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中信证券：市场仍处于经济、政策和情绪三重谷底，建议积极参与
①中信证券：市场仍处于经济、政策和情绪三重谷底建议积极参与中报行情中信证券认为，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。该机构分析，首先，经济层面，预计三季度工业品价格同比反弹、出口触底和消费平稳回升有望带动库存周期重启，改变当下经济复苏斜率快速放缓趋势。其次，政策层面，决策层对市场焦虑有充分认知，但高质量发展和保持战略定力的信号清晰，后续政策仍然会聚焦在科技补短板、数字经济和绿色发展等产业层面，防风险和局部经济支持政策会因时因势陆续推出，并不受特定时点约束。再次，汇率层面，美国经济和加息预期不断上修的过程接近尾声，而中国经济预期已处谷底，人民币汇率对利空因素逐渐钝化，美联储7月加息落地后我国经济预期可能迎来拐点。最后，市场层面，当前仍然缺乏增量资金，主题频繁高切低博弈也在消耗存量资金，数字经济相关的主题经历3月以来的亢奋后，需要新的产业催化。
②中金公司：市场积极因素正在积累中金公司认为，当前市场正进入重要的数据和政策观测窗口期，未来一周将发布6月及二季度经济金融数据，可能进一步强化市场对宏观政策支持的预期。建议未来继续关注政策取向和落实情况，尤其是7月下旬可能召开的政治局会议。维持对下半年A股市场中性偏积极看法，结合政策预期的边际变化择机布局。行业建议：短期成长为主线，中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：①顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。②需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。③股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。
③国金证券：中报预告纷至沓来，聚焦火电板块盈利改善国金证券认为，海运煤市场价进入下行通道，叠加国内保供稳价政策强力执行、煤炭持续增产助力23年动力煤供需由紧转松，坑口煤价年内持续稳步下行。市场煤价下行利好长协煤占比较低火电企业，但受高库存影响业绩反映或有滞后性。进入中报季，火电行情演绎或由“预期驱动”向“业绩驱动”过渡。由于考虑电厂存煤的情况下2Q23市场煤价仍高于770元/吨的长协价上限，关注长协煤占比较去年同期提升幅度较高的沿海电厂及内陆坑口电厂。
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快照生成时间：2023-07-10 05:45:08
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