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首只公告发行与持有时间挂钩的浮动费率基金发行在即

类别:财经 发布时间:2023-09-26 17:14:00 来源:经济参考报

今年以来监管多次引导公募基金行业开展费率改革,研究推出更多类型的浮动费率产品。8月底,首批与投资者持有时间、基金业绩、基金规模挂钩的三类浮动费率基金集体获批,进一步丰富了公募产品谱系,也为投资者提供了更多元的选择。来自景顺长城基金近日公告显示,公司旗下景顺长城价值发现混合将于10月11日起正式发行,该基金是首只公告发行与投资者持有时间挂钩的产品,根据投资者持有产品份额的时间分档收取管理费。

与投资者持有时间挂钩的浮动费率产品,主要根据投资者持有产品份额的时间分档收取管理费,持有基金份额时间越长,管理费率越低,旨在引导投资者树立长期投资理念。业内人士表示,浮动管理费率基金将基金管理人与投资者的利益捆绑,有望促使基金管理人持续精进主动投资管理能力,力争为投资者创造更优的长期回报。

据悉,作为首只公告发行与投资者持有时间挂钩的浮动费率产品,景顺长城价值发现混合投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。在产品设计上,景顺长城价值发现混合将根据投资人持有基金份额时间的不同,设置A1类、A2类、A3类三类基金份额,对应的管理费率分别为1.20%/年、0.80%/年和0.60%/年。

公告显示,投资者认/申购该基金所购买的基金份额均为A1类基金份额,待每笔基金份额满足一定的持有时间后,将自动升级为A2、A3类份额。具体而言,自基金份额持有期起始日(基金合同生效日或申购申请确认日)对应的一年后年度对日,相应的A1基金份额自动升级为A2类基金份额,持有至三年后的年度对日,相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额,投资者可单独申请各类基金份额的赎回。

该基金拟任基金经理鲍无可拥有15年证券、基金行业从业经验,其管理的产品在近两年的震荡行情中展现出较好地适应性。在同类偏股型基金(股票上下限60%-95%,A类)中,该基金近1年、近2年、近3年业绩排名亦领先。同时,回撤控制方面,鲍无可管理的景顺长城能源基建A、景顺长城价值领航两年近3年最大回撤仅为-8.91%、-11.47%,优于同期业绩比较基准(-31.57%/-32.36%)和偏股混合型基金指数(-31.96%)回撤水平。

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快照生成时间:2023-09-26 21:45:03

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