大私募出手了｜21私募通

近期，A股迎来了一波上涨，“牛市要来了”的声音越来越多。

私募做好准备了吗？

私募排排网组合大师数据显示，截至11月3日，股票私募仓位指数为79.60%，较前一周79.71%相比变化不大，而且这已经是私募仓位指数连续3周没有出现大的变化，表明近期股票私募更倾向于维持现有仓位不变。

值得关注的是大规模私募的表现。其中，五十亿规模私募仓位创年内新高，仓位指数较一个月前大增7个百分点。

而百亿私募的操作却截然相反，百亿私募今年以来仓位指数平均值为78.64%，高峰时超过85%，一直是所有规模私募中仓位最高的。但百亿私募9月初开始迅速减仓，不过他们近期仓位开始企稳并缓慢回升至75.96%。

谁在加仓？

私募的最新仓位数据截至11月3日，而此时正是新一轮A股上涨的时候。

10月24日至11月13日，A股三大指数均出现大幅上涨，上证指数、深成指、创业板指分别上涨3.65%、5.97%、7.74%。

回顾全年，今年以来股票私募仓位指数平均值为79.28%，而且整体呈现出逐步加仓的态势。

其中1-4月仓位略低，但5月开始逐步抬升，月度仓位指数平均值峰值出现在9月份为80.20%，当前股票私募仓位指数略高于今年来仓位指数平均值。

具体来看，满仓（仓位>80%）股票私募占比为57.58%，中等（50%≤仓位≤80%）仓位股票私募占比为31.17%，而低仓（20%≤仓位<50%）和空仓（仓位〈20%）股票私募占比分别仅为10.38%和0.86%。

值得一提的是，大规模私募率先加仓，截至11月3日，五十亿规模私募仓位创出年内新高。

私募排排网组合大师数据显示，截至11月3日（下同），小规模基金仓位指数最高，五亿规模私募最新仓位指数为79.48%，高于百亿基金四五个百分点。

而百亿、五十亿、十亿规模私募最新仓位指数分别为75.96%、78.71%、76.02%，分别较上周加仓0.10%、2.45%、0.56%。

其中，五十亿规模私募加仓力度最大，达到2.45%。

事实上，五十亿规模私募今年来一直比较谨慎，仓位指数平均值为72.33%，一直是所有不同规模组私募中，今年来仓位指数平均值最低的。9月底时仓位为71.93%，低于平均值。

但9月底以来，五十亿规模私募仓位开始攀升，截至11月3日，其仓位指数创出了年内新高78.71%，一个月加仓近7个百分点。

百亿私募的操作却截然相反，百亿私募今年以来仓位指数平均值为78.64%，高峰时超过85%，一直是所有规模私募中仓位最高的。

但百亿私募9月初开始迅速减仓，不过近期仓位开始企稳缓慢回升，截至11月3日为75.96%。

具体来看，满仓百亿私募占比为49.18%，中等仓位百亿私募占比为39.77%，另有11.05%的百亿私募仓位低于5成。

大私募出手

最近，“牛市要来了”的乐观预期下，有不少私募机构积极加仓。

近日，一位五十亿私募的总经理兼投资总监表示，就在11月3日的这一周，他做了大幅加仓，把很多没有加满的基金仓位，比如四至六成仓位，加到了接近九成仓位或以上。他加仓的方向主要是以医药方向为主，也包括高端白酒。

一家大型私募基金高管则表示，10月中下旬以来，其加仓了超跌的头部互联网、医药、银行、地产等企业，他尤其看好港股市场的这类企业。

对于加仓背后的原因，有私募人士向记者表示，中央金融工作会议提振市场信心，叠加上美债收益率高位回落等因素，市场回暖。随着投资者情绪回升，A股后市行情可期。

事实上，当前私募普遍比较乐观，不少都保持着较高仓位，积极做多，他们看好以白酒为代表的消费行业，AI、新能源、互联网等为代表科技成长板块，以及医药和地产等反转机会。

近日，百亿私募半夏投资的创始人李蓓表示，未来2-3年将经历的这一轮牛市会分为四个阶段：

第一个阶段从10月23号开始，汇金的大力买进，托住了市场的底部；

第二个阶段从现在开始，最先会引发一部分对冲基金买入中国资产，后续会有一些多头基金，也会逐渐增加中国相关股票的配置，北向资金大拐点出现；

第三个阶段，随着财政政策持续发力，城中村改造逐渐落地，拆迁的房票安置带来一部分购房需求，中国经济进入持续复苏，地产销售回暖，房价企稳回升，基本面和企业盈利推动市场上涨；

第四个阶段，股市的赚钱效应引发保险的持续加仓，私人银行客户的持续买入权益资产在全社会财富配置中的比例上升，推动市场估值回到历史中位以上，甚至可能会回到偏高水平。

10月31日，百亿私募进化论资产创始人王一平公开发文表示牛市已在启动的前夕，2024年中很有可能就是市场拐点。

近期，百亿私募林园投资创始人林园也表示，市场可能产生一轮大级别的行情，在积极加仓。

事实上，近期不少私募纷纷进行自购、跟投、募资等操作。

比如近期，中欧瑞博投资、林园投资、止于至善投资等进行自购。而宁泉资产、聚鸣投资、勤辰资产、九坤投资等多家百亿私募机构旗下产品，纷纷在做持续营销，向投资者打开申购，积极募资。

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