性和盈利上修是美股长牛根基。二季度,纳斯达克综指EPS同比转正至14.5%,盈利预期自今年5月以来持续上修。此外,目前全球半导体行业已经跨过库存的高点, 2024年欧美云厂商资本开支增速将恢复至双位数以上,同时windows 10在2025年的EOL将带来全球2024年商用PC换机潮,科技成长主线下,美股科技股长期配置价值凸显,历次调整或提供新的介入机会。中信证券指出,在当前波动的市场环境中,美股互联网巨头在宏观经济高韧性下的收入逐步加速,叠加经营杠杆的持续释放,业绩确定性相对更为占优的板块。估值角度,美股三大互联网公司的估值均低于过去五年的历史中枢,仍处在相对较低的水平。综合考虑业绩的确定性与估值性价比,我们认为美股互联网巨头兼具进攻防御属性,是近期理想配置方向纳斯达克ETF(513300),跟踪纳斯达克100指数,是投资美股科技股的便捷工具,该ETF采取T+0交易,当日买入可当日赎回,大幅提升资金效率。看好美国科技股且偏好场外申购、定投的投资者可以通过相应的联接基金进行布局:华夏纳斯达克100联接A(015299)/华夏纳斯达克100联接C(015300)

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