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背后的猫腻
巴菲特接盘美债的举动引起了人们的关注和猜测,背后到底有何猫腻?原来,在当前美债市场买家减少的情况下,美国财政部需要寻找新的购买方。因此,财政部长耶伦亲自赴华,试图争取中国的购买支持。然而,中国央行并没有按照她的期望行事,反而继续在二级市场抛售美债。
据统计,自去年以来,中国央行已抛售超过4500亿美元的美债,创下了历史记录。此外,日本、英国和沙特等国央行也在抛售美债。这种情况导致美债无人问津,卖不出去了。然而,巴菲特突然出现,表示愿意接盘并购买大量美债,这让人们不禁猜测,巴菲特的举动究竟有何图谋?
罕见的发行规模
美国计划在今年三季度发行一万亿美元的美债,这一发行规模之大在历史上是罕见的。可以通过一个数据来对比理解这个金额的巨大性。2022年,沙特阿拉伯的GDP才刚刚超过了一万亿美元,而全球200多个国家中,沙特的经济体量已经排在了第17位。
由此可见,美国这一季度的发行规模已经超过了沙特一整年的GDP。这样的疯狂发行在历史上十分罕见,只有2020年第二季度才有过类似情况。当时为了应对疫情,特朗普政府大量发行美债。然而,现在美联储已经不再大规模印钞,甚至还打算缩减资产负债表,这就导致了美债的买家短缺。此时,财政部长耶伦将目光投向了中国,但中国却继续抛售美债,这让美国财政部陷入了困境。
巴菲特的出手
巴菲特表示对美国国债的评级下调不以为意,并称美债是安全的。同时,他表示将买入美国国债,每周买入的量还很大,至少100亿美元。巴菲特一直以来擅长股票投资,很少涉足债券市场,因此他的意外出手引起了人们的关注。然而,巴菲特买入的美债几乎都是短期债券,而不是超过10年期限的长期国债。这一举动被解读为巴菲特对未来美债风险的疑虑,短期债券相对来说风险较小。这也显示出巴菲特既想保证自己的投资安全,又不愿错过美债投资带来的超额利益。
美债风险
美债的发行规模已经超过了32万亿美元,远远超过了美国的GDP总规模。每个季度光是支付利息就超过了一亿美元。在这种情况下,越来越多的投资者开始担心美债的风险问题。巴菲特选择买入短期债券,是出于对未来美债风险的考虑。虽然目前来看,短期债券的违约风险较小,但十年、三十年之后的美债风险就难以预料了。不过,美国在面临违约的情况下,势必会采取更疯狂的措施来拖延时间,为自己赖账做好准备。这也使得美债依然是一张我们拿在手中的牌,用以在与美国谈判时保持主动权。
小结
从中国和其他国家央行不断抛售美债,到巴菲特的意外接盘,再到美债发行规模的疯狂增长,这一系列事件背后凸显出了美债市场的潜在风险。美债作为全球最大的债券市场之一,其巨大规模和长期债务负担使得其风险愈发凸显。然而,美国在面临违约的情况下势必会采取各种措施来拖延时间,为自己赖账做好准备。这也给我们在与美国进行经济谈判时提供了一定的筹码。当然,作为普通投资者,我们需要理性看待美债市场的风险,并做好相应的风险管理。无论巴菲特的举动是否有猫腻,对于普通投资者来说,应该谨慎评估自己的投资风险承受能力,做好适当的风控措施。
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快照生成时间:2023-08-26 14:45:03
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