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贵州茅台蝉联公募基金头号重仓股首位,隆基绿能再遇减持

类别:财经 发布时间:2023-01-31 22:52:00 来源:财经风云

1月29日,2022年公募基金四季报已经基本披露完毕,基金产品的持仓情况和投资路径也随之浮出水面。其中,贵州茅台(600519.SH)继续蝉联公募基金头号重仓股,宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)紧随其后;隆基绿能(601012.SH)、比亚迪(002594.SZ)则淡出前十大重仓股行列。

从基金调仓情况来看,食品饮料、电力设备、医药生物等行业个股仍是重仓的主要方向。此外,也有不少基金经理在2022年四季度对持仓结构进行了调整,其中,四季度回暖的港股、白酒、医药等行业获得了不少青睐。

贵州茅台蝉联首位,隆基绿能再遇减持

截至1月29日披露的2022年基金四季报显示,截至2022年底,公募基金共有2606只重仓股,其中,贵州茅台以1575.37亿元的的基金持股总市值,继续蝉联公募基金头号重仓股;宁德时代则依旧排名第二位,基金持股总市值为1057.09亿元;而五粮液以734.55亿元晋升至第三位,此前连续两个季度排名第四。

从基金配置情况来看,将上述三只个股纳入重仓持股范畴的基金数量分别有1830只、1440只、899只。其中,贵州茅台和宁德时代分别被减持了324.05万股、500.72万股,而五粮液则被加仓1140.15万股。

贵州茅台蝉联公募基金头号重仓股首位,隆基绿能再遇减持

与三季度重仓股情况有所不同的是,港股和医药股获得了一定的增持。腾讯控股(00700.HK)在四季度被增持6383.09万股,新晋前十大重仓股行列,且排名第五;药明康德被增持5892.38万股后,重回基金前十大重仓股行列,排名第八位。

而新能源板块的隆基绿能在去年三季度被减持2.37亿股后,去年四季度又被减持2.05亿股,基金持股市值从前十大落至第11位;同样淡出这一行列的还有比亚迪,虽然在去年四季度被加仓71.28万股,但仍以339.25亿元的基金持股总市值排名第13位。

从前十大重仓股所属行业来看,食品饮料中的白酒类个股仍是公募基金持仓核心,在2022年全年均占据四个席位。除了贵州茅台稳居首位,五粮液、泸州老窖和山西汾酒,较之同年一季度席位均有上升,分别从第六位、第七位、第十位,上升至第三位、第四位、第六位;且去年四季度末的公募重仓持股总市值均超430亿元。

据第一财经统计,在公募基金重仓股中,以申万一级行业为基准,食品饮料、电力设备、医药生物、电子、非银金融等五大行业的基金持股总市值最高,分别为4941亿元、4763亿元、3446亿元、2580亿元、1335亿元,被重仓的个股数量分别为84只、197只、291只、235只、78只。

贵州茅台蝉联公募基金头号重仓股首位,隆基绿能再遇减持

此外,从前五十大重仓股来看,食品饮料、电力设备、医药生物等行业个股仍是重仓的主要标的,不仅个股数量均超过5只,且持股总市值均超过1600亿元,而其他行业则不足千亿元。

另一方面,从持仓变动的整体情况来看,Wind数据显示,四季度持股数增加逾1亿股的基金重仓股共有23只,其中,有色金属和公共事业板块是加仓重点,分别加仓了7.92亿股、7.2亿股;被基金减持超过1亿股的个股数量同样有23只,银行、交通运输、煤炭等行业遭遇明显减持,分别减持5.78亿股、5.33亿股、4.57亿股。

多只港股被加仓

2022年11月以来,港股市场开启大幅反弹行情。数据显示,截至2022年底,恒生指数、恒生科技指数自11月以来分别上涨34.69%、44.74%。随着港股市场的回暖,相关个股受到了公募基金的追逐。

Wind数据显示,截至2022年四季度,共有276只港股被基金重仓,其中有183只个股在四季度获得加仓,加仓超过千万股的有58只个股。目前,基金持有港股前五大重仓股为腾讯控股、美团-W、药明生物、香港交易所和李宁。

以持股总市值最高的腾讯控股为例,截至四季度末,共有85家基金公司旗下的607只基金产品重仓该股,持股总市值合计为454.11亿元。其中,有250只基金产品将其设为第一重仓股。

贵州茅台蝉联公募基金头号重仓股首位,隆基绿能再遇减持

与此同时,记者梳理多份季报也发现,港股获得了不少基金经理的重点配置。例如,由萧楠管理的易方达消费精选就在四季度加大了对港股的配置,该产品的港股仓位占权益仓位的比重由三季末的22.26%升至30.51%。

最新四季报数据显示,易方达消费精选的前十大重仓股中,有4只为港股,分别是腾讯控股、美团-W、李宁、快手-W。其中,腾讯控股被一举增持至第一大重仓股,快手-W是首次进入前十大重仓股行列。数据显示,上述个股在四季度的区间涨幅分别为25.38%、5.5%、12.73%、39.45%。

“当前国内外的需求依然偏弱,但疫情防控政策调整后,压制消费的最大因素已经解除。”基于此,除了提升组合的仓位,萧楠还在四季度加仓了港股的互联网行业。在他看来,2023年国内经济会继续复苏,同时美元走强的趋势开始减弱,港股的互联网行业是最受益的标的。

同样看好港股的还有明星基金经理丘栋荣,他在2022年四季度对港股持积极配置的态度。他管理的中庚价值领航的港股仓位占权益仓位的比重由三季末的41.26%升至45.58%,而2021年同期仅为18.28%。

“港股四季度V型反弹,但各个估值维度基本处于历史20%分位以内,长期仍具有较高的吸引力,我们保持系统性机会的判断,继续战略性配置。”丘栋荣还指出,“港股的价值股相比对应的A股更便宜,同时对应的分红收益率水平极高,其隐含的预期回报水平很高。”

“喝酒吃药”行情再起

作为公募基金的“偏爱“板块,医药行业依旧是公募基金重点配置的行业之一。2022年四季度,随着医药股开启全面反弹态势,中欧基金明星基金经理葛兰的管理规模也有所回升。截至2022年底,葛兰在管基金总规模为906.53亿元,单季度上涨31.07亿元。

从基金调仓轨迹来看,葛兰在2022年四季度对股票仓位进行了加仓动作。她管理的中欧医疗健康A、中欧医疗创新A的股票仓位环比分别上升5.96个百分点、4.35个百分点,二者的股票占总值比分别为91.89%、92.13%。

以规模最大的中欧医疗健康A为例,该基金的前十大重仓股数据显示,相较于去年三季度数据,其前十大重仓股一股未变,但葛兰在去年四季度进行了小幅调仓动作,例如加仓药明康德、恒瑞医药、片仔癀,对爱尔眼科、泰格医药、凯莱英进行小幅减持。

“疫情防控政策的调整使得医药板块内部短期存在一定的博弈情绪,热点快速轮动。”葛兰认为,医药行业仍保持了较强的韧性,优秀公司的长期增长驱动因素并未出现重大变化。整体而言,短期市场波动难以避免,但中长期继续看好医药生物板块的配置价值。

对于2023年1季度,葛兰表示,随着疫情对于行业的扰动逐步减弱,相关公司将会回到长期增长的趋势中。医药行业的长期增长逻辑没有发生根本性的变化。创新依然是行业成长的最为重要的驱动力。

她指出,“经过多年的洗礼,国内创新企业整体研发管线布局更加理性,资源向差异化方向倾斜,甚至有全球竞争力的创新品种诞生,国内多家企业将不同阶段创新药的部分权益授权给海外企业,也在一定程度上体现了国内企业创新的价值”。

另一方面,大消费板块也是不少基金经理布局的重要方向。例如,在管基金规模有780亿元的刘彦春在四季度就加大了对大消费中白酒个股的布局。以景顺长城新兴成长A为例,2022年四季报数据显示,在该基金的前十大重仓股中,前三大重仓股均为白酒龙头,分别为五粮液、贵州茅台、泸州老窖。

此外,从多只产品的持仓情况可以看到,刘彦春对白酒行情的青睐,其管理的景顺长城鼎益、景顺长城内需增长、景顺长城绩优成长A、景顺长城内需增长贰号、景顺长城集英成长两年等多只产品的前三大重仓股均是“清一色”的白酒个股。

例如,合计规模在72亿元的景顺长城绩优成长A,在该产品的前十大重仓股中,白酒股占据半壁江山。此外,该基金在2022年四季度分别对泸州老窖、五粮液、贵州茅台、古井贡酒、山西汾酒加仓了75.98%、6.95%、21.13%、20.61%、26.07%。

“股票市场有望迎来新一轮上行周期。”刘彦春认为,我国经济长远发展的不确定性已经显著降低,影响股票定价的最大风险逐步解除,权益市场估值水平将迎来持续修复,近期的估值回升远远没有到位。

刘彦春进一步指出,防疫、地产政策加快调整有望重新激发经济内生活力。前期居民储蓄快速增加,消费场景恢复有助于消费潜力释放,只要地产稳住,居民风险偏好改善,消费回升将具有爆发力和持续性。平台经济、教育、医疗等领域前期受政策冲击较大,随着各行业整顿到位,政策预期回暖,相关领域有望重新焕发活力。

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快照生成时间:2023-01-31 23:45:14

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