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2024年以来,A股市场总体呈现震荡态势,而红利策略相关指数表现可圈可点,尤其是大A指数开年遭遇“七连跌”后,市场一直处于持续波动的状态,在“中字头”、高股息行情的推动下,沪深300红利低波指数逆势上涨,保持了难得的正回报,大幅跑赢大盘。
2023年红利ETF份额暴增超170%
在刚刚过去的2023年,红利ETF份额及规模暴增。
Wind数据显示,目前市场上已成立的红利ETF(关键词带有“红利”)有22只,截至2023年年底,基金份额合计261.24亿份,基金规模合计419.56亿元,较2022年年底分别增长171.21%和103.8%。
其中,红利低波ETF基金(515300)紧密跟踪沪深300红利低波动指数,因其低波动的优势,该ETF成为不少资金在震荡市场中的避风港。截至2023年末,该ETF基金份额较2022年末增长750%。
申万宏源指出,2023年红利风格ETF产品的规模稳步上升,规模提升幅度领先于300、500ETF产品,红利风格ETF产品较受欢迎。
进入2024年,红利低波ETF基金(515300)规模突破10亿元大关。Wind数据显示,截至2月1日,该ETF最新规模为10.13亿元,最新份额为7.73亿份,均创上市以来新高。该ETF还配备了场外联接基金(A:007605 C:007606)。
广发证券指出,本轮周期中,红利资产的占优来自三个因素的共振:
2024年以来,大A指数开年遭遇“七连跌”,红利低波指数顽强地逆势上涨,保持了难得的正回报。
Wind数据显示,进入2024年以来,截至1月29日收盘,沪深300红利低波动上涨近5%,而三大指数、沪深300、中证500等纷纷下跌。
综合来看,开年来,沪深300红利低波动指数“走红”离不开:“中字头”、高分红、低波动。
①红利策略受益“中字头”行情
近期,"中字头”行情爆发,消息面上,1月24日,国资委表示,将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,引导央企负责人更加重视所控股上市公司的市场表现。
红利低波策略天然适配“中字头”主线,在沪深300红利低波动指数的50只成分股中,央国企占比高达78%,“中字头”行情的扩散也使得指数持续受益。
②红利资产提供稳定分红
沪深300红利低波动指数股息率相对其他主流宽基指数优势明显。
兴业证券表示,具备高股息特征的红利低波资产除了能够提供较高的分红收益外,也具备提供较高价差收益的潜力。对于稳定分红的红利资产,股息率也可作为重要的估值指标,以红利低波指数为例,其未来一年股价表现与股息率水平存在较强正相关。对于具备高股息特征的红利低波资产而言,除分红收益外,当前也具备提供较高价差收益的潜力。
③低波动更加稳健
沪深300红利低波动指数波动率和最大回撤相对其他主流宽基指数优势明显。
沪深300红利低波动指数在已选出的股息率较高的样本股票中,按波动率从低到高排序,选出波动率最低的50只股票,并摒除了指数惯用的市值加权,防止大涨大跌的个股过度影响指数表现;而用波动率倒数加权的方式,力争使指数表现更加稳健。
展望后市,华福证券认为,当前红利策略仍具有配置价值,多重利好因素下红利策略有望持续跑赢大盘,利好因素主要有三点:无风险利率有望创历史新低、当前红利策略相对估值仍在低位和红利策略仍未得到充分配置。
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快照生成时间:2024-02-02 17:45:10
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