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万家品质生活混合A最新净值3.0265，涨3.11%
类别：财经 发布时间：2023-06-18 13:25:00 来源：瘦子财经
6月16日，万家品质生活混合A最新单位净值为3.0265元，累计净值为3.4445元，较前一交易日上涨3.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.36%，近3个月上涨11.13%，近6个月上涨10.16%，近1年上涨10.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家品质生活混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.11%，无债券类资产，现金占净值比6.17%。
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快照生成时间：2023-06-18 22:45:35
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