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“识局·谋变·图新 — 华泰证券2025年度投资峰会”在京举办

类别:财经 发布时间:2024-11-07 17:30:00 来源:中国经济网

“识局·谋变·图新 — 华泰证券2025年度投资峰会”在京举办

11月6日至7日,华泰证券2025年度投资峰会在北京举行,本届峰会以“识局·谋变·图新”为主题,深入探讨了在国际政治格局变迁与经济周期起伏的背景下,投资者如何稳健地追求收益之道。

两天的会程由主论坛及13场行业分论坛组成,邀请逾400家上市公司闭门交流,吸引约3500名来自公募、私募、银行、保险、上市公司的专业投资者及机构客户报名参会。

北京大学国家发展研究院院长、中国人民银行货币政策委员会委员黄益平,十三届全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦,中国社会科学院学部委员高培勇,北京大学国际战略研究院创始院长、北京大学博雅荣休讲席教授、北京大学国际关系学院教授王缉思等专家,围绕宏观经济展望、财税改革等热点议题发表主题演讲。

华泰证券机构业务委员会主席梁红在致辞中表示,2025年将是“十四五”规划收官之年,政策加力、改革发力、转型有力,有望成为明年宏观政策主线。展望未来,国内政策有望持续加力,经济修复有望得到支持,建议关注代表中国新旧动能转换的领先赛道和优秀公司,聚焦新质生产力、出海、两重两新、并购重组、地产链等主题及板块。

“识局·谋变·图新 — 华泰证券2025年度投资峰会”在京举办

华泰研究总量团队就当前宏观经济和市场关切话题进行了圆桌讨论。

“识局·谋变·图新 — 华泰证券2025年度投资峰会”在京举办

华泰证券首席宏观经济学家易峘表示,展望2024年四季度及2025年,中国宏观政策的总体取向有望比今年2-3季度明显宽松,内需增长或将有所修复。

面对可预见的内外部宏观变量,投资者应该如何应对?华泰证券研究所所长、固收首席张继强指出,从资产配置的角度出发,建议从低估值中筛选高赔率资产,以及从新增资金甄选出的高确定性资产。至于债市,今年债市展现出了一些新特征,包括、息差水平有限、超长债活跃度提升、债券品种“利率化”等。张继强预计,明年债市的多空力量相较于今年会更加均衡,股市分流资金、机构行为更复杂,或将呈现出更为显著的震荡市特征。他同时也认为,短期的调整仍将是布局的机会。

从量化模型角度,明年资产配置的建议有哪些?华泰证券研究所金融工程首席林晓明表示,全球基钦周期上行至本轮周期高位附近。全球股票上行趋势尚未结束,由于指数点位通常比同比序列拐点滞后4-5个月,海外上行趋势或延续至25年一季度;A股本轮上行周期的涨幅落后于海外股指,目前配置性价比高于海外;全球商品也处于本轮上行期尾声,未来大概率和股票同步波动。

资本市场明年有哪些投资策略和新主线?华泰证券研究所策略首席王以表示,2025年有望见证A股公司的盈利增速强于国内整体经济增长,并且A股在下半年或具有β机会。全年潜在投资主线有两条,一是内外需盈利剪刀差反转,对应广义内需链条,包括地产、基建链、内需消费或有一定表现的机会;二是国内供给侧改革有望在明年看到初步效果,先进制造等板块存在估值修复机会。王以认为,基准情形下,当前至明年上半年,小盘+红利的哑铃风格占优,2025年下半年,风格可能切换至大盘成长。

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