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准备好美国联邦基金利率再次上升了吗?

类别:财经 发布时间:2023-05-02 00:40:00 来源:财经风云

周四凌晨市场将迎来美联储的再一次“暴击”,投资者更关注的是什么?若出现这一信号,市场料将迎来大反弹?

准备好美国联邦基金利率再次上升了吗?

随着5月份的交易开始,美联储可能会在本周迎来本轮紧缩周期的第10次加息,但对美联储何时开始降息的猜测将是市场关注的首要问题。

虽然投资者期待今年降息,但一位投资组合经理,可能要在2024年之前出现黑天鹅事件才会推动美联储降息。

美联储主席鲍威尔及其同事在5月2日至3日的会议上将联邦基金利率上调25个基点的可能性为85%。随后,利率可能将维持在5%-5.25%。自2006年美国房地产泡沫以来,利率从未超过5%。

约翰·汉考克投资管理公司联席首席投资策略师罗兰(EmilyRoland)称,债券市场的定价表明,美联储在以几十年来最快的速度提高利率后,本月(过后)预计将暂停加息,并将于11月开始降息。她表示:

“我们预计会看到他们(美联储官员)承认,存在退后一步的可能性,以观察他们迄今为止所有加息的影响。他们肯定不会同意债券市场的押注,也不会说他们将在今年下半年降息。这基本上相当于承认他们已经犯了一个错误,并将不得不在利率上后退。”

通胀已经从40年来的最高水平下降,但消费者价格压力仍然远高于美联储2%的目标。尽管如此,投资者仍在期待美联储发出准备观察通胀是否会自行下降的信号,雷蒙德·詹姆斯旗下金融咨询团队WiseInvestorGroup的董事亨德斯坦(ChaseHinderstein)称:

“市场对美联储走得太远感到不耐烦,更对此举可能造成的损害感到担忧,因为影响通胀的一些因素超出了美联储的控制。投资者希望美联储会说,‘我们已经到了可以停下来的地步了’。”

如果鲍威尔或美联储的声明暗示5月后将暂停加息,风险资产可能会反弹。罗兰称,如果鲍威尔的表态是完全鸽派的,并补充称仍有必要保持谨慎,那将令人感到意外,并可能为市场提供另一股推动力。她说:

“我认为我们要注意追涨。”

目前市场几乎没有显示出投资者看空的迹象。罗兰称,波动性很低,波动率指数低于20,标普500指数的预期市盈率为18倍,而比特币今年上涨了近80%。她说:

“在市场反映出的图景与宏观经济数据完全不同的情况下,我们会注意避免给投资组合增加太多风险。”

美国银行表示,收益率曲线倒挂释放出的警告信号是,美国经济将在5月份进入经济衰退,市场正在等待劳动力市场的确认。4月份非农就业报告将于5月5日公布,预计失业率将维持在3.6%附近。

罗兰表示,如果失业率“明显高于”美联储预测的4.5%,市场可能会押注美联储将在2023年底之前开始降息。尽管美联储官员3月份表示,他们预计将从2024年开始降息。

虽然短期债券市场预计今年将降息,但亨德斯坦表示,2023年的经济报告不足以让美联储在今年开始降息。他表示:

“如果没有黑天鹅事件,我不认为将无法得到足够的数据来说服政策制定者,让他们相信目标已经实现,并且需要开始降息来支持经济。”

他认为,“黑天鹅事件”包括失业率飙升至至少7%-8%,或者“真正的”银行业危机爆发并蔓延到金融市场。

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快照生成时间:2023-05-02 11:45:23

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信息原文地址:

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