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早盘,大盘今日整体低开,科创材料指数飘红,科创新材料ETF(588010)震荡上行,盘中溢价!成分股中三孚新科涨超7%,欧科亿涨逾4%,芳源股份涨超3%,海优新材、建龙微纳、容百科技、华锐精密、神工股份等涨超1%。
中航证券表示,半导体周期凛冬已过半,估值回归合理。机构通过复盘近20年A股电子及半导体材料行业的发展特征,总结出:行业具备强周期、高弹性、事件驱动的特点,稳定的全球政治环境、宽松的货币环境、主流意愿的消费爆品是驱动行业上行的因素。
当前时点,机构判断行业逆全球化与逆周期扩产将长期并存且周期有望于2023年中触底,但需求分化,。此外,估值已不再“高处不胜寒”,建议把握估值底部区间的布局机会。由此提出2023年的两条投资主线:自主可控+强周期的结构性机会。
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快照生成时间:2022-12-30 07:45:08
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