山石网科预计2023年增亏 2019年上市两募资共12亿元

中国经济网北京2月2日讯山石网科(688030.SH)近日发布2023年年度业绩预告，经财务部门初步测算，公司预计2023年年度实现营业收入97,000.00万元至101,000.00万元，与上年同期相比，将增加15,840.39万元至19,840.39万元，同比上升19.52%至24.45%；预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润-24,000.00万元至-20,000.00万元，与上年同期相比，亏损将扩大1,749.77万元至5,749.77万元，亏损幅度同比上升9.59%至31.51%；预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-24,925.77万元至-20,925.77万元，与上年同期相比，亏损将扩大370.04万元至4,370.04万元，亏损幅度同比上升1.80%至21.26%。

2022年度，公司实现营业收入81,159.61万元，实现归属于母公司所有者的净利润-18,250.23万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润20,555.73万元。

山石网科表示，公司已就业绩预告情况与会计师事务所进行沟通，在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。本次预告是基于截至资产负债表日已发生的各类交易和事项的初步测算结果，若资产负债表日后出现客观重大变化，公司将按照相关会计准则的要求进行会计处理并履行信息披露义务。截至目前，除上述情况外，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

2019年9月30日，山石网科在上交所科创板上市，公开发行新股45,056,000股，占本次发行后总股本的25.00%，发行价格为21.06元/股，募集资金总额为94,887.94万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为85,947.17万元。

山石网科2019年9月24日披露的招股书显示，公司拟募资85,947.17万元，用于“网络安全产品线拓展升级项目”、“高性能云计算安全产品研发项目”、“营销网络及服务体系建设项目”。

山石网科的保荐机构（主承销商）是中金公司，保荐代表人是徐石晏、王檑山。石网科首次公开发行费用（不含税）总额为8,940.77万元，其中中金公司获得保荐及承销费用7,016.60万元。

据山石网科2023年8月25日发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，2022年向不特定对象发行可转换公司债券。

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注册，公司向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为100元，按面值发行，募集资金总额为26,743.00万元，扣除发行费用（不含增值税）817.28万元后，募集资金净额为25,925.72万元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年3月30日出具了致同验字（2022）第110C000170号《验资报告》。

经计算，山石网科两次募集资金共计12.16亿元。