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无惧CPI升温预警,标普500指数勇攀历史新高!

类别:财经 发布时间:2024-03-13 09:53:00 来源:金十数据
无惧CPI升温预警,标普500指数勇攀历史新高!

标普500指数的上涨,或许标志着自这轮美联储加息以来,股市在CPI数据公布日的交易方式出现了变化……

周二,标普500指数攀升至历史新高,因为最新的CPI数据几乎没有改变美联储今年将降息的预期,尽管官员们目前保持着更为谨慎的态度。

美国2月CPI数据公布后,一场仅持续几分钟的股市下跌迅速被反弹取代,反推标普500指数上涨超过1%。尽管CPI继续显示出“粘性”迹象,但它也仅略高于经济学家们的预期。但对于担心CPI公布后股市再次崩盘的华尔街交易员来说,昨晚公布的结果并没有让他们感到震惊。

摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示:“超预期的CPI数据可能会让市场担心美国的粘性通胀,但美联储是否真的推迟降息则是另一回事了。粘性并不一定意味着过热。”

昨晚标普500指数大约收于5175点附近。科技股在周二引领涨势,其中甲骨文因云业务收入增长而飙升12%、英伟达上涨逾7%。在美国10年期国债进行了390亿美元的拍卖以及新一批企业债券发行增加的情况下,美国国债的价格仍维持低位。

无惧CPI升温预警,标普500指数勇攀历史新高!

标普500指数创下新高

在周二美国CPI数据公布前,市场的焦虑情绪高涨,从期权市场的一些线索可以看出这一点。据花旗集团分析师称,相比美联储下周的利率决定,交易员更担心的是标普500指数在CPI公布后出现的大幅波动的可能性。

芝加哥期权交易所单日波动率指数(该指数是衡量标普500指数期限不超过24小时期权成本的指标)在接近去年10月份以来的高点后,周二大幅下跌。更为著名的30天波动率指数VIX也在通胀数据公布后回落。

在强劲的通胀数据面前,市场相对平静的表现实属罕见。外媒表示,股市的上涨标志着自这轮美联储加息以来,股市在CPI数据公布日的交易方式出现了变化。

自2022年3月以来,在CPI数据公布当日,标普500指数变动幅度大于等于1%的情况只发生过几次,而且大多数时候是在核心通胀下降时出现的。

Regan Capital的Skyler Weinand表示:“随着收益率、通胀和利率朝着正确的方向发展,市场动力似乎难以阻挡。”

无惧CPI升温预警,标普500指数勇攀历史新高!

不寻常的CPI公布日

根据美国银行美林证券公司的策略师预测,在美国经济稳健增长和人工智能技术突破的推动下,标普500指数在2024年将实现超出预期的盈利。由Ohsung Kwon和Savita Subramanian带领的团队将每股收益估计从235美元上调至250美元,与BMO资本市场和德意志银行并列为外媒追踪的最乐观策略师展望。

上周,Subramanian将标普500指数的目标点位上调至5400点。

尽管包括美国银行、高盛集团和瑞银集团在内的越来越多同行已上调标普500指数的预期,但摩根士丹利的Mike Wilson却坚持己见,他认为在缺乏广泛的盈利增长依据情况下,没有理由升级其展望,并表示坚守其年终标普500指数达到4500点的目标预测。

Wilson表示:“由于市盈率更高,很多人都提高了价格目标,但我们不愿意这样做。”

无惧CPI升温预警,标普500指数勇攀历史新高!

交易员坚持对美联储降息的押注

Regan Capital的Weinand指出,虽然股市在上涨,但美国国债的收益率曲线仍然倒挂,这表明许多投资者仍然对今年的经济状况感到担忧。

他表示:“虽然经济衰退可能会使利率倒挂,但我们认为,如果没有经济衰退,今年的收益率曲线可能会变得陡峭。投资者最终将意识到,美国可以实现软着陆,而情绪转变可以推动其10年期国债收益率重新高于2年期国债收益率。”

人们普遍预计3月的美联储利率决议将按兵不动。市场的大部分注意力将集中在联邦公开市场委员会(FOMC)的季度利率预测上,包括新的就业和通胀预测是否发生了改变。

在eToro任职的Bret Kenwell认为,无论通胀数据是否理想,投资者主要想知道的是其预期是否可靠,当前的预期就是6月份降息。

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快照生成时间:2024-03-13 11:45:10

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