浙商期货“企智汇”，让风险管理更简单

本文转自：人民日报

《 人民日报 》（ 2024年09月09日 第 14 版）

在浙商期货2024年秋季策略会上，工作人员向线上线下数百名参会嘉宾介绍了浙商期货推出的风险管理平台“企智汇”的创新实践案例。某沥青企业在利用期货市场开展套期保值时，充分运用“企智汇”实现全流程智能化管理。浙商期货“企智汇”，让原本方案复杂、步骤繁琐、权限模糊的企业风险管理项目，变得简单易行。

从需求出发，坚持问题导向

当前，期货市场正受到越来越多实体企业的青睐，用以应对原料价格上涨、库存贬值、产品跌价、汇率波动等诸多经营风险。企业可通过开展套期保值实现盈亏冲抵。在开展套期保值时，企业需要根据自身实际情况进行系统化工作，包括了解企业的风险敞口、制定合适的项目方案、设置合理的岗位权限、完善清晰的操作流程、配套科学的评价体系。并且，受期货盘面盈利驱动等多重因素的影响，套期保值也存在一定风险。

为破解实体企业在开展套期保值方面的痛点难点问题，浙商期货创新打造风险管理软件“企智汇”，为企业提供套期保值的一站式数智化服务，让风险管理更简单。

以企业视角，提供优质服务

在企业的套期保值过程中，浙商期货团队依托“企智汇”平台，可从企业实际操作的角度出发，提供全流程的跟踪服务。

首先是梳理风险敞口。“企智汇”的现货管理功能，可全面梳理企业实时库存数据，分析得出企业主要的经营风险。其次是制定套期保值方案。根据企业风险敞口，“企智汇”可调取查阅浙商期货研究所的投研成果，进而智能化生成项目方案，并利用历史数据进行盈亏分析、历史回测以及压力测试，以验证方案的可行性。再次是流水线实施。“企智汇”通过权限划分与预留交易入口等方式，实现流水线式的权限审批与操作管理，并且对实时风险进行监测与预警。最后是项目整体评价。在套期保值项目完成后，“企智汇”还能自动提供评价报告，从期货现货相关性、盈亏分析、风险控制等维度对套期保值情况进行总结。

以创新驱动，体现金融功能

浙商期货自1995年成立至今已近30年，创新一直是公司赖以生存的法宝，“企智汇”正是公司创新驱动下自主研发的重要成果。

近年来，浙商期货加快提升数智期货服务成效，大力推动公司数智化改革进程。公司充分发挥在大宗商品研究方面的优势，以及在产业企业服务方面的经验优势，以数字技术为实现手段，打造实体企业全生命周期的金融服务模式，以期最大程度释放期货经营机构的服务能力，努力实现“让风险管理更简单”的目标。

“企智汇”的开发是浙商期货奋力做好科技金融文章的生动实践。未来，“企智汇”将不断升级迭代，帮助更多实体企业稳健经营、稳步发展，为实体经济高质量发展贡献更大力量。

数据来源：浙商期货有限公司