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沉寂许久的A股,迎来了资金对萝卜快跑概念股的热情追逐。7月第二周,相关概念股的涨幅也十分亮眼——天迈科技(37.210, 0.73, 2.00%)、星网宇达(17.380, 1.58, 10.00%)、经纬恒润(78.000, 6.08, 8.45%)等个股的周涨幅分别达到了68.91%、41.07%、34.21%。
对于火爆的萝卜快跑概念股,公募基金究竟有没有提前布局?其布局的整体思路又是怎样的?
基金布局德赛西威(106.550, 5.07, 5.00%)、江铃汽车(24.620, 2.24, 10.01%)
萝卜快跑概念股成为近期资金追逐的热点,本周,天迈科技、星网宇达、经纬恒润、金龙汽车(9.110, 0.83, 10.02%)、德赛西威、中海达(6.900, 0.05, 0.73%)等13只相关概念股表现不俗。这些备受追捧的个股,基金是否提前进行了布局呢?
相关概念股中,江铃汽车一直是公募基金的宠儿。Wind数据显示,截至一季度末,共有28家基金公司旗下56只基金持有江铃汽车。从持股数量来看,兴全合兴混合、广发稳鑫混合持股数量位居前列,分别持有464.23万股、456.85万股。另外,广发盛锦、东方红沪港深、财通资管均衡价值一年持有等持股数量都在100万股以上。从占净值比例来看,中欧内需成长等9只基金对江铃汽车的配置比例,超过基金净值的5%,处于超配地位。而从基金公司持股来看,兴证全球基金、广发基金合计持有江铃汽车的数量分别为786.65万股、749.82万股。
其次,被机构认为成色十足的德赛西威,曾在投资者互动平台表示,公司为百度Apollo首批成员,并参与百度BCU、DuerOS的共同研发,主要聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务发展。数据显示,截至一季度末,共被57家公司旗下165只基金持有。截至一季度末,易方达基金持有808.2万股;紧随其后的富国基金、华夏基金、兴证全球基金分别持有539.41万股、463.33万股、427.65万股。
另外,被公募基金持有较多的萝卜快跑概念股还有华阳集团(29.750, -0.42, -1.39%)、北汽蓝谷(10.180, 0.77, 8.18%)。一季度末,华阳集团被8家公司旗下17只基金选为重仓股,其中买得最多的是易方达供给改革混合,持有数量为2304.17万股。而北汽蓝谷则被17只基金重仓持有,其中前海开源基金旗下共有6只基金持有,累计持股数量达到了2054.31万股,且全部为超配;海富通基金旗下共有5只基金持有1784.59万股,配置比例均略低于5%。
此外,持有天准科技(36.380, 1.84, 5.33%)最多的基金管理人则是中欧基金和国君资管。Wind数据显示,中欧基金旗下的中欧瑾和在一季度末持有该公司150万股;国君资管旗下共有4只基金持有,多为指数基金、量化基金,同期合计持有65.44万股。
今年5月,经纬恒润在投资者互动平台表示,公司与百度Apollo在研发服务及解决方案业务方向开展相关合作。公开资料显示,经纬恒润主要软件系列产品INTEWORK、ModelBase、OrienLink已覆盖百度Apollo等客户,在研发服务及解决方案业务方向展开合作。不过,截至今年一季度末,经纬恒润的前十大流通股股东名单中,仅出现两只公募基金。截至一季度末,易方达供给改革持有298.88万股,较去年底减持了90多万股;嘉实竞争力优选基金则小幅增持了10多万股。
数据还显示,截至一季度末,华商品质慧选持有万安科技(13.910, 0.67, 5.06%)11.45万股。
而从个股表现来看,本周涨幅最高的萝卜快跑概念股为天迈科技,股价五个交易日从20多元一路逼近40元,期间涨幅逼近70%。天迈科技的一季报显示,公司前十大流通股东多为自然人,并没有出现公募基金,仅有一只私募基金。
同样,星网宇达、金龙汽车、路畅科技(30.110, 1.11, 3.83%)、华锋股份(9.460, 0.20, 2.16%)最新公布的前十大流通股股东名单中,也没有公募基金的身影。
Wind数据显示,截至2024年一季度,84只无人驾驶汽车概念股,共有64只进入公募基金的持仓名单中。从基金持股比例来看,水晶光电(19.530, -1.07, -5.19%)、芯原股份(35.700, -0.06, -0.17%)和伯特利(45.520, 0.21, 0.46%)等个股都是基金重点配置的个股。
无人驾驶概念仍需谨慎
7月10日,上海市发布《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》,其中提出创新车联网技术赋能,推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。
7月4日,2024世界人工智能大会上,上海市发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可,小马易行科技(上海)有限公司、百度智行科技(上海)有限公司、赛可智能科技(上海)有限公司等成为首批企业。
今年以来,车路云一体化政策法规密集落地,应用试点陆续出台,车路协同智能网联加速,政策+产业共振向上。同时,国内新能源渗透率持续增长,自动驾驶稳步推进。
信达澳亚基金李博认为,随着自动驾驶技术的逐步成熟和商业化应用的推进,消费者对自动驾驶新能源车的需求不断增加。萝卜快跑提供的自动驾驶出行服务,为消费者提供了更加便捷、高效的出行方式,进一步激发了市场对新能源车的需求。同时,萝卜快跑在全国多个城市开展运营服务,不仅覆盖了超一线和一线城市,还逐步向二线城市拓展。
李博指出,萝卜快跑的运营和发展,需要与新能源车制造商、传感器供应商、芯片制造商、地图服务商等多个产业链环节紧密合作。这种协同合作,不仅推动了自动驾驶技术的快速发展,还带动了相关产业链的整体繁荣,相关产业链环节也在不断升级和转型。例如,传感器供应商需要不断提升传感器的精度和可靠性;芯片制造商需要研发出更高性能的自动驾驶芯片;地图服务商则需要提供更加精准、实时的地图数据等。
不过,沪上某基金经理向记者表示,自己对萝卜快跑概念股持谨慎的态度,还需要对相关公司的盈利能力、成长性有着更深入的分析。作为新兴成长的板块,这个赛道的波动是比较大的。
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快照生成时间:2024-07-15 05:45:07
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