安居宝定增募投项目几经调整后终止 定增募资变更为永久补充流动资金

8月22日，广东安居宝数码科技股份有限公司（简称“安居宝”）披露公告称，公司拟终止2020年度定增募投项目，并将募投项目终止后剩余的募集资金6000多万元永久补充流动资金。

记者了解到，该公司3年前开启的定增项目实际募资大幅缩水，且募投项目此前已经过一轮调整，最终将大部分资金用于永久补充流动资金。

拟终止定增募投项目

8月22日披露的公告显示，安居宝于2023年8月21日分别召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止2020年度向特定对象发行股票项目中的募投项目“智能家居系统研发生产建设项目”，并将上述募投项目终止后剩余的募集资金6023.33万元（含累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司称议案尚需提交公司股东大会审议。

谈及本次拟终止募投项目的具体情况及原因，安居宝表示，公司原计划通过实施“智能家居系统研发生产建设项目”新增智能家居系统产品的产能，以缩短公司每批次产品的生产周期，从而使公司拥有更快速的订单响应速度。公司智能家居系统产品主要应用于新建住宅小区，因此智能家居产品的销售情况与房地产行业的发展紧密相关。但近几年，受房地产政策的影响，房地产行业整体景气度下行，项目需求减少、延迟。公司智能家居产品产销情况未达预期，产能利用率不足。基于公司对当前市场需求变化情况以及业务发展的实际情况，为控制经营风险、减轻成本折旧造成的经营风险，合理提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止。

安居宝称，公司本次终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前市场需求变化、公司业务发展的实际情况所作出的优化调整，该调整有利于公司优化资源配置，提高募集资金使用效率，为股东创造更大的价值，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

定增募投项目几经调整

公开资料显示，安居宝主营楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控系统等智慧社区安防智能化设备及系统的研发设计、生产制造和销售，属于安防行业。公司此次募投项目开始于2020年，且期间几经“波折”和调整。

2020年4月27日，安居宝披露2020年非公开发行A股股票预案，公司拟定增募资金总额不超过5.2亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部投资于“智能家居系统研发生产建设项目”“智慧门禁系统服务运营拓展项目”以及补充流动资金，项目总投资金额分别为39679.46万元、13063.28万元和5000万元，募资拟投入金额分别为3.55亿元、1.15亿元和5000万元。

公司称，募投项目的实施将进一步优化公司产品结构，把握市场机遇，抢占市场空间，继续深化和拓展公司的现有主业，将有助于保持并扩大公司在相关领域的竞争优势，为公司业绩增长带来持续动力，进一步提高公司的可持续发展能力，为公司的高效运营提供有力的财务支持。

2021年10月22日，安居宝此次定增结果出炉，值得注意的是，公司本次定增实际募资大幅缩水。公告显示，公司本次发行的募集资金总额约为1亿元，较计划募资金额大幅缩水超八成，扣除不含税发行费653.27万元，募集资金净额为9346.73万元。

记者注意到，募投资金到位之后，安居宝对募投项目开始进行第一次调整。2021年10月29日，安居宝发布了关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告。公司称，由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司将本次募集资金拟投入“智能家居系统研发生产建设项目”金额由3.55亿元调整为6546.73万元，将本次募集资金拟投入“补充流动资金”金额由5000万元调整为2800万元。综合考虑公司战略规划、资产负债结构等相关因素，公司将取消“智能家居系统研发生产建设项目”构成中的土建工程，降低构成中的预备费、装修等工程投入，变更为利用现有厂房实施，将“智能家居系统研发生产建设项目”项目总投资金额由39679.46万元调整为11464.96万元。同时，由于智慧门禁市场环境发生变化，市场竞争加剧，增量市场推广效果不理想，公司决定不使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。

直至今年8月22日，安居宝又对募投项目进行第二次调整，决定终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金。

值得注意的是，根据此前的公告，募投项目之一的“智能家居系统研发生产建设项目”计划建设周期为2年，但即将到期时公司仅为该项目购置了600多万元的设备。公告显示，截至2023年7月31日，安居宝“智能家居系统研发生产建设项目”已投入募集资金主要用于设备购置，累计投入募集资金金额601.20万元，还剩余募集资金6023.34万元。

公司业绩连年承压

从公司业绩来看，近年来，受房地产行业下滑趋势影响，安居宝业绩并不如意。

2022年年报显示，安居宝实现营业收入4.36亿元，同比下降42.46%，其中楼宇对讲、智能家居、停车场系统及道闸广告业务、监控及系统集成分别实现销售收入2.78亿元、0.41亿元、0.55亿元、0.33亿元，同比分别下降40.13%、53.98%、17.04%、46.50%。2022年度，公司签订各类销售合同49446万元，同比下降44.48%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损4683.02万元，同比下降269.31%。公司称，报告期内，房地产行业下滑趋势进一步加剧，项目需求减少、延迟。同时受政策调控影响，公司部分房地产开发客户出现资金困难、债券违约的情况，为防控风险，稳健经营，公司主动收紧信用政策，从而导致合同订单下滑，营业收入下降。

2023年第一季度，安居宝业绩继续下滑，实现营业收入6547.91万元，同比下降28.74%；归属于上市公司股东的净利润为203.09万元，同比下降4.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82.80万元，同比下降54.53%。