焦点复盘

焦点复盘

财联社1月3日讯，今日共95股涨停，10股炸板，封板率为90%；安妮股份4连板，通程控股、炜冈科技、久其软件、新华百货、卓朗科技均3连板。盘面上，收涨个股4158只，收跌个股665只；数字经济、软件、半导体芯片、军工等板块涨幅居前，酒店餐饮旅游、机场航运、食品消费等板块跌幅居前。

中信证券称，2023年是A股的“转折之年”，1月全年战略配置期和战术入场期叠加，在全国疫情“达峰”后，将开启关键的做多窗口，建议提高仓位，配置上由12月的均衡配置转向偏成长风格。

理由有三：首先，1月全国疫情流行期“达峰”可能早于预期，基本面预期迎来拐点后修复空间大，基于基本面和政策趋势判断，1月是A股2023年重要的战略配置期。其次，2022年年末收官的市场成交和估值都明显偏低，今年开年内外资入场共振有望打破存量博弈困局，机构定价权将明显增强，结合市场估值和交易行为分析，1月A股将迎来战术交易层面关键的入场时点。再次，战略配置期与战术入场期叠加，全国疫情“达峰”后观察适应期结束，全年关键做多窗口将在1月开启，A股全面修复行情将由政策预期驱动的第一阶段，切换至业绩预期驱动的第二阶段。

展望后市，建议提高仓位，配置上由均衡配置转向更偏成长风格，聚焦“四大安全”领域，包括能源资源安全的储能、风光，科技安全的半导体、数字经济产业，国防安全的导弹、航发产业链，粮食安全的种业；同时，可关注医疗器械、合成生物、工业自动化。

市场概述

指标显示，市场短线情绪竞价在0轴上方，早盘震荡后进入活跃区上方，全天处于单边走高状态。

个股方面，麦趣尔、中兴商业双双折戟，安妮股份4连板领涨市场，通程控股、炜冈科技、久其软件、新华百货、卓朗科技均3连板。今日共有160股涨超9%，其中36股涨超11%。

指数方面，集合竞价集体低开，早盘下挫后进入单边回升状态，沪指收涨0.88%，创业板指收涨0.41%。两市成交额合计7888亿，较上个交易日增加1847亿。

北向资金，今日合计净卖出6.45亿元。其中，沪市净卖出21.35亿元，深市净买入14.9亿元。

焦点板块及个股

xbb.1.5毒株元旦期间冲上热搜，“蒙脱石散”概念股开盘大涨，康芝药业、千源医药、易明医药、方盛制药、哈药股份、华润双鹤涨停。该方向主要以情绪博弈为主，高度和持续性应该都会低于此前的布洛芬分支，鉴于新华制药、亨迪药业等布洛芬标的的A字杀，蒙脱石散概念的接力价值相对有限。

储能概念股盘中再度走强，同力日升、海得控制、祥鑫科技、亚星化学涨停，铭利达、申菱环境、金盘科技涨超12%。储能板块在12月26日已经率先反弹，主要以资金回补仓位看待，部分边际有明显变化的个股值得中长线关注跟踪。

机构称，中美欧三大市场齐爆发，储能迎来黄金发展期。得益于中美大储和欧洲户储的爆发，预计2023/2025年全球储能容量需求分别为120/402GWh，2023年同增134%，2022-2025年CAGR为98.8%，考虑到装机和出货之间有一定的时间差，因此出货端预计2023/2025年分别为255/709GWh，2023年同增103%，2022-2025年CAGR为78.0%。在供给端，储能行业新进入者涌现，渠道为王。电芯格局较为集中，宁德时代出货量全球第一，比亚迪亿纬派能等出货保持高速增长；储能逆变器注重渠道及品牌服务，格局集中度提升，阳光IGBT保供能力强在大储市场稳居龙头，户储逆变器享受高增速，户储龙头出货连续几倍的增长。

以政务软件、数据要素为首的数字经济方向掀起涨停潮，安妮股份4连板，久其软件、卓朗科技3连板，国脉科技、天地在线2连板，创意信息、佳华科技、中科江南、易华录等近30股涨停，还有麒麟信安、卓易信息、山大地纬等近20股涨超10%。

数字经济方向比较泛，从领涨个股上看今天主要集中在政务软件和数据要素两个分支上。政务软件方向，中科江南目前应该是核心龙头，创意信息、易华录、久其软件、金桥信息、深桑达、南天信息、税友股份等均是比较核心的政务软件。

机构称，体系制度不断完善，产业变革悄然已至。1）顶层设计：2022年以来，国家层面先后发布《关于构建数据制度更好发挥数据要素作用的意见》、《全国一体化政务大数据体系建设指南》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》等文件，从战略规划到具体落实，节奏逐步清晰。2）法律制度：“三法一条例”数据安全顶层制度框架已经形成，23个省市在此基础上公布了数据相关的条例或草案，法治与行业自治形成有效协同。3）市场自律：大数据交易所进入高质量发展2.0阶段，作为数据交易行为的重要载体和引导者，充分发挥政策落地和产业对接的作用，在管理机制、标准规范、安全保障的探索取得突破性意义，后续场内交易规模有望快速提升。

数据要素方向，安妮股份竞价顶一字板已经可以看出比较超预期，卓朗科技、佳华科技、易华录、中国联通等核心标的的涨停进一步强化了题材的强度。该方向此前先后被医药、消费压制，一直没有出现较好的持续性，今天的涨停潮应该是一个行情热身，可以留意题材的持续发酵机会。对于个股的选择，主要考验投资者的“审美”以及对盘面的理解。

国家发改委日前在《求是》撰文指出，数据已经成为数字经济时代的基础性资源、重要生产力和关键生产要素。加快构建新发展格局、推动高质量发展的必然之举。当前，我国数据要素市场发展尚处于起步阶段，数据要素新特征十分复杂，对传统产权、流通等制度规范提出新的挑战，成为制约数据要素价值释放的关键，在全球范围内尚无成熟的解决方案。深入推进数据基础制度体系构建的重点任务，着力建立数据产权制度，着力建立数据流通和交易制度，着力建立数据收益分配制度，着力建立数据要素治理制度。

综合来看，市场迎来开门红，数字经济概念涨停潮在较大程度上对市场形成了较好的正反馈，为资金指出了一个具备合力的方向。指数探底回升，资金短线情绪大幅回暖，数字经济方向今天与指数形成共振，后续可以留意是否会有持续发酵的机会。

今日涨停分析图：