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美股迎来黎明前的黑暗？准确预测本轮回调的高盛专家：8月末转向技术性看涨
研究资金流的专家、高盛的全球市场部董事总经理Scott Rubner准确预测到本轮美股回调，他在6月的报告中提到8月是美股历来表现糟糕的月份，指出1928年以来，8月上半月是标普500表现最差的两周交易期之一。最近Rubner的报告不再那么看空8月股市，在报告中直言：
“我对全球宏观环境非常悲观，因此我将在8月30日转向策略性看涨股市。”
“这将是我最后一次看跌8月股市。我们正在结束8月股票供需错配最严重的时期，从棒球比赛的角度看，在共9局的调整（赛）中，来到了第8局。”
股市有没有渡过低谷？Rubner的报告认为还没有见底，但已经很接近，所以他说自己开始慢慢买入。换句话说，美股迎来了黎明前的黑暗。预期系统性宏观策略的股票供应持续性可能要到下周才能完全明朗。然而，他已经看到足够的证据和头寸减少证明，最糟糕的市场技术面已经过去。
Rubner在6月的报告中指出，8月是一个极其棘手且流动性不足的交易月份。8月28日，此前被Rubner称为“地球上最重要股票”的英伟达将发布财报。Rubner此次报告认为，英伟达财报后的市场走势将标志着这一标普超级权重股和人工智能（AI）概念的宠儿走到技术低点。
同时，Rubner也在关注 8 月 22日到23 日的杰克逊霍尔经济政策研讨会、也就是在美国怀俄明州杰克逊霍尔召开的全球央行行长年会。他认为，在这次会议上做空有一定的风险。
最近，市场的目光都集中在本周三将公布的美国 CPI 报告上，跨式期权暗示，美股的波动幅度届时将约为 1.25%，在Rubner看来，美股下行的潜力大于上行潜力。
既然8月容易出现流动性问题，那么9月会怎样？Rubner此次报告预计，从9月美国劳动节的反弹开始，头寸布局将非常清晰。他将在9月上半月抄底，待形势完全明朗时提醒客户。
Rubner指出，9月下半月是一年中最糟糕的两周。2024 年的季节性变化非常明显，有时甚至准确无误。8 月至 9 月的企业回购窗口期是历年中表现强劲的。这两个月的回购执行率达20.7%，为今年第二高，仅次于11月和12月的21.1%。高盛目前估算，90%的标普500成分股处于开放的回购窗口期，窗口期将于9月6日关闭。
同时，9月还会出现通常规模很大的养老基金季度再平衡，因为全球债券收益率下降，养老基金将进一步抛售股票敞口，转投固定收益产品。
行情方面，从现在起，Rubner的基线预测是：随着技术压力缓解，短期内有逢低买入的机会；9 月下旬将是一个棘手的交易环境，尤其是美国大选前；第四季度将创新高，11 月和 12 月领涨。
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快照生成时间：2024-08-13 08:45:05
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