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特朗普锁定胜局!该如何交易?这是高盛大摩们的答案

类别:财经 发布时间:2024-11-06 16:05:00 来源:瘦子财经

最新消息,据新华社报道,美国媒体测算,共和党总统候选人特朗普已获得至少270张选举人票。

据央视新闻,根据《国会山报》等多家美国媒体最新公布的测算,美国共和党总统候选人特朗普将收获超半数的选举人票,预计将锁定本次美国总统选举胜局。此外,共和党赢得参议院控制权。

据央视介绍,美国总统选举采取选举人团制度,50个州按人口比例分配选举人票,获得538张选举人票中的至少270张即为获胜。

市场正在为特朗普获胜定价,重振“特朗普交易”:周三,比特币一度报75000美元,创历史新高;美债重挫,各期限美债收益率上升 。

美元走强,一度到105上方,创7月份来新高,亚洲市场货币集体承压;

现货黄金短线走低;特朗普媒体科技集团美股盘后涨幅扩大至40%;

美元兑墨西哥比索涨幅扩大至3.46%。

不管谁胜选,美股都会涨?

早在结果公布之前,就有越来越多的华尔街策略师认为,无论任何一方在大选中获胜,美股都将迎来一波上涨,将今年标普500指数21%的涨幅延续下去,直至今年年底。

摩根士丹利Wilson认为大选或将成为“清算事件”( clearing event),为年底股市飙升打开大门。他预计期间标普500将上涨至6100点,较最新收盘价上涨约5.5%。

摩根大通Dubravko Lakos-Bujas则表示,一旦大选结果公布,股市将表现强劲。市场信心将增强,波动率将下降,投资者会选择放松对冲策略,并重新将关注重点放在美联储政策上,而且此时企业盈利继续保持韧性,这些都成为推动股市进一步上冲的关键因素。

德银表示,首先尽管美股刚刚经历了自4月以来的首次月度下跌,跌幅不到3%,但是和历史上10月总统选举期间平均4%-5%的跌幅相比,本次表现仍算温和。数据显示,今年美股的资金流入表现十分强劲,达到约5000亿美元,远不同于以往选举后才出现大幅资金流入的情况。再加上,历史经验也能为年末行情反弹提供支持,通常美国股市在年底表现强势。

另外,杰富瑞公司策略师认为,通常情况下选举前一周股市的疲软迹象,可被视为大选后一个月后股市上涨的良好开端,因此上周股市下跌可能算是一个看涨信号。

该如何交易?高盛们的答案

关于美股细分领域的表现:

高盛首席交易员John Flood分析认为,在特朗普和共和党全面获胜情况下,金融股大幅跑赢大盘(GSFINREG指数),周期性股票跑赢全球出口股,消费股在关税(GS24TRFS 指数)和通胀下表现不佳,标普500指数走高。在特朗普的领导下,纳斯达克指数将会表现不错,但不会领先,利率变动的速度可能会导致涨幅低于预期。

摩根士丹利的首席美国股票策略师Mike Wilson表示,在共和党横扫国会的情况下,Wilson认为,如果选举结果公布后的几天内美国国债收益率保持在一定水平内(如10年期国债收益率波动不超过20个基点),并且收益率上升是由名义增长预期改善所驱动的,那么周期性股票(金融、工业和对大宗商品敏感的行业)可能会表现优异,并推动指数上涨。

相反,如果美债收益率“大幅”走高,且受到市场对财政前景的可持续担忧导致的期限溢价上升推动,股市避险情绪可能会升温。

今年9月中旬的低点以来期限溢价也出现了类似的上涨,分析认为,在这种选举情况下,对关税敏感的消费类股票将受到打击。

花旗认为,若特朗普胜出,纳指波动性或持续高企;能源方面,共和党更有可能支持化石燃料,光伏政治敏感性较高。

债券怕横扫,加密货币双赢?

总体来看,债券市场最怕共和党横扫,而加密货币无论在何种情况下都将表现良好。

分析认为,共和党大获全胜被视为对债券买家的“明确威胁”。在共和党和国会统一的情况下,特朗普将推进减税和关税计划,扩大财政赤字,重启通胀时代。这将推高10年期美债收益率,债市可能会进一步下跌。

加密货币方面,分析认为,比特币有望从特朗普胜利中受益 ,特朗普是加密货币的积极支持者,他称要建立原始加密货币的战略储备,并任命对该行业友好的监管机构。

不过,短期内,加密货币投资者的乐观情绪可能已被市场部分消化。比特币价格站上75000美元历史新高,追踪比特币交易所交易基金也已获得迄今为止最大的资金流入。

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快照生成时间:2024-11-06 17:45:09

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