财联社午报

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一、【早盘盘面回顾】

财联社12月26日讯，市场早盘高开后震荡走高，创业板指领涨。盘面上，赛道股集体反弹，光伏方向领涨，宇晶股份、钧达股份、天洋新材、绿康生化等涨停；半导体板块震荡走强，芯海科技、金百泽涨超10%。部分消费股表现活跃，酒店旅游方向领涨，华天酒店、西安饮食、金陵饭店涨停。下跌方面，新冠药概念股陷入调整，众生药业一度跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市半日成交额达3916亿，较上个交易日上午放量306亿。截至上午收盘，沪指涨0.71%，深成指涨1.07%，创业板指涨1.69%。沪深股通因圣诞假期暂停交易

两市共36股涨停（不包括ST及未开板新股），11股未封住涨停，两市封板率74%。今日两市连板股5家，其中，大消费股麦趣尔4连板，猪肉股广弘控股、国资云概念股英飞拓、新兴装备3连板，此外旅游股三特索道2连板。

板块方面，旅游酒店再度涨幅居前，其中西安饮食、金陵饭店、华天酒店等个股涨停，西安旅游、君亭酒店、同庆楼等个股涨幅居前。携程发布报告称，作为疫情防控放开后的首个小长假，2023年元旦跨省游占比已近六成，较2022年中秋小长假稳步提升，比2022年元旦增长34%。随着行业受疫情的影响逐步降低，后续有望重拾增速，并且龙头持续扩店提升市场份额，基本面修复仍能支撑较为可观的股价弹性空间。

另外露营经济今日同样较为活跃，其中，丽江股份、三特索道、牧高笛涨停，三夫户外、巨星科技、久量股份等个股涨幅居前。开源证券在近期的研报中认为，疫情以来，新兴的露营经济成为最受欢迎的休闲社交方式之一。也催生出露营经济，对城市周边旅游经济产生带动效应。露营相关的旅游企业、户外装备企业纷纷涌现，与露营相关的产业链在不断完善。未来中国户外用品市场预计将持续保持快于全球的增速，2021-2025年复合增长率有望达7.1%，预计2025年中国户外用品营收规模将达到2409.60亿元。

光伏板块今日强势领涨，其中宇晶股份、钧达股份、天洋新材、绿康生化等涨停，中信博、海优新材、固德威、赛伍技术、上能电气等涨超9%。从基本面由于近期产业链价格下降较多，硅料/硅片/电池/组件较11月底分别下降15.6%/24.7%/16.3%/3%。市场担心需求低迷，因此光伏板块受短期产业链博弈和市场情绪影响回调较多。但事实上，价格的博弈是短期的，一旦价格进入稳定阶段，产业链的排产和下游的需求依旧是较为确定的。目前头部组件厂23年的签单量也超过全年的1/3，欧洲和美国市场的增速也有望达到50%以上，预计23年光伏装机350gw+，行业增速40%以上，因此上周的连续杀跌，市场存在着一定的情绪性错杀，在恐慌情绪释放后今日集体迎来反弹，但需注意的是由于相关个股的中期趋势空头不变，反弹的延续性仍有待持续观察。

半导体板块同样涨幅居前，其中文一科技涨停、芯海科技涨超10%，龙芯中科、普冉股份、兆易创新、芯源微等个股涨幅居前。2022年半导体行业跌幅超30%，经过深度回调后，当前PE-TTM仅41.2X，位于五年内8.6%的分位点，月度估值中位数创6年新低，调整较为充分。中航证券在近期的研报中认为：1）半导体行业逆全球化与逆周期扩产将长期并存；2）周期有望于2023年中触底，但需求分化，新能源车接力消费电子成为下一增长极；3）半导体估值已不再“高处不胜寒”，建议重点留意估值底部区间的布局机会。

总之，赛道方向成为今日市场的热点，光伏、半导体领涨、钠离子电池、一体化压铸、符合集流体等细分同样涨幅居前。消费方向同样延续强势，旅游酒店方向再度表现活跃，西安饮食反包涨停。总体来说，赛道反弹与消费复苏这一主线两者之间交相辉映，共同推动指数上行，并且两市早盘上涨个股明显增多，超3600家个股飘红。只要午后不出现明显的回落，那么今日指数的上涨有望成为短线止跌企稳的信号，后续有望迎来阶段性的修复。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社12月26日，私募排排网数据显示，截至12月16日，股票私募仓位指数为79.66%，较此前一周上升了1个百分点，且这已经是股票私募仓位指数连续第三周上涨。当前，股票私募整体仓位数据已经接近八成水平，略高于今年来的平均仓位水平，较最低时的仓位高出1个百分点。具体来看，百亿股票私募率先加仓，力度最大、仓位最高。截至12月16日，百亿股票私募仓位指数为79.67%，较此前一周加仓了2.97个百分点。

2、财联社12月26日讯，据“中汽协会数据”微信公众号消息，2022年1-11月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售580.2万辆，占SUV销售总量的57.4%。在上述十家企业中，与上年同期相比，长安汽车、长城汽车销量有所下降，其他企业均呈不同程度增长，其中比亚迪股份、特斯拉增速更为明显。