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中国金茂：华夏金茂商业REIT的最终发售定价2.67元，募资总额10.68亿元
1月1日，中国金茂（00817.HK）披露有关REIT建议分拆及在上海证券交易所独立上市须予披露交易，及确定的最终发售价。
根据公告内容，2023年12月30日，华夏金茂商业REIT的最终发售价已确定为每份基金份额人民币2.67元。根据最终发售价，公开发售所得款项总额约为人民币10.68亿元。
公告称，项目公司转让的代价应以公开发售所得款项为准，并经扣除就公募基金、资产支持专项计划及项目公司将产生的费用及开支的预留费用（包括但不限于编制交割审计的开支及交易事项产生的税费）；及项目公司截至2023年6月30日的模拟净资产财务报表所列明的负债总额。因此，代价约为人民币5504万元。
中国金茂（通过上海兴秀茂）将按最终发售价认购有关基金份额数目（将占建议上市完成时已发行基金份额的34%）。在建议分拆完成后，中国金茂将实际拥有公募基金34%的权益。
在建议分拆完成后，项目公司将不再为中国金茂的附属公司，且项目公司的账目将不再并入中国金茂账目。
中国金茂称，经参考代价与项目公司于其2023年6月30日未经审核的模拟净资产财务报表中约人民币4573万元的资产净值的差额，预计公司将自建议分拆录得出售收益（于扣除建议分拆有关的成本、开支及税项前）约人民币930万元。
此前披露的资料显示，REITs的相关资产为位于湖南省长沙市岳麓区梅溪湖环湖路1177号的项目。为成立该REITs，中国金茂的间接全资附属公司项目公司于2023年4月注册成立，并已从该公司的附属公司收购该项目的全部权益。
2023年前11个月，中国金茂累计销售金额1320.3亿元，同比下降3.96%；累计销售面积约为765.19万平方米。截至2023年11月30日，中国金茂已录得已认购物业销售金额约为34.87亿元。
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快照生成时间：2024-01-02 15:45:05
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