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新城控股：拟发行不超过15.6亿元中期票据，部分或偿还新城发展境外美元债
新城控股 视觉中国 资料图
据上海清算所11月25日消息，新城控股（601155.SH）发布公告，拟发行不超过15.6亿元中期票据，期限为5年。本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
募集说明显示，不超过7.8亿元的募集资金拟用于发行人及发行人下属子公司补充流动资金，剩余募集资金拟用于偿还发行人债务融资工具利息、发行人及发行人下属子公司普通住宅地产项目开发建设以及购回或偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券。
今年5月28日召开的新城控股股东大会上，董事会主席王晓松曾表示，截至目前，未抵押的吾悦广场约35座，（估值）差不多300亿元，另外公司还有15座未开业的重资产的吾悦广场，今明两年也会开出来。这50座重资产商场未来都是可以做抵押贷款的，可以置换公司目前剩下的大约17亿美元债务。王晓松称，经营性物业贷抵押率大概在30%-50%之间。
在10月31日召开的三季度业绩沟通会上，王晓松则表示，公司依托吾悦广场的资产基本面和不断增长的运营实力，商业板块持续为公司的融资性现金流带来增量。截至9月末，公司剩余仍有约30个已开业吾悦广场处于尚未抵押状态，以满足未来融资需求。
截至本募集说明书签署之日（11月21日），发行人及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计94.06亿元人民币（含次级）及11.54亿美元境外债，其中中期票据60.60亿元，公司债券（含私募公司债）11.00亿元，证监会主管ABS22.46亿元；境外直接债务融资11.54亿美元。
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快照生成时间：2024-11-26 14:45:05
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