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下跌、大跌、领跌!房地产板块跌逾5%,A股调整怎么办?

类别:财经 发布时间:2023-08-31 17:17:00 来源:骑牛看熊
下跌、大跌、领跌!房地产板块跌逾5%,A股调整怎么办?

【盘面分析】

A股市场在本周政策面利好的推动下,出现了由强转弱的市场行情,缩量反弹的走势导致市场情绪有所回落,指数也出现明显的滞涨。纵观外盘行情走势,美国经济数据不佳,二季度实际GDP下修至2.1%,8月“小非农”ADP就业新增17.7万创五个月最低,对美联储加息结束的预期升温,值得注意的是经济数据下滑,并没有影响美股继续冲高出现4连涨的走势。现阶段无论是市场预期的美国降息政策,还是国内地产的复苏,都处于一个预期炒作的阶段,随着A股市场减持、规范量化、IPO收紧政策的出台,这个位置属于是一个筑底阶段。

骑牛看熊发现房地产板块出现明显的跌停潮,板块个股纷纷大跌。9月中旬-10月是地产行业基本面修复的验证期,同时也是新一轮政策宽松的预期区间,即若现有政策下修复不及预期,地产宽松政策进行新一轮加码。另外,从基本面来看,9-10月销售绝对值在前期或仍疲软,但也将好于市场预期水平,即边际改善开始显现。按保守估计,调整利率较高部分存量房贷利率30bp,对应居民而言,100万贷款每年减少利息负担2136元;按乐观估计,调整全部存量贷款利率100bp,对应居民而言,100万贷款每年减少利息负担6996元。

三大指数集体低开,随后沪指率先翻红,两市个股跌多涨少,题材板块方面工程机械、保险、家用电器等板块表现较强,酒店餐饮、知识产权、互联网等板块表现较差。3D打印板块大幅走高,金橙子20CM涨停,爱司凯、华曙高科等纷纷大涨,苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。如果Apple Watch的开发工作按计划进行,苹果将寻求在未来几年内将这一技术扩展到更多产品。储能板块大幅下挫,逆变器、储能电池方向领跌,昱能科技、万润新能等多股跌超10%,国安达、鹏辉能源等快速跟跌,昱能科技2023年中报显示,公司第二季度净利润同比减少83.12%,环比下降约85.93%。

减速器、机器人概念股再度活跃,丰立智能涨超10%,中马传动3连板,襄阳轴承、通力科技等纷纷跟涨,人形机器人产业化进展有望超预期,同时FSD 进展喜人,利好人形机器人的感知、决策系统发展。光刻胶概念股异动拉升,容大感光涨超15%,安集科技、广信材料等纷纷跟涨,广信材料昨日发布2023年半年度报告,上半年公司实现营业收入2.43亿元,归母净利润1,989.05万元,同比实现扭亏并大幅增长227.57%。算力概念探底回升,超讯通信涨停,中贝通信、拓维信息、等纷纷涨超5%,标杆性AIGC应用的落地,将成为下一阶段算力需求继续释放的关键节点,其代表了推理需求的正式铺开,相比训练阶段或带来十倍级别的更广阔空间。

面板股异动拉升,华映科技涨停,莱特光电、东旭光电等多股涨超5%,机构称面板行业可能从结构性复苏逐步走向全面、温和复苏,新一轮的面板周期或将顺势打开。房地产板块持续下挫,珠江股份、首开股份等近10股跌停,天健集团、深振业A等超10股跌超5%,房地产板块近期暖风不断,出现了明显的板块上涨,随着指数反弹后,机构资金有明显的撤退迹象。水产养殖板块探底回升,大湖股份涨超7%,国联水产、海大集团等纷纷跟涨,这与核污染有一定的关系,国外水产品不允许进口的消息,导致国内水产品水涨船高,出现了产业链利好的相关消息。

大盘:

下跌、大跌、领跌!房地产板块跌逾5%,A股调整怎么办?

创业板:

下跌、大跌、领跌!房地产板块跌逾5%,A股调整怎么办?

【大盘预判】

上证指数周四低开低走,出现了明显的回落情绪,这一切的主要原因是还是“政策组合拳”的力度不够。本周4个交易日以来,证券、银行、保险等金融板块调整3个交易日,等于说之前护盘的资金,现在变成了砸盘影响盘面的资金,所以缩量反弹的行情表现明显。大盘类个股的走势,再加上金融股的回调,可谓是雪上加霜,这里仍然还是等待新的机会为主。接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

创业板指数周四低开低走,盘中一度跌近1%,出现了明显的回调走势。题材板块仍然是一日游行情,从周四的热点板块来看,集中到了光刻机、OLED板块中,但是房地产板块领跌,出现了明显的回调走势。从本周这4个交易日的走势来看,指数反弹后,机构资金还是偏爱中小盘类个股,科技板块是主要进攻方向。北向资金近仍然是净流出为主,接下来注意创业板指数能否在2100点之上稳住。

下跌、大跌、领跌!房地产板块跌逾5%,A股调整怎么办?

【淘金计划】

从目前的局势来看,周一指数高开回调后,市场出现了明显的缩量反弹,这里给人的感觉是涨不上去,也跌不下去的感觉。对于场内的投资者这是煎熬,对于场外的投资者这叫看戏,因为很多人并不认为靠“喊口号”就能够来行情,除非与之前一样,3根大阳线拉起来,一口气回到3200点之上,那么场外资金害怕错过行情,哪怕是追高也会硬着头皮往上冲,这叫心态。现阶段你要是看好后市还能上涨,回调就必须要上车,等到之后阳线再离场,你要是不看好后市,甚至认为还要大跌,短期内可以继续休息,等到之后追高吹风吧!

题材板块中的光刻机、OLED、Chiplet等概念是资金净流入的主要参与对象,房地产、水产品、汽车拆解等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。

通知明确,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具,纳入“一城一策”工具箱,供城市自主选用。

对一线城市来说,政策主要来自于利率调整和税费调整,其他影响较小,目前开始对利率做调整。相比于其他城市,一线城市的放松空间更大,但若兼顾其他城市,能放松的条款反而更少。央行明确指导商业银行有序调整存量个人住房贷款利率,这有利于减轻部分存量居民住房贷款客户的财务负担,也有利于商业银行平滑提前还款的压力。

目前的调控政策主要集中于限购、首付比例、贷款利率和税费上。其中,首付比例不构成约束,在此前报告当中已经讨论过,同时,对限购来说,一旦放开,容易对周边城市带来虹吸效应,预计当前放开的必要性不大。

本次广深落实“认房不认贷”,将切实利好本地置换与异地购房群体,显著降低置换改善人群购房成本,预计其它核心城市信贷政策有望跟进调整,短期销售有望提振。投资建议方面,楼市承压背景下,短期板块政策博弈机会仍在,中长期持续看好积极拿地改善资产质量、融资及销售占优的强信用房企。

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信息原文地址:

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