2023年最受资金追捧私募名单曝光？312家私募规模大跃升！

在统计私募的管理规模时，我们一般将其归类为“100亿元以上”“50-100亿元”“20-50亿元”“10-20亿元”“5-10亿元”“0-5亿元”六个规模组。从大到小来看，每个大一级规模组的“门槛”，相较于小一级规模组的“门槛”都有着翻倍式的跃升。

私募想要提升管理规模实非易事，在自身投研能力的基础上，不仅有天时（市场风格）、地利（募资渠道）、人和（知名度、认可度）等因素综合影响募资能力，还可能受到策略容量的困扰。

回望2023年，这一年的“天时”整体来看并不利于多数私募的策略表现——私募排排网五大策略指数中，仅有债券策略指数年内收涨。

图片来源：私募排排网组合大师；截至2024年1月30日。

但根据私募排排网数据，2023年仍有不少私募逆流而上，规模登上“新台阶”。笔者对比私募公司2022年末和2023年末的规模数据发现，在私募排排网有2023年业绩展示的约4600家私募中，有312家的管理规模在2023年越过更高的“门槛”、进入了更大的规模组。

统计来看，这312家2023年管理规模跃升的私募，在这一年的收益均值为7.69%，中位数为6.91%，其中79.49%年内录得正收益，更有77.56%年内创出业绩新高。

那么，2023年规模跃升的私募具体有哪些？有哪些一跃进入百亿私募阵营，或者实现规模“多级跳”？规模跃升的私募中收益表现居前的是哪些？

根据私募排排网数据，笔者筛选出以上各维度的私募数据供大家参考（私募2022年末管理规模限制在5亿元以上，有2只及以上运行中产品在私募排排网有业绩展示）。

7家私募2023年跃升至百亿私募阵营！其中2家规模“二级跳”！

符合前述条件的私募中，有7家私募在2023年规模跃升进入百亿私募规模，按2023年收益排名如下。分别是：信弘天禾、稳博投资、乾象投资、顽岩资产、锐天投资、博润银泰投资和千宜投资。

尽管2023年A股市场投资难度持续上升，年内规模跃升进入百亿私募阵营的仍以股票私募居多；而从投资模式来看，量化私募占据了大多数。

以上私募大多在2023年取得了不错的业绩表现，这可能是他们得以迈过百亿“门槛”的重要原因。

具体来说，信弘天禾、稳博投资、乾象投资、顽岩资产、锐天投资、博润银泰投资和千宜投资均在2023年多次创业绩新高。

其中信弘天禾、稳博投资、乾象投资和顽岩资产更是“月月创新高”，从2023年1月到12月，十二个月内业绩均创历史新高。信弘天禾和稳博投资2023年的收益均在***%以上。

[应合规要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]

公开资料显示，稳博投资成立于2014年，其独创的量化投资模型，通过对经济数据的分析，对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究，运用大数据分析以及统计概率的基本思想，研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。

在“月月创新高”的表现助推下，乾象投资和顽岩资产在2023年实现了规模“二级跳”，管理规模从20-50亿元一跃进入百亿元之上。

而笔者统计发现，除了乾象投资和顽岩资产以外，还有9家2022年末管理规模就在5亿元以上的私募，2023年规模实现“二级跳”，按2023年收益排名如下。

这部分私募的策略更为多样化，投资模式则是主观居多、量化次之。其中岚湖基金、春雷基金、图灵基金、玉数投资、汉云投资、文多资产、广州翔云私募和上海六禾致谦私募也曾与2023年内多月份创业绩新高。

图灵基金以***%的2023年收益率，在这一年从管理10-20亿元的中小规模私募，一跃成为管理50-100亿元的“准百亿私募”，引人注目。

整体来看，这部分规模“二级跳”的私募，2022年末的管理规模还是相对较小，大多数是从5-10亿元规模跃升至20-50亿元规模。

如果只看2023年规模“一级跳”的私募，自5-10亿元规模跃升的私募有超50家，自10-20亿元规模跃升的私募有超40家，自20-50亿元规模跃升的私募有超20家。

针对2023年规模从10-20亿元或20-50亿元跃升的私募，笔者梳理出其中2023年收益居前十的私募，供读者参考。

铸锋资产、倍漾量化均于今年初实现规模“二级跳”！

2023年规模从20-50亿元跃升至50-100亿元的私募中，收益居于前十的公司，均在2023年录得***%以上的收益。榜上股票私募占据多数，债券私募次之；投资模式上主观略多于量化。

上榜私募中，中烨正企(北京)国际投资、铸锋资产、君之健投资、前海国恩资本、均成资产、日斗投资、禅龙资产和龙旗科技均在2023年多个月份创业绩新高。

值得注意的是，铸锋资产在2023年规模迈上50-100亿元门槛后再接再厉，2024年初已进入百亿私募阵营，在一年出头的时间里也是实现了规模“二级跳”。据笔者统计，铸锋资产在2023年2月-12月间，每个月内均创业绩新高。

2023年规模从10-20亿元跃升至20-50亿元的私募中，收益居前十的公司，均在2023年录得***%以上的收益。

榜上股票私募占半数，多资产策略私募次之；投资模式上主观占半数，量化略多于“主观+量化”双驱动。榜上私募全部于2023年多个月份创业绩新高。

其中倍漾量化也是在2023年规模迈上20-50亿元门槛后再接再厉，2024年初已成为管理规模50-100亿元的“准百亿私募”，在一年出头的时间里也是实现了规模“二级跳”。

倍漾量化2023年收益达***%，据笔者统计，其在2023年2月-12月间，每个月内均创业绩新高。

公开资料显示，倍漾量化由人工智能领域专家，创新工场南京国际人工智能研究院执行院长冯霁博士创立，是一家以人工智能技术为核心驱动力的量化对冲基金。团队汇集了ACM/ICPC金牌得主，人工智能领域顶级学者专家，以及知名投行，顶级互联网科技公司和前明星公募基金经理等精英人才。