泰州国资国企司库建设创下“金控速度”

本文转自：新华日报

泰州金控集团财资管理迈上新台阶

泰州国资国企司库建设创下“金控速度”

为进一步提高泰州国有企业资金管理数字化、网络化、智能化水平，加快国资国企司库体系建设，从今年2月份起，泰州市国资委在市金控集团率先试点建立“跨银行现金管理平台”（CBS）系统。该项目共涉及银行30家，技术支持账户591个，到目前，新系统已实现上线运营，接入账户582个，账户覆盖率达98.5%，基本实现集团各层级公司全覆盖。

司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

泰州金控集团自被确立为试点单位以来，第一时间成立了以集团主要领导为组长的工作专班，分工明确，责任到人。集团周密制订系统接入计划，突出重点、统筹兼顾，发挥优势、科学高效，实时倒排项目工期，及时解决矛盾难题，在此后不到一个月的时间内取得显著成效。泰州市国资委领导认为，金控集团对司库体系建设在思想上高度重视、行动上迅速落实、目标上明确清晰、方法上科学合理，前期摸索的经验在全市国资国企系统具有较强的可复制性，起到很好的示范带头作用。希望市属国有企业认真对标“金控速度”，确保按既定时间节点完成系统上线工作。

“跨银行现金管理平台”（CBS）的顺利上线，标志着泰州金控集团财资管理水平迈上一个新台阶，实现了银行账户实时查询、网银Ukey合众为一、大额资金及时归集和账户全生命周期管理。通过CBS系统，所有银行账户余额实时可视，过往明细追溯可查。泰州金控集团每日资金报表由原本手工查询填写汇总的1.0时代，正式迈入系统自动生成、管理人员按级授权个性化查看的2.0时代。财务人员摆脱了保管数十枚Ukey的负担，办公电脑也不再被众多Ukey束缚，实现了一名复核人员、一把Ukey处理集团所有日常经营结算，工作效率大幅提升。通过CBS系统，还能迅速直观地掌握各子公司和控股公司的账户资金情况，同时能合理归集资金，避免集团资金长时间闲置，有效降低资金成本。集团成员银行账户开销户、基础信息修改均需通过CBS系统实施分级审批、台账管理，集团银行账户管控由事后监督管理升级为包含事前、事中、事后的全生命周期监督管理。

下一步，泰州金控集团将以国资国企司库建设为契机，一手抓系统互通互联，避免出现信息孤岛；一手抓企业制度建设、规范内部管理，通过科技赋能、制度管控，内外兼修，争创司库建设标杆样板，全力打造“数智金控”“幸福金控”。 朱慧 王致清